Pointage
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Dans l’en-tête, saisir le compte de banque concerné, ou le sélectionner dans la fenêtre gauche.
Le solde du compte général apparaît dans l’en-tête, ainsi que le détail des lignes non pointées.
Critères
Banque (champ BAN) |
Code identifiant le compte bancaire dont les écritures doivent être pointées par rapport au relevé papier. Le code bancaire associé au profil utilisateur est affiché par défaut. Le solde bancaire et la devise sont rappelés pour information. |
champ W |
Compte (champ BANACC) |
Ce champ affiche le compte de Grand-livre associé au compte bancaire. |
Tiers (champ BANBPR) |
Ce champ affiche le code tiers, qui est obligatoire quand l'un des journaux est associé à un compte de type collectif. Le code tiers doit être un tiers divers. Il est considéré comme une sous-catégorie du compte bancaire. Ce paramétrage vous permet par exemple de suivre les écritures, tout en évitant de dupliquer les compte bancaires dans le module Comptabilité. |
Site (champ FCY) |
Site associé à la banque. |
Bornes de dates
Date comptable début : (champ ACCDATDEB) |
Date comptable fin : (champ ACCDATFIN) |
Date valeur début (champ VALDATDEB) |
Date valeur fin (champ VALDATFIN) |
Totaux
Devise (champ CUR) |
Devise du compte bancaire. |
Sens (champ SNSBLC2) |
Solde banque (champ BLC) |
Affiche le montant calculé par le système. Il s'agit de la somme des transactions avant ou à la date du relevé. Le montant représente le solde comptable courant à compter de la date du relevé. |
Sens (champ SNSCHK) |
Total pointage (champ TOTCHK) |
Tableau Détails
Point (champ CHK) |
Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier. |
Date (champ ACCDAT) |
Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine. |
Valeur (champ VALDAT) |
Date de valeur. |
Date banque (champ BANDAT) |
Ce champ est spécifique aux lois italiennes et détermine la date de comptabilisation de l'opération. |
S (champ SNS2) |
Mt devise banque (champ AMTBNQ) |
Dev (champ BANCUR) |
Indique la devise de tenue de l'opération. |
Type (champ TYP) |
Choix du type de frais : Dans les documents Intégrale il y a 3 types de frais :
|
Numéro pièce (champ NUM) |
Numéro de facture. |
Référence (champ REF) |
Référence de saisie. |
CIB (champ BANCIB) |
Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients. Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires. Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté. |
Libellé (champ DES) |
Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
N° bordereau (champ FRMNUM) |
Ce champ affiche l’identifiant unique d'un bordereau de remise. A la création d'un nouveau bordereau, le numéro n'est pas saisi, il est attribué selon un compteur paramétrable. Par défaut, ce compteur est PY5. |
Montant référentiel (champ AMTLED) |
Montant exprimé dans la devise du référentiel. |
Pièce comptable |
Ce bouton permet d'accéder via zoom à la consultation de la pièce comptable à l'origine de l'écriture de banque. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BANQUE : Compte banque dans nos livres
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Barre de menus
Cette fonction, accessible par le bouton droit, permet de rechercher une écriture suivant son montant en devise banque. Le curseur se positionne automatiquement sur la première écriture avec ce montant. On peut alors indiquer un code de pointage sur les lignes à pointer (tous caractères sauf lettres majuscules). Dès l’enregistrement, ces lignes disparaissent. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Tableau plein"
Ce message apparaît au chargement des lignes d’écritures quand la taille maximale du tableau est atteinte.
"Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"
Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE" pour la banque sélectionnée.
"Numéro de pièce xxxxxxxx : enregistrement verrouillé"
Ce message apparaît au chargement des écritures, quand un poste est en cours de modification sur une pièce qui doit être pointée. Cette pièce n’est alors pas chargée dans le tableau.
"Compte en banque xxx fiche inexistante"
Ce message apparaît si la banque saisie n’existe pas. Il faut la créer.
"Compte en cours de pointage"
Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :
- SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
- DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
- POINTAGE SANS CONTREPARTIE "UTICHK"
- ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"
Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.