Utilisez cette fonction pour calculer les structures de répartition analytique. Quand vous exécutez cette fonction, les écritures de répartition analytique sont générées instantanément.

SEEREFERTTO Se reporter à la documentation sur les schémas répartition analytique pour plus d'informations.

Des charges ou des produits sont affectés a posteriori, les critères d’imputation définitifs de ces derniers n’étant pas connus au moment de la transaction.

Il peut s’agir par exemple de sections relatives à des charges indirectes, comme des frais de publicité. Dans un premier temps, ces frais sont imputés à une section (un service par exemple) lors de la saisie. Ils pourront être ensuite répartis entre les différents services de la société, au prorata des ventes réalisées par chacun de ces services.

Cela permet de générer les écritures analytiques correspondantes (consultables et modifiables via les écrans de saisie des opérations diverses analytiques).

Les lignes de répartition sont regroupées dans une même pièce, à l'exception :

  • Des pièces dont les devises sont différentes de celles du référentiel général principal
  • De l'imputation de plusieurs sections sur une unique section destinataire avec génération d'autant de pièces que de sections
Les champs partenaire et flux sont initialisés quand la pièce est générée.

SEEINFO Se reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.

Prérequis

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Gestion de l'écran

Onglet Écran de saisie

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard CPTDSPANA est prévue à cet effet.

Actions spécifiques

Mémo

Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

Rappel

Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

Efface Mémo

Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

Limite

La gestion et la génération d'écritures comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.

Lignes de répartition multiples

Lorsque qu'un paramétrage de répartition a posteriori est défini avec plusieurs lignes et règles de répartition, ces lignes sont indépendantes les unes des autres si Traitement basé sur balances est désactivé :

  • Les écritures de répartition a posteriori générées par les lignes supérieures ne sont pas prises en compte par les lignes de répartition suivantes lorsque les montants à répartir à nouveau sont calculés.
  • La fonction des Répartitions analytiques (CPTDSPANA) exclut des montants à répartir toutes les écritures générées à partir du code de répartition en cours.

Si la case à cocher Traitement basé sur balances est sélectionnée, lorsque des écritures de répartition a posteriori sont créées, la balance analytique est mise à jour automatiquement et il n'est plus possible d'identifier les montants d'origine dans le montant des lignes précédentes réparti.

La répartition est effectuée depuis un référentiel manuel lié à un référentiel automatique.

Le cas suivant n'est pas pris en compte, que l'option Traitement basé sur balances soit activée ou non :

  • Le montant à répartir en devise de transaction du document est différent de zéro.
  • Dans le référentiel manuel utilisé pour la répartition, les montants en devise de document et de référentiel ont un sens (+/-) spécifique.
  • Dans le référentiel automatique, le sens du montant est l'inverse du référentiel utilisé pour la répartition.

Le traitement de répartition génère alors des écritures avec des montants de référentiel dans le mauvais sens sur le référentiel automatique.

Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

'Type de pièce XXXXX n'est pas mono type de référentiel YYY'

'XXXXX' correspond au type de pièce pour cette répartition.
'YYY' correspond au type de référentiel relatif à la balance analytique sur laquelle les écritures de répartition sont calculées puis générées.

Ce message s'affiche pour signaler un choix de type de pièce incohérent par rapport au type de référentiel indiqué.

Tables mises en œuvre

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