Asientos periódicos
Esta función permite:
- Repartir un gasto o ingreso cuya facturación sólo se produce de manera general en una fecha determinada en todos los períodos afectados:
- a partir de un importe general distribuido sobre la base de una clave de reparto temporal o
- a partir de un importe fijo a imputar en función de una determinada periodicidad.
- Generar un asiento contable real o de simulación a partir de un asiento contable de referencia.
Una vez creado el asiento periódico, es necesario pasar por el proceso "Generación del asiento periódico" (Contabilidad/Procesos/Generación de asientos periódicos) para generar asientos en contabilidad (véase la documentación Generación de asientos periódicos ).
Al finalizar los asientos periódicos, es necesario regularizar dichos asientos si el importe acumulado no corresponde al total del pago o si se reevalúa el importe, y saldar la cuenta en una cuenta de gastos reales. El proceso "Saldo del asiento periódico" permite llevar a cabo la actualización (véase la documentación Saldo de asientos periódicos ).
Conformidad con la DGI
Para que el usuario cumpla las especificaciones de la DGI, el parámetro FRADGI debe estar configurado en "Sí".
En este caso,
- si en un asiento periódico hay como mínimo un asiento generado como real (provisional o definitivo), no está autorizada la modificación ni la eliminación de dicho asiento periódico.
Sólo es posible la actualización del estado "Activo".
- Si en un asiento periódico sólo hay asientos generados en simulación, está autorizada la modificación del asiento periódico pero no su eliminación.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
La gestión de los asientos periódicos se realiza mediante dos pestañas:
- una pestaña de cabecera que contiene todas las informaciones que le atañen y
- una pestaña de generación donde se definen las características de los asientos contables que se generarán.
Una vez definidos los parámetros, su aplicación y atribución dependen de un asiento modelo creado al introducir el asiento.
Cada asiento periódico se identifica por un código y una descripción a definir.
| Periodificación (campo COD) |
| campo DESTRA |
| Activo (campo ENAFLG) |
Pestaña Cabecera
General
| Descrip. corta (campo SHOTRA) |
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La descripción corta sustituye a la estándar cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.
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| Asien.modelo (campo REFTYP) |
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| campo REFNUM |
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No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Tipo (campo TYP) |
Características
| Fecha inicio (campo STRDAT) |
| Fecha fin (campo ENDDAT) |
| Frecuencia (campo PERNBR) |
| campo PERTYP |
| Vencimiento (campo DUDDAT) |
| Fecha inversión (campo RVSDAT) |
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La fecha del asiento contrario es única para todos los asientos generados. Permite anular cada asiento del apunte periódico generado en real mediante contrapartida este campo es opcional. |
Asiento periódico estándar
| Distribución (campo DSPTMP) |
| Importe (campo AMT) |
| campo CUR |
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La divisa que se muestra corresponde a la definida en el asiento modelo. |
| Imp. acumulado (campo AMTCUM) |
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No hay información de ayuda disponible para este campo. |
Pestaña Generación
Generación real
| Tipo asiento (campo TYP1) |
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Aquí se define el tipo de asiento y el diario que se utilizarán para la generación de asientos contables en real. Estos últimos pueden ser distintos al asiento modelo. En efecto, por razones de coherencia de los diarios, se puede decidir, por ejemplo, que no se cree ningún asiento modelo en un diario de venta, compra u otro. Por lo tanto, los asientos generados pueden ser de facturas, operaciones diversas… El tipo de asiento y diario propuestos por defecto son los del asiento modelo. |
| Diario (campo JOU1) |
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Indicar el código de diario a utilizar para la generación real. |
Fórmulas
| Fórmula referencia (campo FORREF) |
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Puedes definir una referencia, un título o ambos mediante una fórmula. Por defecto se mostrarán al generar el asiento y estarán disponibles al introducir o consultar un asiento. Si no se indican estos campos, la referencia y el título se volverán a copiar desde el asiento modelo. Las fórmulas permiten utilizar todas las variables de las pantallas GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2 que componen el esquema de entrada STD. Se abren con las abreviaturas HAE0, HAE1 y HAE2. También se utilizan las variables globales, las variables de sistema (datesyst) y la variable NEWDAT, que designa la fecha de generación del asiento actual. En el título, I representa el número de la línea (0..N-1). Si la referencia o el título son un texto, es necesario introducir la descripción entre comillas. También puedes utilizar fórmulas para añadir información de otros campos. |
| Fórmula título (campo FORDES) |
Últimos asientos
| Asiento real/de simulación (campo LASTYP) |
| Asiento (campo LASNUM) |
| Fecha contable (campo LASDAT) |
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
ABONNEMENT : Asientos periódicos
Pero esto se puede modificar por parametrización.