Répartition analytique
Utilisez cette fonction pour calculer les structures de répartition analytique. Quand vous exécutez cette fonction, les écritures de répartition analytique sont générées instantanément.
Se reporter à la documentation sur les schémas répartition analytique pour plus d'informations.
Des charges ou des produits sont affectés a posteriori, les critères d’imputation définitifs de ces derniers n’étant pas connus au moment de la transaction.
Il peut s’agir par exemple de sections relatives à des charges indirectes, comme des frais de publicité. Dans un premier temps, ces frais sont imputés à une section (un service par exemple) lors de la saisie. Ils pourront être ensuite répartis entre les différents services de la société, au prorata des ventes réalisées par chacun de ces services.
Cela permet de générer les écritures analytiques correspondantes (consultables et modifiables via les écrans de saisie des opérations diverses analytiques).
Les lignes de répartition sont regroupées dans une même pièce, à l'exception :
- Des pièces dont les devises sont différentes de celles du référentiel général principal
- De l'imputation de plusieurs sections sur une unique section destinataire avec génération d'autant de pièces que de sections
Se reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
En-tête
Groupe sociétés (champ GRPSOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indiquez ou sélectionnez une société ou un groupe de sociétés pour limiter la génération des écritures dans le bilan, ou pour limiter les résultats, à cette société ou ce groupe de sociétés. |
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Type de référentiel (champ LEDTYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles. Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel. La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes. Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés. Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné. Il faut donc avoir une cohérence entre le type de pièce utilisé lors de la génération de l’abonnement et celui utilisé lors de la génération du solde (en réel).Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte. Exemples
Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.
Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé. Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS. Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde. Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables. |
Tableau Détails
Société (champ CPY) |
Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société. |
Critères
Allocation (champ DIA) |
Ce champ permet de saisir le nom d’un schéma de répartition préalablement défini. |
Site (champ SITE) |
Ce code vous permet d'identifier le site. |
Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
Utilisateur (champ USR) |
Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses. |
Génération
Période à répartir début (champ STRDAT) |
La période à répartir est la période prise en compte pour calculer les montants à répartir. Sur une section, définie comme section à répartir dans le schéma de répartition, le programme effectue la somme de toutes les imputations réalisées durant la période définie par ce champ. Cette somme représente donc le montant à répartir pour cette section. Lorsque ces dates correspondent aux dates de début et de fin de l'exercice, les écritures générées sont identiques, que l'option Traitement basé sur balances soit activée ou non. Se reporter aux Limites s'il s'agit d'une répartition contenant plusieurs lignes; Par défaut, les bornes de cette période sont celles de l’exercice courant. |
Période à répartir fin (champ ENDDAT) |
Période pour calcul début (champ STRDAT2) |
Ce champ est uniquement utilisé pour les schémas de répartition utilisant les types de répartition suivants : Calculé montant ou Calculé Quantité.
Exemple :
La période à répartir s'étend du 01/01/07 au 31/01/07. La période de calcul des coefficients s'étend du 01/01/07 au 31/12/07. Les frais de publicité imputés à la section "Administration" sont répartis sur les Services 1 et 2 au prorata des ventes réalisées par ces deux services sur la période du 01/01/07 au 31/12/07. C’est sur cette période que l’on calcule les coefficients de répartition. |
Période pour calcul fin (champ ENDDAT2) |
Type de génération (champ GENCAT) |
Type de génération. Les pièces à générer peuvent être de type :
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Etat écritures (champ GENSIM) |
Dans le cas où la pièce à générer est de type réel, précisez l'état :
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Transaction (champ DACDIA) |
La transaction de saisie doit être choisie avant de commencer la saisie de pièce. En fonction de la transaction choisie, vous pouvez créer, modifier ou consulter une pièce. Les transactions de type 'onglet' ne permettent pas de créer ou de modifier des pièces. Le champ Transaction est initialisé en fonction de la transaction de saisie choisie. Quatre transactions sont livrées en standard :
Une pièce peut être visualisée uniquement par :
Une transaction de saisie par défaut peut faire l'objet d'une préférence utilisateur. |
Type de pièce (champ GENTYP) |
Ce champ définit le type de pièce à générer et est toujours de type analytique. |
Journal (champ GENJOU) |
Ceci est la pièce de comptabilisation du document généré. Elle doit être cohérente avec le type de document. Les codes pièce peuvent s'appliquer à une société, à un site ou à un groupe donnés. Ces informations sont définies au moment de la création du code pièce. Cependant, la fenêtre de sélection de ce champ (via l'outil de sélection) ne prend pas ces informations en compte. Ces contrôles sont cependant appliqués si vous sélectionnez ou confirmez le code pièce. Vous pouvez modifier le code pièce si un message d'erreur vous avertit qu'il est invalide. |
Date pièce (champ GENDAT) |
Date de comptabilisation des écritures générées. |
Libellé écriture (champ GENLIB) |
Renseignez une valeur pour initialiser le libellé d'en-tête des écritures comptables. |
Fichier de trace (champ TRC) |
Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard CPTDSPANA est prévue à cet effet.
Actions spécifiques
Code mémo (champ CODE) |
Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran. Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos : Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré. Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir. Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré. Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée. |
Mémo |
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran. Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction. Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
Rappel |
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Efface Mémo |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |
Limite
La gestion et la génération d'écritures comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.
Lignes de répartition multiples
Lorsque qu'un paramétrage de répartition a posteriori est défini avec plusieurs lignes et règles de répartition, ces lignes sont indépendantes les unes des autres si Traitement basé sur balances est désactivé :
- Les écritures de répartition a posteriori générées par les lignes supérieures ne sont pas prises en compte par les lignes de répartition suivantes lorsque les montants à répartir à nouveau sont calculés.
- La fonction des Répartitions analytiques (CPTDSPANA) exclut des montants à répartir toutes les écritures générées à partir du code de répartition en cours.
Si la case à cocher Traitement basé sur balances est sélectionnée, lorsque des écritures de répartition a posteriori sont créées, la balance analytique est mise à jour automatiquement et il n'est plus possible d'identifier les montants d'origine dans le montant des lignes précédentes réparti.
La répartition est effectuée depuis un référentiel manuel lié à un référentiel automatique.
Le cas suivant n'est pas pris en compte, que l'option Traitement basé sur balances soit activée ou non :
- Le montant à répartir en devise de transaction du document est différent de zéro.
- Dans le référentiel manuel utilisé pour la répartition, les montants en devise de document et de référentiel ont un sens (+/-) spécifique.
- Dans le référentiel automatique, le sens du montant est l'inverse du référentiel utilisé pour la répartition.
Le traitement de répartition génère alors des écritures avec des montants de référentiel dans le mauvais sens sur le référentiel automatique.
Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
'Type de pièce XXXXX n'est pas mono type de référentiel YYY''XXXXX' correspond au type de pièce pour cette répartition.
'YYY' correspond au type de référentiel relatif à la balance analytique sur laquelle les écritures de répartition sont calculées puis générées.
Ce message s'affiche pour signaler un choix de type de pièce incohérent par rapport au type de référentiel indiqué.