El informe LISREG imprime una lista de los pagos contabilizados en un periodo dado, y de sus informes correspondientes, para una sociedad o una agrupación de plantas.

Requisitos previos

Acceso al informe

Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Pagos.

Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :

  Contabilidad terceros > Pagos > Entrada pagos

Lista de criterios

Parámetro

Título parámetro

Tipo

societe

Sociedad

CPY

site

Planta

FCY

devise

Divisa

CUR

datdeb

Rango de fechas

D

echdeb

Rango de vencimientos

D

typdeb

Rango de tipos

TPY

lotdeb

Rango de lotes

VCR

bandeb

Rango de bancos

BAN

numdeb

Rango de pagos

PAY

frmdeb

Rangos de albaranes

FRM

stadeb

Rango estados pago (Menú local Introducido, Aceptado, Efectos contabilizados...)

M689

client

Clientes (Menú local No, Sí)

M1

fournisseur

Proveedores (Menú local No, Sí)

M1

tri

Criterio de orden (Menú local Planta, Fecha, Transacción, Banco, Vencimiento)

M809

impselections

Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí)

M1

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función GESPAY (Pagos).

Descripción del informe

En el informe LISREG los pagos efectuados se presentan por orden de clasificación y, luego, por fecha de contabilización.

El informe muestra los siguientes datos de cada pago:

  • la fecha de contabilización
  • la planta
  • el tipo de pago
  • el banco
  • el número de pago
  • la cuenta del tercero y su cuenta de control
  • el importe de pago
  • la divisa de transacción
  • el tercero, los vencimientos pagados y el importe del pago imputado en cada uno, el número de cuenta bancaria, la domiciliación (si se han definido)
  • el informe del pago (introducido, contabilización de efectos, contabilización en banco, etc.).