Validation fournisseur
Cette fonction permet de valider en masse les factures fournisseurs qui ont été saisies dans la ‘Facturation fournisseur’ - si elles n’ont pas été validées individuellement dès leur saisie - afin de générer les pièces comptables correspondant à ces factures.
Lorsque le module Immobilisations est géré dans le dossier, la validation d'une facture déclenche, si les conditions sont réunies, la création automatique d'une dépense pour la ligne de facture tiers fournisseur (les modalités de création de la dépense sont détaillées ci-après).
Les factures transmises par le module ‘Gestion des achats’ ont déjà été validées dans ce module.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Ce traitement opère une validation en masse des factures tiers fournisseurs.
Une fois le traitement de validation lancé :
- une pièce comptable est générée pour chaque facture validée,
- une dépense est créée automatiquement si le module Immobilisations est géré. La création s'effectue selon les modalités décrites ci-dessous.
Une fenêtre de dialogue s’affiche permettant de sélectionner, sur les critères suivants, les factures qui vont être validées :
- la société, le site
- l’utilisateur
- le type de pièces concerné
- une borne de dates
- une borne de numéros
On indique également si l’on souhaite un fichier trace. Ce fichier Trace récapitule la liste des factures validées.
Critères
| Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Société (champ CPY) |
| Législation (champ LEG) |
| Tous sites (champ ALLFCY) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Site (champ FCY) |
| Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
| Utilisateur (champ USR) |
| Tous types (champ ALLTYP) |
| Type facture (champ SIVTYP) |
| Date début (champ STRDAT) |
| Date fin (champ ENDDAT) |
| Facture début (champ VCRDEB) |
| Facture fin (champ VCRFIN) |
Génération
| Fichier de trace (champ TRC) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
Modalités de création automatique d'une dépense
Pour la ligne de facture tiers fournisseur, une dépense est créée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Des imputations comptables sont précisées pour la ligne.
- Le compte Social et le compte IAS sont suivis (au niveau de la définition de la table des Comptes : les cases à cocher Suivi immobilisation et Création dépense doivent être activées et une Nature comptable doit être précisée pour ce compte).
Alimentation des champs de la dépense
La table des dépenses LAYOUTFAS est alimentée à partir des tables suivantes :
LAYOUTFAS | Table | Champ | Règle | |
Société | CPY | PINVOICE | CPY |
|
Site | FCY | PINVOICE | FCY |
|
Référence | CODLOF | PINVOICE | NUM |
|
Numéro ligne | LINLOF |
|
| Numéro incrémental |
Référence facture | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
|
Article | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
|
Fournisseur | BPR | PINVOICE | BPR |
|
Journal | JOU | PINVOICE | JOU |
|
Type de cours | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
|
Devise | CUR | PINVOICE | CUR |
|
Date facture | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
|
Date imputation | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
|
Type facture | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
|
Site géographique | GEOFCY | PINVOICE | FCY |
|
Cours de devise | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
|
Désignation 1 | DES | PINVOICE | <type facture> + BPRNAM | |
Désignation 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Si c’est un avoir |
Subventionné | FLGGRA |
|
| 1. |
Montant subvention | FLGAMTGRA |
|
| 1. |
Liaison bien | FLGLIKAAS |
|
| 1. |
Dépense principale | FLGLOFMAI |
|
| 1. |
Origine complément | CPMCREORI |
|
| 1. |
Compte PCG | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = compte social |
Compte PCG origine | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = compte social |
Nature PCG | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = compte social |
Compte IAS | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = compte IAS |
Compte IAS origine | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = compte IAS |
Nature IAS | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = compte IAS |
Référence commande | ORDBUY | PINVOICE | INVNUM |
|
Unité | UOM | BPSINVLIG | UOM |
|
Quantité | QTE | BPSINVLIG | QTYUOM |
|
Taux TVA facturée | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
|
Taux TVA récupérée | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
|
Montant HT | AMTNOTCUR | BPSINVLIG | AMTNOTLIN |
|
Montant TVA | AMTVATCUR | BPSINVLIG | AMTTAXLIN1 |
|
Montant TVA récupérée | AMTVATRCUR | BPSINVLIG | DEDTAXLIN1 |
|
Répartition | DSP | BPSINVLIG | DSP |
|
Sections analytiques | CCE(0..20) | BPSINVLIGA | CCE(0..20) |
|
Origine ligne détail | LIGORI | BPSINVLIG | PIDLIN |
|
Validé | FLGVAL |
|
| 1. |
Opérateur création | CREUSR |
|
| GUSER |
Date de création | CREDAT |
|
| Date$ |
Origine saisie | CREORI |
|
| 4. |
Remarque :
- Lorsque la société est soumise à la législation française, que le taux de récupération de TVA n'est pas de 100 % et que le paramètre VATAUTVAL - Validation automatique TVA (chapitre AAS, groupe VAT) a pour valeur Non, il est nécessaire de valider les coefficients de TVA sur la dépense pour qu’elle soit immobilisable..La validation s'effectue en activant la case à cocher Validé accessible et visible sur la dépense uniquement tant que la validation n'a pas été effectuée.
Lorsqu'une ligne de facture a fait l'objet d'une ventilation analytique manuelle (le caractère $ est affiché dans le champ "Répartition"), ce n'est pas une seule dépense qui va être créée pour cette ligne de facture, mais ce sont autant de dépenses qu'il existe de lignes de ventilation manuelle pour cette ligne de facture qui vont être créées.
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard BPSINV est prévue à cet effet.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Aucune dépense ne sera créée pour la ligne
Compte social non suivi et compte IAS suivi (ou) Compte social suivi et compte IAS non suivi."
Ce message d'erreur de validation est provoqué lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré
- un compte est suivi et l'autre ne l'est pas.
Se reporter ci-dessus aux Modalités de création automatique d'une dépense.