Factures

Code du site de facturation, initialisé par défaut par le le site financier associé au site d'achat de l'opérateur. Ce site doit être un site comptable. Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur. Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

Le type de facture permet d'identifier la catégorie de la facture et de définir des catégories de factures différentes.
Exemple : Facture France et facture export.

Le type de facture est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique).  

Un contrôle est effectué afin de vérifier la cohérence entre la législation/le groupe pour lesquels est défini le type de facture renseigné, et la législation/le groupe de la société du site de facturation.
 Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique.
Il est généré automatiquement en fin de création de document selon le paramétrage de compteur indiqué sur le type de pièce associé au type de facture.

 Remarques :

• Lorsqu'aucun type de pièce n'est associé au type de facture, c'est le type de pièce défini sur la pièce automatique (y compris le compteur associé) qui sera exploité.
   
• Si aucun compteur n'est indiqué dans le type de pièce et si aucun numéro de pièce n'est précisé manuellement en saisie de facture, le programme attribuera un numéro de pièce en fonction du compteur paramétré dans latable d'affectation des compteurs.

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

Cette date correspond à la date de la pièce comptable. La date comptable permet de déterminer la période d'imputation pour les écritures comptables.

Par défaut, elle est initialisée à la date du jour et est modificable selon la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH).

Un contrôle est systématiquement effectué sur cette date afin de vérifier qu'elle appartient à un exercice existant et ouvert. 
En cas de problème lors du contrôle, la saisie d'une nouvelle date est demandée indépendamment de la valeur du paramètre.

 Remarques liées à la conformité DGI :

• La date saisie ne peut être inférieure à celle du document (facture, avoir ou facture complémentaire) porteur du numéro précédent. Ce contrôle est effectué lorsque le Contrôle de chronologie est activé sur le compteur utilisé par le type de pièce associé au type de facture renseigné.
• La saisie de factures, avoirs ou factures complémentaires peut être limitée, pour un utilisateur, à une plage de dates définies par les paramètres ACHSTRDAT - Date début Achats et ACHENDDAT - Date fin Achats, lorsqu'ils sont renseignés.
• La modification de la date est autorisée uniquement si la nouvelle date est sur la même période comptable. Ce contrôle est effectué lorsque le paramètre FRADGI - Réglementation DGI N° 13L-1-06 a pour valeur 'Oui' et que le composant période fait partie du compteur.
• Dans les modules Négoce et Tiers, une pièce à l'origine d'une facture, d'un avoir ou d'une facture complémentaire ne peut pas avoir une date supérieure à la date de la facture, de l'avoir ou de la facture complémentaire.
  Par exemple, la date d'une facture figurant sur un avoir ne peut être supérieure à la date de l'avoir.
  De même, un bon de livraison figurant sur une facture ne peut avoir une date d'expédition supérieure à la date de facture.
  Pour vérifier cela, un contrôle est effectué. Les listes pickings et les fenêtres de sélection sont filtrées en conséquence. 
  Un point d'entrée permet de désactiver ce contrôle, en définissant un paramètre spécifique 

Ce champ indique le fournisseur facturant émetteur de la facture.

Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers.

L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR).

Ce champ indique la raison sociale du fournisseur facturant non modifiable.

Cette zone est initialisée par le niveau du bon à payer de l’utilisateur et est modifiable à condition de lui attribuer une valeur correspondant à un niveau inférieur.
La modification se fait uniquement qu’après création des lignes de la facture.

Ce champ contient les éventuels motifs d’écarts constatés entre la facture du fournisseur et la facture calculée par le système.

Ce champ indique la date de la facture du fournisseur : la date inscrite sur la facture reçue de la part du fournisseur.

Ce champ reprend le numéro de facture figurant sur la facture du fournisseur.
Un contrôle est effectué afin de ne pas pouvoir saisir plusieurs fois le même numéro pour un même fournisseur facturant.

Cette zone est initialisée par le fournisseur payé provenant de la fiche fournisseur ou par le fournisseur payé présent sur le premier document sélectionné par picking.

