Cette fonction permet de créer automatiquement des biens comptables à partir du regroupement de dépenses.
Ce traitement s'appuie sur un code de Regroupement des dépenses dont le paramétrage précise les critères de sélection et de regroupement des dépenses concernées.

Il s'agit d'un traitement mono société.

SEEREFERTTO Un traitement similaire mais unitaire de création de bien comptable par immobilisation de dépenses est disponible depuis la fonction de gestion des Biens comptables.
Reportez-vous à la documentation Immobilisation des dépenses.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cette fonction est constituée :

- d'un en-tête permettant de préciser les options du traitement et de choisir la société ainsi que le ou les site(s) financier(s) auxquels appartiennent les dépenses à traiter,

- de l'onglet Paramètres permettant de saisir la référence du code regroupement sur lequel est basé le traitement,

- de l'onglet Sélection étendue permettant d'effectuer une sélection des dépenses à traiter.

En-tête

L'en-tête contient les options du traitement et permet de sélectionner la société ainsi que le ou les sites dans lesquels sont référencés les dépenses à traiter.

Onglet Paramètres

Seul le Code de regroupement défini au niveau du paramétrage de la gestion des biens est à renseigner.

Onglet Sélection étendue

Cet onglet permet de saisir des critères de sélection des dépenses. Cette sélection vient en complément de celle éventuellement définie au niveau du paramétrage du code de Regroupement des dépenses.

Il contient cinq lignes permettant chacune, la saisie d'un critère, chaque critère étant relié au suivant par un des opérateurs logiques suivants : Et, Ou.

La saisie d'un critère de sélection s'effectue de la façon suivante :

1/ Saisir, ou sélectionner dans la liste obtenue par clic droit, la rubrique de la table des dépenses LAYOUTFAS, contenant l'information sur laquelle s'applique la sélection.

2/ Sélectionner ensuite l'opérateur : Indifférent, Egal, Différent, Plus grand ou égal, Plus petit, Plus petit ou égal, Comme.
L'opérateur Comme est valable uniquement pour les rubriques numériques. Il permet d'utiliser des méta-caractères.

3/ Saisir une valeur. La liste des valeurs possibles pour la rubrique choisie, peut être obtenue par clic droit lorsque ces valeurs sont contenues dans un menu local ou dans une table (table diverse, table commune, table comptable…).

Il est possible également :

- de saisir des critères sous la forme d'une expression Adonix ; les formules de ce type peuvent être saisies en sélectionnant, par clic droit, les champs de la table des dépenses LAYOUTFAS,

- de saisir une formule de sélection en faisant appel à l'éditeur de formules.

Les modalités de définition des sélections sont identiques à celles utilisées dans la fonction standard de Sélection avancée.
SEEREFERTTOPour plus d'informations, se reporter à la documentation sur l'Ergonomie des objets X3.

Descriptif du traitement

  • Sélection des dépenses
     
    Les dépenses sélectionnées sont celles non liées à des biens comptables et répondant aux critères de sélection renseignés au niveau du paramétrage du code de regroupement, complétés le cas échéant, par les critères renseignés dans cette fonction.
  • Regroupement des dépenses par application :
    - des critères de regroupement implicites : société, site financier et secteur d'activité,
    - des critères paramétrés.

  • Détermination de la dépense principale :
    - en fonction du critère saisi au niveau du code de regroupement.
  • Règles d'alimentation des champs du bien comptable :
     
    - Les règles sont les mêmes que pour un traitement unitaire de création de bien par regroupement de dépenses et sont précisées dans la documentation Immobilisation des dépenses (LOFLDAB).
     
    - L'origine de saisie du bien prend automatiquement pour valeur : "Regroupement dépenses".

Consultation de la liste des dépenses immobilisées

  • Au niveau du compte-rendu produit à l'issue du traitement : l'ensemble des critères sont rappelés suivis de la référence du bien créé et de la liste des dépenses immobilisées avec indication de la dépense principale.
     
  • Au niveau du bien comptable :
     
    - le tiroir de la liste gauche "Dépenses regroupées" présente la liste des dépenses immobilisées,
     
    - le bouton "Immobiliser" affiche la fenêtre de traitement unitaire d'immobilisation des dépenses et présente la liste des dépenses immobilisées ainsi que leur valorisation et leur imputation comptable. 
     
  • L'état FASLISGRP - Regroupement des dépenses présente, en fonction de critères de sélection renseignés, la liste des biens comptables créés avec, pour chaque bien, la liste des dépenses rattachées et l'indication de la dépense principale.

Actions spécifiques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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