Génération factures d'agios
Utilisez cette fonction pour créer des factures d'agios en fonction des agios calculés dans la fonction Escomptes/Agios (GESTDA).
Processus
1/ Paramétrez les agios dans la fonction Escomptes/Agios (GESTDA) et associez-les à des échéances.
2/ Sélectionnez des critères (société, site, date d'échéance, mode de règlement, etc.) pour générer la liste des factures d'agios. Lorsque vous cliquez sur OK, un écran s'ouvre présentant la table des Détails contenant la liste des échéances.
3/ Les résultats s'affichent dans une table où sont listées toutes les échéances pouvant donner lieu à des factures d'agios, groupées par société. Si une facture d'agios a déjà été créée pour une échéance donnée, les colonnes Date de référence et Nombre jours sont surlignées en bleu.
4/ Génération des factures d'agios :
Pour chaque échéance de la table Détails vous pouvez choisir les échéances à inclure en sélectionnant Oui ou Non dans la colonne Sélectionner.
Vous pouvez également Tout inclure ou Tout exclure.
Les factures d'agios sont générées sous forme de document, pour les éléments sélectionnés, dans la fonction Factures tiers client (GESBIC). Le type de document dépend du paramètre
IDNINVTYP - Type de facture agios. Un message d'erreur s'affiche si ce paramètre ne n'est pas renseigné.
Par défaut, les échéances sont groupées par devise et site client. Cela signifie qu'une facture d'agios est créée pour chaque site client. Si un client est associé à deux sites, alors deux factures d'agios sont créées pour ce client, une pour chaque site. Cependant, vous pouvez choisir de regrouper tous les sites sous un même client. Dans ce cas, une seule facture d'agios est générée, contenant les agios de toutes les échéances de tous les sites.
Lorsque vous cliquez sur Créer, les facture d'agios sont générées et les enregistrements sont stockées dans la fonction Factures tiers client (GESBIC). Les échéances, et les agios associés, sont listées sur des lignes distinctes. Les montants ne sont pas modifiables.
Les comptes utilisés pour générer les lignes d'écritures des factures d'agios sont les comptes associés au code Escompte/Agios.
Il en va de même pour les sections. Cependant, s'il existe plusieurs lignes avec des codes Escompte/Agios différents, les sections de l'en-tête du document sont associées au premier code.
Prérequis
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Gestion de l'écran
En-tête
| Société (champ CPY) |
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Saisissez ou sélectionnez les factures d'agios de la société pour les échéances à générer. Vous ne pouvez pas saisir un groupe de sociétés. Ce champ est obligatoire.
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| Nombre jours (champ NBOFDAYS) |
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Utilisez ce champ pour indiquer un nombre de jours de retard : seules les échéances avec un nombre de jours de retard supérieur à la valeur de ce champ sont prises en compte.
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| Date référence (champ REFDAT) |
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Par défaut, la date du jour est indiquée. Vous pouvez saisir une date différente pour consulter les charges jusqu'à cette date.
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Onglet Critères principaux
Les sélections que vous effectuez déterminent les échéances prises en compte lors de la création des factures d'agios.
Bloc numéro 1
| Tous sites (champ ALLFCY) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites pour la société sélectionnée. |
| Site (champ FCY) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous sites, saisissez un site.
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| Tous clients (champ ALLBPC) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les clients.
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| Du client (champ BPCDEB) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous clients, renseignez les champs Client début et Client fin pour inclure uniquement les échéances client de cette borne. Saisissez le même client dans les deux champs pour afficher les résultats d'un seul client.
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| Au client (champ BPCFIN) |
| Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs.
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| Utilisateur (champ USR) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous utilisateurs , saisissez un utilisateur.
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| Tous modes règlement (champ ALLPAM) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les méthodes de règlement.
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| Mode règlement (champ PAM) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous modes règlement, saisissez un règlement.
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Compte collectif
| Groupe de collectifs (champ GRPSAC) |
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Saisissez un groupe de collectifs pour filtrer les échéances de ce groupe.
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| Contrôle (champ SAC) |
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Saisissez un compte collectif pour le client.
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| Compte (champ SACACC) |
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Ce champ affiche le numéro de compte du Collectif ou Groupe de collectifs.
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Divers
| Critère (champ CRI) |
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Utilisez ce champ pour saisir une formule via l'Assistant de formule, selon des critères de filtre spécifiques.
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Onglet Critères secondaires
| Tous clients groupe (champ ALLBPCGRU) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les clients du groupe.
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| Client groupe (champ BPCGRU) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous clients groupe, saisissez un Client groupe.
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| Tous clients risque (champ ALLBPCRSK) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les clients risque.
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| Client risque début (champ BPCRSKDEB) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous clients risque, renseignez les champs Client risque début et Client risque fin pour inclure uniquement les clients risque de cette borne. Saisissez le même client risque dans les deux champs pour afficher les résultats de ce client uniquement.
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| Client risque fin (champ BPCRSKFIN) |
| Tous représentants 1 (champ ALLREP1) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les représentants.
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| champ REPDEB1 |
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Si vous n'avez pas sélectionné Tous représentants, vous pouvez appliquer la recherche à une borne de représentants.
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| champ REPFIN1 |
| Tous représentants 2 (champ ALLREP2) |
| champ REPDEB2 |
| champ REPFIN2 |
| Toutes classes (champ ALLCLS) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les classes.
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| Classe (champ CLS) |
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Si vous n'avez pas sélectionné Toutes classes, sélectionnez une classe.
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| Toutes familles stat (champ ALLTSCCOD) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les familles statistiques.
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Limites
Processus d'extourne
Après avoir généré une facture d'agios, vous pouvez l'extourner en créant une note de crédit liée au document principal. Ce processus supprime l'enregistrement de la table des Factures d'agios (DNODEBNOT) lorsque la note de crédit est comptabilisée.
Ceci est la seule méthode pour extourner une facture d'agios.
Calcul du montant des agios
Le montant d'agios calculé s'appuie toujours sur la date d'échéance initiale ou sur la date de la dernière facture d'agios pour l'échéance concernée.
Le montant dépend de la table des échéances (GACCDUDATE) et du montant des échéances (AMTLOC-PAYLOC-TMPLOC). Par conséquent, les montants d'origine issus du lettrage et du calcul des jours jusqu'au prochain lettrage ne sont pas pris en compte. Dans ce contexte, la table HISTODUD n'est donc pas analysée.
Allocation de l'en-tête de sections
Les sections utilisées pour générer les lignes de factures d'agios sont celles associées au code Escompte/Agios. Cependant, s'il existe plusieurs lignes avec des codes Escompte/Agios différents, les sections de l'en-tête du document sont associées au premier code. Cela signifie qu'aucune section par défaut n'est gérée à cette étape.