Imputations fournisseurs
Cette fonction fait partie du cycle des acomptes. Lors de la saisie d’un règlement d’acompte (cf. Saisie des règlements), ce dernier peut ne pas être imputé à une commande. Dans ce cas, l’échéance d’acompte réglée reste à imputer. L’imputation permet la déduction totale ou partielle de l’acompte sur la ou les factures sélectionnées.
Si plusieurs factures sont concernées, vous devez traiter chaque imputation d'acompte séparément.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Critères d'entête
Vous devez saisir la société et le tiers payeur. Le site est optionnel. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier.
Contenu du tableau
Les échéances à traiter sont présentées sous un tableau. Certaines colonnes ne sont pas modifiables.
Imputation
Par défaut, cette colonne a pour valeur Non imputé. Vous devez sélectionner une imputation pour comptabiliser l'échéance :
- Commande : Le règlement est imputé à une commande et vous devez indiquer le numéro de commande dans la colonne Cde / Fact.
- Facture : Le règlement est imputé à une facture et vous devez sélectionner le Type de facture et indiquer le numéro de facture dans la colonne Cde / Fact.
La devise de l'échéance imputée (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement. Elle peut être différente de la devise bancaire.
Devise et Reglé
Ces champs indiquent le montant d'acompte et la devise correspondante. Ils ne peuvent pas être modifiés.
Montant à répartir
Par défaut, cette colonne affiche le montant restant à imputer pour le règlement (solde) concerné. Vous pouvez imputer un règlement d'acompte à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous pouvez ajuster le montant de l'imputation à une échéance spécifique. Vous pouvez uniquement imputer le règlement à une échéance à la fois : vous devez répéter le processus pour chaque échéance. Tant que le règlement n'est pas entièrement affecté, le montant est affiché avec ses différentes imputations.
Site et Règlement
Ces deux colonnes affichent des informations relatives au règlement de l'acompte : le site sur lequel le règlement a été enregistré et le numéro de règlement.
Type, Numéro pièce et TVA
Ces trois colonnes affichent des informations relatives à la pièce comptable générée par la validation du règlement (comptabilisation en banque) et ne sont pas modifiables.
Enregistrement de l'imputation
A l'enregistrement de l'imputation, vous pouvez saisir la date de valeur (voir paramètre DACVALDAT - Gestion date de valeur (chapitre TRS, groupe BNK)). Le fichier trace indique :
- La commande/facture affectée au règlement
- Le montant
- Le numéro de la pièce de Grand Livre générée
Génération d'une pièce de transfert d'acompte
Une pièce de transfert d'acompte peut être générée dans les cas suivants :
- Le collectif de règlement différent du collectif de facture.
- La TVA est ajustée si le règlement a utilisé une destination comptable de type acompte (ACPTR).
Transferts d'acompte en devise
Le cours appliqué à la génération de l'écriture d'OD dépend du paramètre CHGRATIPT - Cours d'acompte (chapitre TRS, groupe PPY).
Bloc numéro 1
| Société (champ SOCIETE) |
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Saisissez ou sélectionnez le code de la société concernée par l'imputation. |
| Site (champ SITE) |
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Vous pouvez saisir un site pour inclure uniquement les échéances de ce site. Si ce champ est vide, les échéances de tous les sites de la société sélectionnée s'affichent dans la table des Détails. |
| Tiers Payeur (champ TIERS) |
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Saisissez ou sélectionnez le tiers. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier. |
Tableau Détails
| Imputation (champ CDEFAC) |
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Sélectionnez Commande ou Facture pour l'imputation de l'acompte. La devise de l'échéance (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement, mais elle peut être différente de la devise bancaire. |
| Typ (champ VCRTYP) |
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Saisissez ou sélectionnez le type de facture. Ce champ n'est pas utilisé lorsque l'imputation concerne une commande. |
| Cde / Fact (champ NUMERO) |
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Saisissez un numéro de facture ou de commande pour l'imputation. Si vous devez imputer l'acompte à plusieurs échéances, vous devez traiter chaque échéance séparément. Vous ne pouvez pas imputer un acompte à plusieurs échéances en même temps. |
| Devise (champ CUR) |
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Ce champ affiche la devise d'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier.
La devise d'échéance (command ou facture) sélectionnée pour l'imputation d'acompte doit être identique à la devise d'acompte. |
| Réglé (champ AMTCUR) |
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Ce champ affiche les montants d'acompte relatifs à l'échéance sélectionnée. |
| Montant à imputer (champ AMTIPT) |
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Indiquez le montant à imputer sur la commande ou la facture. Par défaut, ce champ affiche le montant total à imputer. Vous pouvez modifier le montant et l'imputer à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous devez l'imputer à chaque échéance séparément. |
| Site (champ FCYLIN) |
|
Ce champ affiche les informations relatives à l'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. |
| Règlement (champ REF) |
| Type (champ TYP) |
| Numéro pièce (champ NUM) |
| TVA (champ VAT) |
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
UNALLOCCASH2 : Acomptes à imputer
UNALLOCCASH1 : Liste des acomptes à imputer
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Vous ne pouvez pas imputer un acompte à une échéance en cours de lettrage. Ce type d'erreur peut correspondre à l'un des cas suivants :
- Vous essayez d'imputer au moins deux acomptes à la même facture en même temps. Dans ce cas, vous devez traiter chaque imputation d'acompte séparément, soit, affecter et valider la première imputation, et recommencer pour les imputations suivantes.
- Un lettrage est en attente dans une autre fonction.
- Le lettrage en attente doit être traité par le serveur batch comptable.