Ce champ renseigne la devise dans laquelle les prix de la facture sont exprimés.
La devise proposée par défaut est celle de la fiche du tiers fournisseur. Mais elle peut petre ajustée par la devise présente sur le premier document sélectionné sur la facture.

Cette zone est initialisée par le type de cours du fournisseur facturant.

Il est possible de saisir directement un cours entre la devise du mouvement et la devise société. Les valeurs proposées sont celles issues du type de cours et de la date de facture.
Pour réinitialiser le cours, cliquez sur Init cours accessible depuis l'icône Actions. Les cours saisis seront directement utilisés lors de la validation de la facture en comptabilité.

Ce champ est renseigné seulement pour les avoirs. Il s'agit du numéro de la facture sur lequel porte l’avoir reporté automatiquement sur chaque ligne de l’avoir.

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'une commande, d'une réception ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le fournisseur ou par le document d'origine.

Il est possible d'accéder, par tunnel, à la fonction de gestion de l'incoterm. Toutefois, le choix de l'incoterm ne peut plus être modifié dès lors qu'un article géré avec une structure de coût est saisi dans le document.
 Dans le cas des commandes, des réceptions et factures, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

 Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menuOptions / Informations douanières.

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Le code activité KSP - Localisation espagnole est actif.
• La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA espagnole (le paramètre société SPAVAT - TVA espagnole (chapitre LOC, groupe SPA) a pour valeur "Oui").
• Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

Il permet de renseigner la date de l'opération auprès des douanes.

Lorsque ce champ est saisissable, il reste modifiable même si la facture est validée.

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Le code activité KSP - Localisation espagnole est actif.
• La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA espagnole (le paramètre société SPAVAT - TVA espagnole (chapitre LOC, groupe SPA) a pour valeur "Oui").
• Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

Il permet de renseigner le nom de la douane auprès de laquelle l'opération a été effectuée.

Lorsque ce champ est saisissable, il reste modifiable même si la facture est validée.

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Le code activité KSP - Localisation espagnole est actif.
• La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA espagnole (le paramètre société SPAVAT - TVA espagnole (chapitre LOC, groupe SPA) a pour valeur "Oui").
• Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

Il permet de renseigner le fournisseur de la facture d'origine reçue par les douanes.

Lorsque ce champ est saisissable, il reste modifiable même si la facture est validée.

Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable. En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé uniquement comme valeur par défaut sur les lignes qui ne possèdent pas de code affaire. Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes  du document, suivant les options suivantes :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Il s'agit de la référence interne de la facture fournisseur dans l’entreprise. Cette zone libre permet de saisir un numéro ou une indication identifiant la facture. Exemple : un numéro chrono attribué à la facture dès son arrivée dans l’entreprise.

Cette date sert de base de calcul pour les échéances. Un code au niveau du fournisseur permet d’indiquer si cette date est initialisée par la date de réception ou la date de facturation.
S'il s'agit d’une date initialisée par la date de réception, celle-ci sera initialisée après saisie des lignes en prenant la première réception dans le temps.

Il s’agit de la date de première échéance de facture.

Les conditions de paiement décrivent les règles de calcul des dates d'échéances en saisie de pièce (commandes, factures et avoirs). Les échéances calculées peuvent être multiples et multi modes de règlement.
Les conditions de paiement définissent :

• le mode de règlement,
• un pourcentage par rapport au total de la pièce (en cas d'échéances multiples),
• une règle de calcul d'échéance en mois, jours, etc.,
• un type de règlement (échéance, acompte, retenue à la source).

La date utilisée comme départ de calcul peut varier en fonction du contexte (date de facture ou date de réception). Elle reste modifiable en saisie.
Les conditions de paiement par défaut sont attachées au tiers et sont modifiables en saisie. La condition de paiement est initialisée par la condition de paiement du fournisseur facturant ou par la condition de paiement renseignée sur le premier document sélectionné.
Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, la condition de paiement est initialisée par celle issue de la facture de vente.

