Entrada de vencimientos
Un vencimiento se caracteriza por un conjunto de datos relativos a la operación que representa: el número del asiento de origen, la fecha de vencimiento de ese asiento, su modo de pago, la divisa, el importe...
Así pues, la gestión de vencimientos permite facilitar el seguimiento de las operaciones registradas con un Tercero (a través de los módulos Compras, Ventas, Terceros o Contabilidad) en un tipo de asiento parametrizado desde esta óptica (gestión de vencimientos).
Desde el momento en que estas operaciones son procesadas totalmente en pago (provisional o definitivo) o contabilizadas como "en banco" (apuntes marcados), ya no se pueden gestionar sus vencimientos (aparte de la posibilidad de asignar un vencimiento a un extracto o de asociarle un código de litigio).
Los vencimientos de las operaciones procesadas parcialmente en pago pueden seguir gestionándose.
Esta función de gestión de vencimientos permite:
- visualizar el conjunto de vencimientos relativos a una sociedad, una planta, un tercero… (conforme al nivel de definición de la selección).
- modificar esos vencimientos a varios niveles:
- la fecha de vencimiento
- el modo de pago de ese vencimiento
- dividir el importe del vencimiento en n vencimientos distintos
- precisar un posible litigio
- activar o desactivar la gestión de reclamaciones
- el nivel de "Autorización de pago"
- el tercero pagador o pagado
- modificar el código de descuento/recargo
Para procesar sólo unas facturas determinadas de las que conocemos su número (para modificar su nivel de AUP, por ejemplo) , la función de los "Entrada de vencimientos" es de hecho más apropiada que la función de la gestión de vencimientos.
También se pueden gestionar los vencimientos individualmente en facturación en los módulos Compras, Ventas o Terceros mediante la utilización del botón apropiado o mediante el menú contextual en la introducción de asientos del módulo Contabilidad.
Prerequisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Se trata de una única pantalla donde podemos directamente capturar el o los vencimientos a consultar / modificar.
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Modificación de vencimientos
En la pantalla se muestra la lista de vencimientos seleccionados. Esta pantalla se compone de líneas en las que se recuperan todas las informaciones vinculadas al vencimiento. Al pie de la tabla hay cuatro cuadros que proporcionan el total de la selección (parametrizable en la pantalla de consulta), el detalle del vencimiento y el total del apunte, y que recuerdan las características del descuento/recargo.
La tabla de vencimientos
La visualización de los campos está estrechamente vinculada a la parametrización de la pantalla.
Cada línea de esta tabla representa un vencimiento. Así pues, en esta tabla se muestran todas las informaciones que caracterizan el vencimiento, como:
- el número de factura, la fecha de vencimiento, el tercero de la factura o el pedido, el tercero pagador/pagado, etc.
- el número del asiento de origen. Para precisar la trazabilidad del origen del vencimiento, un menú contextual permite conocer el asiento de origen del asiento que ha generado el vencimiento (ejemplo: el número de pedido para la factura que ha generado el vencimiento). Esta trazabilidad solo es posible en el caso de las facturas (y/o abonos) cuyo campo "documento de origen" haya sido rellenado.
- la divisa. Todos los importes de los vencimientos pueden visualizarse en la divisa de transacción, en la divisa de sociedad o bien en la divisa de reporting.
- el sentido (S) del vencimiento desde un punto de vista contable: Debe/Haber
Las diferentes acciones posibles a nivel de las líneas son las siguientes:
Modificación de los parámetros de un vencimiento
Haciendo clic en un campo de un vencimiento se puede modificar:
- la fecha de vencimiento
- el valor de la Autorización de pago
- el código de litigio
- el modo de pago
- la gestión de las reclamaciones
- el tercero pagado/pagador
- la generación del extracto (accesible haciendo clic con el botón derecho)
- el código de descuento/recargo
- el código de dirección pagador/pagado
División de un vencimiento en múltiples vencimientos
En el campo "Importe" del vencimiento a procesar, basta con modificar el importe en valor de uno de los nuevos vencimientos que lo constituyen.
Este cambio de importe desencadena el desplazamiento hacia una nueva ventana que permite introducir nuevas líneas. De este modo, se puede modificar el reparto del vencimiento entre los diferentes puestos y saldar el último vencimiento haciendo clic con el botón derecho.
En caso de que ya haya tenido lugar un pago parcial, se activan controles suplementarios.
Reagrupamiento de vencimientos
El reagrupamiento de vencimientos se basa en el mismo principio que la división de vencimientos. No se puede suprimir un vencimiento directamente en las líneas de la tabla. En uno de los vencimientos a reagrupar, basta con modificar el importe indicando el importe total del vencimiento reagrupado. A continuación, se muestra una nueva ventana. En esta ventana se pueden suprimir las líneas de los vencimientos suplementarios.
Las informaciones al pie de página
Cuando se selecciona un vencimiento con el cursor, al pie de página aparecen las informaciones suplementarias sobre ese vencimiento o incluso sobre el total de la selección.
