L’état FACTRSF permet d’éditer la liste des factures tiers fournisseurs pour une société juridique, un regroupement de sites (société non juridique) ou l’ensemble des sociétés du dossier.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta Tiers.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

sitedeb

Borne de sites

FCY

datedeb

Borne de dates

D

foudeb

Borne fournisseurs

BPR

numdeb

Borne de factures

PIH

valide

Factures validées (Menu local Non, Oui)

M1

nvalide

Factures à valider (Menu local Non, Oui)

M1

enattente

Factures en attente (Menu local Non, Oui)

M1

tri

Ordre de tri (Menu local Par numéro, Par fournisseur)

M858

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESBIS (Factures tiers fournisseur).

Description de l'état

Pour chaque pièce de facturation fournisseur, l’état FACTRSF restitue :

  • Le type de facturation (facture, avoir, note de débit, note de crédit)

Le numéro de facture

  • La date de comptabilisation
  • Le site
  • Le fournisseur
  • La devise de transaction
  • Le montant HT en devise de transaction
  • Le montant TTC en devise de transaction
  • Le solde en devise de transaction
  • Le montant TTC en devise société
  • Le solde en devise société
  • L’état de la pièce (en attente, à valider, validée).

En fin d’édition, l’état indique :

  • Une ligne total général des montants TTC et des soldes en devise société.

Si l’ordre de tri paramétré est " par client ", l’état restitue :

  • Une ligne de totalisation par client des montants TTC et des soldes en devise société.