Le code de l‘escompte permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
Le code escompte est initialisé par le code escompte du fournisseur facturant. Il reste modifiable.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, l'escompte est initialisé par celui issu de la facture de vente.

Il s'agit du régime de taxe de la facture. Le régime de taxe est initialisé par le régime de taxe du fournisseur facturant ou par le régime de taxe renseigné sur le premier document sélectionné.

Un régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant de la taxe.

En général, le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un niveau de taxe associé à l’article, permet de déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture. 

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, les codes taxes des lignes de factures d'achat sont issus :

• du régime de taxe de la facture d'achat initialisé par celui issu de la facture de vente,
• des niveaux de taxe de la facture de vente à l'origine de la facture d'achat.

Seul un régime de taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Cette zone est initialisée à "Oui" si le fournisseur sélectionné est un prestataire d’honoraire.

Renseignez les bornes de début et de fin de période de prestation.

 Pour plus d’informations sur la saisie des champs et leur exploitation, voir le paragraphe sur les Charges et Produits constatés d'avance au niveau des Achats.

Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée.

Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives.

Montant de la facture soumise à une déclaration 1099. Ce montant est calculé de façon automatique à partir de la somme des montants hors taxe de la facture pour les lignes de détail dont le champ 1099 a pour valeur Oui.

Champ lié à la législation belge. 
Utilisez ce champ pour déterminer le numéro VCS sur une facture (VCS se rapporte aux transferts avec un format de communication structurée) et faciliter le rapprochement bancaire.

Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires.

Le numéro est composé de 12 caractères numériques :

• 10 chiffres (deux caractères définissant l’année + huit caractères définissant un compteur),
• 2 chiffres de contrôle calculés selon les règles de vérification des chiffres modulo 97.

Dans le cas de factures tiers fournisseurs et de factures d’achat, ce numéro est contrôlé et saisissable. Le contrôle a lieu si les conditions suivantes sont remplies :

• le code activité KBE est activé,
• le paramètre BELVCS a pour valeur 'Oui',
• la facture n’est pas une facture pro forma,
• le fournisseur est belge.

 Si le site est modifié, l’affichage du champ ‘Numéro VCS' est réinitialisé.

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 40, lors de la génération de la déclaration de TVA.
Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8300.

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 41, lors de la génération de la déclaration de TVA.
Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8301.

Ce champ indique le numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (frais, port, emballage, remise, etc.).
La liste des éléments de facturation est constituée par concaténation des listes du fournisseur facturant et de sa structure tarif.
D'autres éléments peuvent être ajoutés à cette liste:

• éléments saisis manuellement car présents uniquement sur la facture du fournisseur,
• éléments ajoutés selon les documents d’origine sélectionnés si ceux-ci disposent d’éléments habituellement inexploités par le fournisseur facturant.

 Seuls les éléments ajoutés manuellement à la liste initiale peuvent être supprimés.

Ce champ reprend l'intitulé court de l'élément de facturation.

Ce champ indique le montant des éléments de facturation mentionnés sur la facture du fournisseur.
Ces valeurs doivent être saisies manuellement pour ensuite être comparées par le montant des éléments de facturation calculés par le système.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de contrôle de facture.

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

Il s'agit des sections analytiques initialisées conformément au paramétrage défini pour les sections par défaut (code section PIH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

Ce champ indique le total HT des lignes de la facture qui est saisi à partir des informations de la facture reçue du fournisseur.
Ce montant sert au contrôle final de la facture en comparant le montant HT des lignes calculé par le système.

Ce champ indique le montant total des taxes qui est saisi à partir des informations de la facture reçue du fournisseur.
Ce montant saisi sert au contrôle final de la facture en comparant le montant des taxes calculées par le système.

Le montant total TTC est le montant total calculé par le système à partir des éléments du système.

Ce champ indique le statut de la facture :

• en attente (la facture n’est pas équilibrée),
• à valider (la facture est équilibrée),
• validée.

Le champ Statut three-way match a les valeurs suivantes.