Total selección:
Este bloque es opcional y depende de la parametrización de la pantalla. Presenta informaciones clave para la selección en curso: el número de vencimientos, su importe y su saldo total, y el importe global de pagos definitivos o provisionales.
Detalle vencimiento:
Este detalle aparece cuando se selecciona un vencimiento. Permite resaltar las informaciones sobre el pagador/pagado y la planta de la operación.
Para los vencimientos reflejados en un extracto o que deben reflejarse en un extracto, el campo "extracto" está indicado. Se muestra, respectivamente, el número del extracto o "Por hacer".
Por último, si el vencimiento está pagado, o parcialmente pagado, se muestra el número de pago.
Total apunte:
Como un mismo asiento puede dividirse en varios vencimientos, el importe total del vencimiento se indica en el campo "Total". Para los vencimientos pagados definitivamente o parcialmente, el importe del pago así como el saldo del vencimiento aparecen en los campos previstos para este fin.
Tabla Detalles
| Tipo (campo TYP) |
| Número de asiento (campo NUM) |
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Introduce el número de asiento asociado a un vencimiento que haya que modificar. Si este asiento tiene varios vencimientos, se muestran en una tabla. También puedes seleccionar un vencimiento en particular. |
| Vencimiento (campo DUDDAT) |
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Haz clic en Act. columna desde el icono Acciones para modificar a la vez varias fechas de vencimiento. Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha de vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de advertencia, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible periodo acordado a nivel del Tercero.
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| Forma de pago (campo PAM) |
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Si la nueva forma de pago no tiene código de extracto:
Con la opción "Act. columna" puedes implementar una modificación en masa. |
| Cuentas bancarias (campo BIDNUM) |
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Por defecto, este número utiliza el valor vinculado al perfil del tercero y al código de la dirección. El formato del número de la cuenta bancaria depende de la ubicación del banco. Por ejemplo, para el formato IBAN, este campo solo contiene el número de cuenta completo, que en el IBAN comienza a partir del quinto carácter. Los primeros caracteres del IBAN, que son el código del país y dígitos de control, no se incluyen en el campo. Para modificar el número de la cuenta bancaria, selecciona el Tercero desde el icono Acciones disponible en el campo. De esta forma, puedes acceder al perfil del tercero y seleccionar o introducir una cuenta bancaria diferente. |
| Desc. pago (campo ZPAM) |
| Div (campo CUR) |
| Código IBAN (campo IBAN) |
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Este campo muestra el IBAN completo, que consta de un prefijo (código del país y dígitos de control) seguido de un número de cuenta bancaria. Si el prefijo del IBAN no existe, este campo se queda en blanco. |
| Importe (campo AMTCUR) |
| Domiciliación (campo PAB) |
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Este campo muestra la domiciliación bancaria vinculada al campo Cuenta bancaria. |
| Importe sociedad (campo AMTLOC) |
| Importe descuento/recargo (campo AMTDEP) |
| Descuento/recargo (campo DEP) |
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Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento. |
| Litigio (campo DPTCOD) |
| Signo (campo SNS2) |
| Inic litigio (campo ZDPTCOD) |
| Retraso (días) (campo DELAY) |
| Reclamación (campo FLGFUP) |
| Nivel (campo LEVFUP) |
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Con la opción "Act. columna" puedes implementar una modificación en masa. Solo se modifican los vencimientos de tipo "Ingreso". |
| Fecha reclamación (campo DATFUP) |
| Autorización de pago (campo FLGPAZ) |
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El nivel introducido no debe ser superior al nivel de autorización de pago del usuario. Con la opción "Act. columna" puedes implementar una modificación en masa. Solo se modifican los vencimientos de tipo "Gasto" cuyo nivel de autorización de pago sea inferior o igual al nivel de autorización de pago del usuario. |
| Tercero pagador/pagado (campo BPRPAY) |
| Dirección tercero (campo BPAPAY) |
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Código de la dirección del tercero pagador/pagado. |
| Tercero facturado/pdo. (campo BPR) |
| Tipo tercero (campo BPRTYP) |
| Número interno (campo ACCNUM) |
| Sociedad (campo CPY) |
| Planta (campo FCY) |
| Cta. ctrl. (campo SAC) |
| Cuenta (campo ACCSAC) |
| Pagado (campo PAYCUR) |
| Pago provisional (campo TMPCUR) |
| Extracto (campo SOI) |
| Número extracto (campo SOINUM) |
| Referencia de pago (campo REG) |
| Factor (campo BPRFCT) |
| Anticipo deducido (campo DINAMT) |
| Pagado divisa local (campo PAYLOC) |
| Pagado reporting (campo PAYRPT) |
| Pago provisional sociedad (campo TMPLOC) |
| Saldo vencimientos (campo DUDCLECUR) |
| Saldo vencimiento soc. (campo DUDCLELOC) |
| Documento origen (campo BPRVCR) |
| Fecha origen (campo BPRDATVCR) |
| Fecha contable (campo ACCDAT) |
| Nombre terc. factdo./pdo. (campo LIBBPR) |
| N.º tercero pagador/pagado (campo LIBBPRPAY) |
| Referencia mandato (campo UMRNUM) |
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El campo "Referencia del mandato" permite inicializar o seleccionar la referencia del mandato, que es el identificador único del mandato. Este campo se inicializa con el mandato principal validado de la combinación sociedad/tercero pagador. Si no se ha validado ningún mandato principal, el campo permanece vacío. No obstante, se puede seleccionar otro mandato validado de la combinación. Puedes modificar la forma de pago. Si el modo elegido es SDD, puedes seleccionar la referencia del mandato que quieras. Si el modo elegido es otro, la referencia del mandato se borra y el campo deja de estar disponible.
