Mappage comptes inter-sociétés
Utilisez cette fonction pour définir les relations réciproques entre sociétés, associées à des transactions intersociétés. Cette fonction vous permet de définir le mappage des comptes de la société source et de la société cible et sert de base à la création de pièces comptables lors de la validation d'une transaction concernant plusieurs sociétés.
Lors de la saisie d'une transaction intersociété, seules les sociétés définies peuvent être sélectionnées. Les comptes intersociétés peuvent être des comptes collectifs. Si le compte sélectionné est un collectif, il faut aussi préciser un tiers divers.
Cette fonction est disponible uniquement si le code d'activité INTCO - Transactions inter-sociétés est activé.
Comptabilisation TVA
Si vous avez activé la comptabilisation de TVA sur une Entité de TVA avec plusieurs sociétés, vous devez indiquer les comptes intersociétés utilisés sur les pièces entre chaque société.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Sociétés
| Société source (champ CPYSRC) |
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Saisissez le code de société à utiliser pour générer la transaction. |
| Plan général principal (champ COASRC) |
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Ce champ affiche le code plan utilisé pour définir les comptes associés au référentiel principal de la société source. |
| Site source (champ FCYSRC) |
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Saisissez un site pour lettrer les comptes d'attente spécifiques à ce site source. Laissez ce champ vide pour effectuer un lettrage au niveau société. |
| Société cible (champ CPYTGR) |
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Saisissez la société à utiliser pour comptabiliser les transactions de la société source. Cette société est référencée sur la ligne de détail d'une transaction inter-sociétés. |
| Plan général principal (champ COATGR) |
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Ce champ affiche le code plan utilisé pour définir les comptes associés au référentiel principal de la société cible. |
| Site cible (champ FCYTGR) |
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Saisissez un site pour lettrer les comptes d'attente spécifiques à ce site cible. Laissez ce champ vide pour effectuer un lettrage au niveau société. |
Mappage source
| Collectif (champ SACSRCDEB) |
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Saisissez le compte collectif source a débiter lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de débit source s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Compte débité (champ ACCSRCDEB) |
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Saisissez le compte source (débiteur) à débiter lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
| champ ACCDES1 |
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Ce champ affiche la désignation du compte sélectionné. |
| Collectif (champ SACSRCCDT) |
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Saisissez le compte collectif source à créditer lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de crédit source s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Compte crédité (champ ACCSRCCDT) |
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Saisissez le compte source (créditeur) à créditer lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
| champ ACCDES2 |
| Tiers cible (champ BPRTGR) |
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Saisissez le tiers associé au compte collectif source. |
Mappage cible
| Collectif (champ SACTGRDEB) |
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Saisissez le compte collectif cible à débiter lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de débit cible s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Compte débité (champ ACCTGRDEB) |
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Saisissez le compte cible (débiteur) à débiter lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
| champ ACCDES3 |
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Ce champ affiche la désignation du compte sélectionné. |
| Collectif (champ SACTGRCDT) |
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Saisissez le compte collectif cible à créditer lors du traitement de transactions intersociétés. Le compte de crédit cible s'affiche automatiquement lorsque vous saisissez un compte collectif. |
| Compte crédité (champ ACCTGRCDT) |
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Saisissez le compte cible (créditeur) à créditer lors du traitement de transactions inter-sociétés. Les comptes débiteurs et créditeurs peuvent utiliser le même compte. |
| champ ACCDES4 |
| Tiers origine (champ BPRSRC) |
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Saisissez le tiers associé au compte collectif cible. |