Utilisez cette fonction pour regrouper manuellement les effets à payer ou à recevoir émis dans un avis de domiciliation.

Cette fonction vous permet également de modifier les avis de domiciliation générés (avant export).

Cette fonction fait partie du cycle de règlement. C’est une étape obligatoire avant la comptabilisation finale des règlements (lorsque la transaction de règlements est paramétrée dans ce sens (cf. documentation Transaction de règlements).

Prérequis

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Gestion de l'écran

En-tête

Bloc numéro 1

No domiciliation (champ FRMNUM)

Ce champ, accessible uniquement en consultation, est l'identifiant unique d'un avis de domiciliation.
A la création d'un nouvel avis, le numéro n'est pas saisi, il est attribué selon un compteur paramétrable. Par défaut, ce compteur est PY7.
Société (champ CPY)

Cette zone doit obligatoirement être renseignée à la création de l'avis de domiciliation. On précise le site de regroupement du bordereau. Le bordereau est mono-société, mais il est possible de regrouper les règlements de plusieurs sites sur un même bordereau.
Site (champ FRMFCY)

Indiquez le site de l'avis de domiciliation.

Dans le cas d'un compteur de niveau site, toutes les lignes de l'avis de domiciliation doivent appartenir à ce site. Dans les autres cas, toutes les lignes de l'avis de domiciliation doivent appartenir à la société de ce site.
Banque (champ BAN)

Indiquez la banque associée à l'avis de domiciliation. Les règlements composant l'avis de domiciliation devront être attribués à cette même banque.
Dès lors, seuls les règlements affectés à cette banque ou non affectés seront proposés en liste de gauche pour sélection.
Type règlement (champ PAYTYP)

Indiquez la transaction de règlement associée à l'avis de domiciliation. Elle doit être définie avec l'étape 'Avis de domiciliation'. Les règlements composant l'avis de domiciliation devront être associés à cette même transaction.

Bloc numéro 2

Etat (champ STA2)
Type remise (champ FRMTYP)

Sélectionnez le type de bordereau : Encaissement, Escompte, Encaissement en valeur, ou Escompte en valeur.
Si le bordereau de remise est associé à une transaction de chèques et que le traitement du code édition est CHR ou CHE, ce champ est forcé à Encaissement.
Pour tous les bordereaux de remise hormis les chèques, vous pouvez sélectionner un type de remise (encaissement ou escompte) qui définit sur quel journal sont enregistrées les écritures générées.
Le type de bordereau indiqué en en-tête prévaut sur tout autre type de bordereau indiqué au niveau du règlement.
A un type de remise précis peut être définie une comptabilisation particulière sur un compte intermédiaire.
See also Reportez-vous à la documentation sur les Transactions de règlement pour plus de précisions.

Onglet Règlements

Lignes de l'avis de domiciliation

Après picking des effets concernés dans la liste de sélection, indiquez si l’effet est accepté ou non et pour quel motif.
Vous pouvez ensuite sélectionner d’autres règlements associés au même compte en banque et passés sur le même type de règlement.
Lorsque l'avis est complet, cliquez sur Créer. Un numéro de domiciliation est attribué (par le compteur associé).
En modification, cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Tableau Détails

No (champ LIN)
Numéro (champ NUM)

Les règlements composant l'avis de domiciliation doivent avoir une même transaction , banque et société que celui-ci, et même site que celui-ci si le compteur associé aux avis de domiciliation est de niveau Site.
Tiers (champ BPR)
Raison sociale (champ PYHNAM)
Echéance (champ DUDDAT)
Dev (champ CUR)
Montant (champ AMTCUR)
Site (champ FCY)
Accepté (champ PABFLG)

Indiquez si l'effet à payer ou recevoir sera payé en totalité ou partiellement.

Sélectionnez Non pour les règlements partiels.
Motif (champ PABREN)

Saisir ici le motif de non paiement.
Montant payé (champ PABAMTPRT)

Indique le montant effectivement comptabilisé lors de la remise en banque.

Est toujours égal au montant du règlement.

Totaux

champ TOTLOC
champ CURCPY

Bloc numéro 3

champ TOTBAN
champ CURBAN
Règlement

États

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

Bullet point  AVIDOM : Avis de domiciliation

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Actions spécifiques

Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée).

Le bouton [Fichier banque] est accessible pour les domiciliations importées d’un fichier banque. Un fichier est alors produit à destination de la banque (format REPLCRBOR).

Le bouton 'Suivi' permet de connaître la prochaine étape pour chaque domiciliation.

Barre de menus

Ce zoom est toujours accessible dès que l'avis de domiciliation a été validé. Il présente toutes les pièces comptabilisées à partir de cet avis de domiciliation.

Permet d'afficher le contenu du paramétrage de la transaction de paiement.

Cette option offre un raccourci vers la fonction de rapprochement manuel des LCR.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Code déjà saisi en ligne #

Ce règlement a déjà été saisi en ligne #.

Type de règlement incompatible X

Si des règlements ont déjà été saisi dans l’avis de domiciliation, cela signifie que le règlement saisi n’est pas du même type de règlement que les autres.

Si c’est le premier règlement saisi, cela signifie que l’étape 'Domiciliation' du type de règlement auquel il est rattaché est à 'Non'.

Société X

Le règlement saisi est rattaché à une société autre que celle de l’avis de domiciliation.

Site X

Le règlement saisi est rattaché à un site autre que ceux autorisés pour l’utilisateur.

Banque X

Le règlement saisi est rattaché à un compte de banque autre que celui de l’avis de domiciliation.

Etape #

Le règlement saisi en est à une étape postérieure à celle de domiciliation, ou n’a pas encore atteint l’étape précédent celle de domiciliation.

Règlement sur l’avis de domiciliation X

Le règlement saisi est sur un autre avis de domiciliation.
Si cet autre avis est en cours de modification, c’est un message bloquant, sinon, c’est un message d’avertissement.

Règlement X site Y

En tentative d’annulation d’un avis de domiciliation, constatation que au moins l’un des règlements est rattaché à un site non autorisé pour l’utilisateur.

Règlement X étape #

En validation de la saisie d’un avis de domiciliation, constatation que au moins l’un des règlements est passé à une étape suivante, ou a rétrogradé à une étape précédente. Il ne peut donc pas être intégré à cet avis de domiciliation.

Règlement X annulation impossible Etape #

En annulation d’une ligne de règlement d’un avis de domiciliation, on constate que ce règlement est passé à une étape suivante.

PY7 : Dépassement de compteur

La plage de numérotation des avis de domiciliation est épuisée.

PY7 : Transaction abandonnée

Anomalie lors de l’affectation du numéro d’avis de domiciliation

Tables mises en œuvre

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