Para que este campo esté disponible en la sociedad seleccionada, el código de actividad SDD - Gestión de domiciliaciones SDD debe estar activo y el parámetro SDDMGT - Gestión de domiciliaciones SDD (capítulo TC, grupo SDD) debe tener el valor "Sí" asignado. Además, la casilla SDD debe estar marcada en la forma de pago. |
Total selección
| N.º vencimientos (campo NBDUD) |
| Total (campo TTTCDEV) |
| Saldo (campo TDUDCLE) |
| campo TCUR |
| Pago definitivo (campo TREGDEF) |
| Pago provisional (campo TREGPRO) |
Detalle vencimiento
| Cta. ctrl. (campo VSAC) |
| Tercero (campo VBPR) |
| Nombre (campo VBPRNOM) |
| Pagador/pagado (campo VBPRPAY) |
| Nombre (campo VBPRPAYNOM) |
| Planta (campo VFCY) |
| Extracto (campo VREL) |
| Pago (campo VREG) |
Total asiento
| Total (campo VTTCDEV) |
| campo VCUR |
| Pago definitivo (campo VREGDEF) |
| Pago provisional (campo VREGPRO) |
| Saldo (campo VDUDCLE) |
Descuentos/recargos
| Ref.fecha (campo DEPDAT) |
| N.º días (campo DEPNBJ) |
| Documento de origen |
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Esta opción siempre está accesible. Permite obtener el número de documento de origen. También se puede acceder a esta información en una columna de la tabla. |
| Extracto |
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Esta opción siempre está accesible. Seleccionando o eliminando la selección de esta opción, el campo "Extracto" pasa sucesivamente a su valor inverso; el ajuste "Sí" permite generar un extracto mientras que el ajuste "No" no lo permite. |
| Consulta de los asientos |
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Esta opción siempre está accesible. Permite acceder por túnel al asiento contable. |
| Consulta de las facturas |
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Permite acceder por túnel a la factura de origen (cuando el vencimiento procede de una factura de compras/ventas o de terceros) |
| Consulta de los pagos |
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Permite acceder por túnel al pago del vencimiento. |
Boutons spécifiques
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Critères |
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Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Esta planta está en la sociedad xxx
La planta introducida no forma parte de la sociedad introducida anteriormente.
Importe vencimiento > Importe línea de asiento
El importe introducido del vencimiento es superior al importe de la línea de asiento vinculada a él.
Importe vencimiento < Importe ya pagado
El importe introducido del vencimiento es inferior al importe del pago del vencimiento.
Modo de pago no afectado por los extractos
Este mensaje puede mostrarse en 2 casos:
- al introducir un modo de pago que no está vinculado a un código de extracto, cuando el vencimiento está en un extracto (mensaje de error) o cuando el extracto para ese vencimiento está por hacer (mensaje de advertencia). En este último caso, si se continúa adelante, la información "Extracto por hacer" pasa automáticamente a "no".
- al activar la tecla de función "Extracto" en un vencimiento cuyo modo de pago no está vinculado a un código de extracto.
Número vencimientos > Número de líneas de la tabla
Al visualizar la tabla de múltiples vencimientos, el número de vencimientos supera el tamaño de la tabla.
Solo hay un vencimiento, anulación imposible
Si en la tabla de múltiples vencimientos únicamente queda un solo vencimiento, no es posible anularlo.
Anulación imposible de todos los vencimientos
En la tabla de múltiples vencimientos es necesario que como mínimo haya una línea de vencimiento.
Hay un pago en este vencimiento, anulación imposible
El vencimiento está vinculado a uno o varios pagos.
El vencimiento pertenece a un extracto, anulación imposible
El vencimiento está vinculado a un extracto.
Importe total vencimientos <> Importe línea de asiento
Al validar la tabla de múltiples vencimientos, la suma de los importes de los vencimientos es diferente al importe de la línea de asiento. Hay que modificar uno o varios importes para obtener el importe total de la línea de asiento, la cual se muestra con fines informativos en la parte inferior derecha de la pantalla.