Descuentos/Recargos

Código que se utiliza por defecto para el tercero en curso con el objetivo de identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12) para aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

Este campo contiene el código de legislación (tabla varia 909) y no es obligatorio.

El valor indicado se procesa al crear y validar el dossier y al añadir datos en la copia de una legislación.

En la creación del dossier, se extraen los datos de las legislaciones elegidas y los datos comunes (código de legislación en blanco).

En la validación del dossier, solo se recuperan los registros asociados a las legislaciones del dossier.

El campo Legislación también sirve de filtro y se controla en la selección y entrada de movimientos (entrada de facturas, de pagos, de asientos, etc.).

Si el campo se deja en blanco, se podrá utilizar la ficha en curso independientemente de la legislación de la sociedad que hay en el movimiento.

Si se introduce una legislación, el código de descuento/recargo solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación.

Para mayor información, consulte la documentación sobre los principios generales de la parametrización multilegislación.

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Este campo permite restringir el acceso de la transacción a un grupo de sociedades.

Selecciona un modo de cálculo de los recargos.

• Tipo diario - Por días de retraso.
• Actual/365 - Requiere una Fecha inicial.
• Actual/360 - Requiere una Fecha inicial.
• Actual/Actual ISDA (con años bisiestos) - Requiere una Fecha inicial.
• 30 E/360 ISDA - Requiere una Fecha inicial.

Utiliza este campo para definir el número de días entre una fecha de vencimiento de pago y una fecha real de pago.

El valor del parámetro DATDEP - Fecha para cálculo descuento (capítulo TRS, grupo TDC) determina si debes introducir el número de días en negativo o positivo:

• Fecha de vencimiento. Introduce los pagos anticipados (descuentos) en días negativos precedidos del signo menos (-), y los pagos atrasados (recargos) en días positivos.
• Fecha de factura. Introduce todos los días como positivos, empezando normalmente por cero (0).

Descuentos/Recargos.

Tasa de descuento o recargo que influye en el importe de la factura.
Para un descuento, la tasa indicada debe ser negativa.
Para un recargo, la tasa indicada debe ser positiva.
La documentación sobre la función Descuentos/Recargos muestra un ejemplo.
Describe la regla aplicada para determinar la tasa que se utiliza en función del desfase entre la fecha de pago prevista y real del vencimiento.

Este campo permite indicar el código contable de la planta.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

Los códigos de los ejes precargados corresponden a los ejes por defecto.

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

Utiliza este campo para indicar si el parámetro de cálculo del descuento hace referencia a los valores con o sin impuestos de la factura.
Este parámetro también se utiliza en el cálculo de la base descontable.

• Si el código de descuento se parametriza Sin impuestos, la base descontable contiene los siguientes elementos:
• La suma sin impuestos de las líneas.
• La suma sin impuestos de los elementos de facturación relativos al descuento y con una base de cálculo "Importe AI".
• La suma con impuestos de los elementos de facturación relativos al descuento y con una base de cálculo Importe II (como no se pueden extraer los impuestos de estos importes con impuestos, por norma, estos también se tienen en cuenta).
  
• Si el código de descuento se parametriza Con impuestos, la base descontable contiene:
• La suma con impuestos de las líneas.
• La suma con impuestos de los elementos de facturación relativos al descuento.

Descuentos de pago gestionados con Descuento en impuesto (parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento). Si el código de descuento tiene un elemento de facturación asociado, el cálculo del descuento tiene en cuenta el importe con impuestos, pero la base descontable sigue mostrando el importe sin impuestos porque el descuento en el IVA ya se ha tenido en cuenta en la emisión de la factura.

Recordatorio: La base del descuento solo se calcula si el código de descuento está parametrizado con al menos una línea de descuento (tasas negativas).

Este campo permite asociar un elemento de facturación al código de descuento con el objetivo de disminuir la base sujeta a IVA y, de esta forma, descontar la parte de IVA directamente de la factura.
Solo se puede introducir un elemento de facturación con el indicador Descuento en impuesto activado.
La tasa de descuento asignada al elemento de facturación corresponde a la tasa negativa con el valor absoluto más elevado.
El cálculo del descuento en impuestos se realiza en el cuadro de impuestos y en el cuadro de elementos de facturación, donde se reduce la base sujeta de todos los impuestos principales.

En la entrada de facturas, este elemento de facturación solo se utiliza cuando el parámetro de sociedadDEPMGTMOD - Modo gestión descuento(capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Descuento en impuesto" o "Descuento en impuesto (exento)/Global" (este último a partir de la actualización 8.0.0).

Este campo permite asociar un elemento de facturación al código de descuento con el objetivo de disminuir la base sujeta a IVA y, de esta forma, descontar la parte de IVA directamente de la factura.
Solo se puede introducir un elemento de facturación con el indicador Descuento en impuesto activado. 
La tasa de descuento asignada al elemento de facturación corresponde a la tasa negativa con el valor absoluto más elevado.
En la factura de venta, este elemento de facturación no aparece ni en la tabla de elementos de facturación (pestaña de facturación) ni en la tabla de valorización de la factura.
El cálculo del descuento en impuestos se realiza en la tabla de impuestos y en la tabla de elementos de facturación, donde se reduce la base sujeta de todos los impuestos principales.

 En la entrada de facturas, este elemento de facturación solo se utiliza cuando el parámetro de sociedadDEPMGTMOD - Modo gestión descuento(capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Descuento en impuesto" o "Descuento en impuesto (exento)/Global" (este último a partir de la actualización 8.0.0).