Pré-requis

Vous devez d'abord créer les types de prévision de trésorerie : modifiez les valeurs allant de 20 à plus dans le menu local 3636. Les valeurs de 1 à 19 sont réservées aux prévisions des documents Sage X3.

Vous devez également définir le paramétrage des types de prévisions de trésorerie par société.

Les autres paramètres pouvant avoir un impact sur cette fonction sont les suivants :

  • Paramètre CFOBANDEF - Banque par défaut
  • Banques exclues de la gestion des prévisions
  • Clients et Fournisseurs : Banque par défaut; indicateur d'exclusion de la gestion des prévisions

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  CFOM :  Gestion prévisions de tréso.

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BANK [BAN]

Compte en banque

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPEXCEPT [BPE]

Exception tiers-société

CFODUDDATE [CFODD]

Gestion prévisions de tréso.

CFOMANMVT [CFOMM]

Mouvements prévisionnels

CFOTYP [CFOT]

Types prévisions de trésorerie

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACM [GCM]

Modèle comptable

GLED [LED]

Référentiel

TABCUR [TCU]

Table des Devises