Saisie domiciliations - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

  BSI :  Import relevé bancaire

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  VII :  Virements internationaux

Localisation

  KIT :  Localisation Italienne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSW :  Localisation Suisse

  KUS :  Localisation USA

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  PY7 : Règlements-avis domiciliation

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation

  Fichier banque

  Transaction

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
BANK [BAN]	Compte en banque
BILSTA [BES]	Relevé de LCR et BOR
BPARTNER [BPR]	Business Partner
COMPANY [CPY]	Société
FACILITY [FCY]	Sites
GACCOUNT [GAC]	Comptes
PAYACCNUM [PAN]	Ecriture comptable règlement
PAYFRM [FRM]	Bordereaux de paiement
PAYLOT [PYL]	Lot de saisie
PAYMENTH [PYH]	En-tête règlements
TABCHANGE [TCH]	Table des Cours des devises
TABCOUAFF [TCA]	Table affectation compteurs
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABFILBAN [TFB]	Fichiers bancaires
TABPAYTYP [TPY]	Transactions de règlements