Entrada remesas - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

  KAG (Localización argentina), REGBC (Registro bancario/caja).

Funcional

  BSI :  Import. extracto bancario

  SDD :  Gestión de domiciliaciones SDD

  VII :  Transferencias internacionales

Dimensionamiento

  REM :  N.º líneas comprobante de pago

Localización

  KIT :  Localización italiana

  KPL :  Localización Polaca

  KPO :  Localización portuguesa

  KSW :  Localización Suiza

  KUS :  Localización USA

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Contabilidad

  MTCRNDBAT (definido a nivel Planta) : Umbral equilibrado auto batch

Terceros

  PAYAPP (definido a nivel Usuario) : Autorización de pago

  REPBANKDEF (definido a nivel Usuario) : Ruta Fichero por defecto

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

  PY5 : Número de remesa

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

  Contabilizar

  Fichero bancario

  Transacciones

Otros requisitos

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Tabla	Nombre de la tabla
TABPAYTYP [TPY]	Transacciones de pagos
BANK [BAN]	Bancos

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla	Nombre de la tabla
ATABDIV [ADI]	Tablas varias
BANK [BAN]	Bancos
BPARTNER [BPR]	Terceros
COMPANY [CPY]	Sociedad
FACILITY [FCY]	Plantas
GACCOUNT [GAC]	Cuentas
PAYACCNUM [PAN]	Apunte contable pago
PAYFRM [FRM]	Comprobante de pago
PAYLOT [PYL]	Lote de entrada
PAYMENTH [PYH]	Cabecera pagos
TABCHANGE [TCH]	Tabla de Cambios divisas
TABCOUAFF [TCA]	Tabla asignación contadores
TABCUR [TCU]	Tabla de Divisas
TABFILBAN [TFB]	Ficheros bancarios
TABPAYTYP [TPY]	Transacciones de pagos