Utilisez cette fonction pour identifier les pièces qui n'ont pas de compte de contrepartie. Cette analyse est effectuée sur les tables GACCENTRY et GACCENTRYD. Depuis la table des résultats de la recherche, vous pouvez afficher les détails de la pièce comptable et indiquer le compte de contrepartie manquant de type tiers ou général.
Le modèle de données DATEV des pièces comptables prévoit que les comptes de crédit et de débit de la même transaction métier soient associés à la même ligne de pièce. Vous devez donc obligatoirement fournir des informations sur les comptes de contrepartie de chaque ligne de pièce comptable. En général, les pièces comptables, et lignes d'écriture correspondantes, qui sont générées par des modules en amont, incluent les informations relatives aux comptes de contrepartie. Cependant, si une pièce comptable est saisie manuellement dans la fonction Saisie pièce (GESGAS), vous n'êtes pas obligé de renseigner un compte de contrepartie.
Lors de l'export de lignes de pièces via une interface d'export DATEV, les comptes de contrepartie manquants sont remplacés par un Compte intermédiaire DATEV. Le compte intermédiaire permet de restructurer la pièce comptable et de l'exporter en tant que pièce comptable conforme DATEV. Cependant, cette opération est déconseillée car elle peut générer des soldes différents au niveau de la pièce comptable et de la solution DATEV.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Critères sélection

Société (champ CPY)

Saisissez la société pour laquelle dont les données seront transférées au conseiller fiscal.

Site (champ FCY)

Saisissez le site pour lequel des données comptables seront transférées.

Type de référentiel (champ LEDTYP)

Sélectionnez un type de référentiel pour rechercher les lignes de pièces liées à ce référentiel.

Type pièce début (champ TYP)

Saisissez une borne de types de pièces pour rechercher des lignes de pièces correspondant à un ou plusieurs type(s) de pièce.

Type pièce fin (champ TYP2)
Numéro pièce début (champ NUM)

Saisissez une borne de numéros de pièces pour limiter les lignes aux pièces appartenant à cette borne.

Numéro pièce fin (champ NUM2)
Date début (champ DATDEB)

Saisissez une borne de dates pour sélectionner des enregistrements appartenant à cette borne.

Date fin (champ DATFIN)

Onglet numéro 1

Les résultats de cette table incluent uniquement les pièces comptables Réelles car seul ce statut est pris en charge par l'export DATEV. Les autres statuts de pièces tels que Simulation active, Hors bilan et Modèle ne sont pas inclus dans les résultats ci-dessous.

Tableau

Société (champ CPY)

Ce champ affiche la société de la pièce d'origine.

Site (champ FCYLIN)

Ce champ affiche le site de la pièce comptable d'origine.

Type de pièce (champ TYP)

Ce champ affiche le type de pièce utilisé au niveau de la pièce d'origine.

Numéro de pièce (champ NUM)

Ce champ affiche le numéro de document utilisé au niveau de la pièce d'origine.

Numéro de la ligne (champ LIN)

Ce champ affiche le numéro de la ligne comptable de la pièce d'origine.

Comptes généraux (champ ACC)

Ce champ affiche le compte général utilisé sur la ligne comptable.

Compte de contrepartie (champ OFFACC)

Ce champ est vide si une ligne de compte est présente dans les résultats de la recherche. Il indique qu'il manque un compte de contrepartie sur la ligne comptable.

Sens (champ SNS)

Ce champ affiche le sens (+/-) de la ligne.

Mt saisi (champ AMTCUR)

Ce champ affiche le montant net dans la devise de la ligne comptable.

Devise de pièce (champ CUR)

Ce champ affiche le montant dans la devise de la pièce comptable.

Tiers (champ BPR)

Ce champ affiche le tiers utilisé sur la ligne comptable, si applicable.

Pièce comptable

Cliquez sur Pièce comptable pour afficher les détails de la pièce dans la fonction Saisie pièce (GESGAS) et lui attribuer un compte de contrepartie.
Comptes généraux

Cliquez sur Comptes généraux pour afficher le compte lié à cette ligne dans la fonction des Comptes (GESGAC).

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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