Pools bancarios
Esta función sirve para definir diferentes combinaciones de bancos (= pool bancario) con el fin de repartir de forma automática la imputación bancaria de los pagos.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
La parametrización de los pools se realiza a través de una tabla desde la cual se identifican los diferentes bancos del pool así como su peso respectivo en la combinación.
Código y campo
La clave básica de identificación del pool y su código que se introduce con un número de códigos alfanuméricos de 1 a 10.
El campo, con carácter descriptivo, se utiliza por defecto en las ediciones, ventanas de búsqueda y máscaras o filtros de captura. Es sustituido por la descripción corta cuando lo exigen las restricciones de visualización o edición.
Enlace
A través del código de la planta y de la sociedad se puede vincular el pool bancario a una planta financiera y/o una sociedad jurídica.
Composición del pool
La tabla sirve para realizar una lista del conjunto de bancos que forman el pool y asignarles su peso específico dentro de éste. La suma del total de los pesos específicos debe valer 100.
Bloque Número 1
| Código (campo POO) |
| Descripción (campo DES) |
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Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.
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| Descrip. corta (campo DESSHO) |
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Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para visualizar la descripción completa. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.
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| Planta (campo FCY) |
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Introduzca el código de la planta. |
| Sociedad (campo CPY) |
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Es el código de la sociedad de vinculación de la entidad. |
Tabla Distribución
| N.º (campo LIN) |
| Banco (campo BAN) |
| Porcentaje (campo PRC) |
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
LISPOOL : Grupos bancarios
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Cuenta en banco no gestionada por la sociedad XXX"Los bancos del pool deben estar asignados a la misma sociedad que ésta de la cual depende el pool.
"Banco de la planta XXX"
Los bancos del pool deben estar vinculados a la misma planta que la del pool.
"XXX: No jurídica"
La sociedad de la que depende el pool debe ser una sociedad jurídica.
"XXX: esta planta no es financiera"
La planta de la que depende el pool debe ser una planta financiera.
El código ya se ha introducido en la línea ##
No puede existir el mismo banco dos veces en el pool.
"Suma de porcentajes <> 100"
La suma de los pesos asignados a los diferentes bancos del pool debe ser igual a cien.
"Campo obligatorio"
El pool bancario debe estar asignado al menos a una sociedad y como máximo a una planta que dependade una sociedad.