Ce traitement permet de pointer les écritures de banque par rapport au relevé bancaire papier sans avoir à saisir ou importer les relevés.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Dans l’en-tête, saisir le compte de banque concerné, ou le sélectionner dans la fenêtre gauche.
Le solde du compte général apparaît dans l’en-tête, ainsi que le détail des lignes non pointées. 

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  BANQUE : Compte banque dans nos livres

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Tri

Ce bouton donne accès à une fenêtre depuis laquelle un certain nombre de critères de tri des lignes de banque est disponible.
A savoir :

  • le montant en devise de banque,
  • la date comptable du mouvement
  • le CIB
  • la référence de pièce
  • le libellé de la ligne d'écriture

Barre de menus

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Tableau plein"

Ce message apparaît au chargement des lignes d’écritures quand la taille maximale du tableau est atteinte.

"Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"

Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE" pour la banque sélectionnée.

"Numéro de pièce xxxxxxxx : enregistrement verrouillé"

Ce message apparaît au chargement des écritures, quand un poste est en cours de modification sur une pièce qui doit être pointée. Cette pièce n’est alors pas chargée dans le tableau.

"Compte en banque xxx fiche inexistante"

Ce message apparaît si la banque saisie n’existe pas. Il faut la créer.

"Compte en cours de pointage"

Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :

  • SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
  • DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
  • POINTAGE SANS CONTREPARTIE "UTICHK"
  • ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"

Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.

Tables mises en oeuvre

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