• Débloqué : un utilisateur autorisé à débloquer pourra dévérouiller le blocage.
• Bloqué : une ou plusieurs lignes sont bloquées (accompagné ou non d’un avertissement).
• Avertissement : un ou plusieurs avertissements, mais aucune ligne n'est bloquée.
• Abouti : le rapprochement a abouti.
• Non appliqué : aucun rapprochement n’est réalisé.

Ce champ permet d'enregistrer des commentaires dont la première ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique (PIHI pour la facture achat ou SIHI pour la facture vente).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

Cette zone permet d'indiquer le type de document qui est à l'origine de la ligne de facture. Dans le cas d'un préchargement elle est remplie automatiquement.
Les différentes valeurs permises dépendent du type de facture que l'on est en train de traiter. Une origine "Divers" permet de saisir une ligne liée à aucun document.
Cette zone n'est accessible qu'à la création d'une ligne.
Les valeurs possibles en fonction du type de facture sont les suivantes :

• Facture : Commande, Réception et Divers,
• Facture complémentaire : Commande, Réception, Facture et Divers,
• Avoir : Facture et Divers,
• Avoir sur retour : Retour et Divers.

Il s'agit du numéro du document d'origine (commande, réception, retour, facture) correspondant à la ligne à facturer.
Dans le cas d'un préchargement ce champ est renseigné automatiquement.
Cette zone n'est accessible qu'à la création d'une ligne. Ce champ n'est jamais saisissable si l'origine est Divers.

• Si le type de facture est "Avoir", ce champ est renseigné automatiquement à partir du champ de l'onglet gestion 'Facture d'origine'.
• Si la facture est de type "Facture complémentaire", le choix des commandes comme document d'origine est limité aux seules commandes non facturées et non soldées, et autres que les commandes de sous-traitance.
  

Indiquez, dans ce champ, le numéro de ligne du document qui est à l'origine de la ligne de facture. Dans le cas d'un préchargement ce numéro est alimenté automatiquement.
Dans le cas d'une ligne de commande ouverte, vous ne pouvez pas saisir ce numéro directement. Cliquez sur l'icône Sélection pour choisir la ligne concernée.
Ce champ n'est accessible qu'à la création de la ligne.

Aide commune aux fonctions Commandes, Factures et Plan de l'acheteur.
La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez :

• Saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
   Dans le cas d’une ligne de type Divers, le code article n’est pas obligatoire.
  
• Utiliser le menu Actions pour :
• Sélectionner un article dans le fichier.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur.
• Sélectionner un article dans la liste des articles fournisseurs-sites. Dans cette fenêtre de sélection, le curseur se positionne par défaut sur le premier article référencé chez le fournisseur pour le site de réception. Vous pouvez sélectionner un autre article référencé sur tout autre site de réception appartenant à la même société juridique.
• Créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier.
• Consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  Cliquez sur l'icône Actions après la saisie de la référence article pour restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si vous choisissez une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande est automatiquement chargée et les informations sont initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques sont initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue sont initialisés par les informations enregistrées sur la réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.
• Consulter et prendre en compte les besoins relatifs à l'article (action non disponible dans la fonction des factures). Ces besoins sont exprimés sous la forme de demandes d'achat, de suggestions faites par le calcul des besoins ou les programmes de réapprovisionnement.
  Dans la fonction du Plan de l'acheteur, vous pouvez afficher la fenêtre de prise en compte des besoins sans avoir saisi de référence article. Dans ce cas, tous les types de besoins correspondant à la sélection effectuée sont présentés, quel que soit le type d'article. Après avoir sélectionné les lignes, et validé, les lignes sont générées automatiquement et affichées avec le bon type d'article, en fonction de l'origine du besoin.
  Dans la fonction des Commandes et du Plan de l'acheteur, en fonction de la transaction de saisie utilisée, la fenêtre de prise en compte des besoins peut également s'ouvrir automatiquement. Elle s'ouvre après saisie de la référence article, ou s'il s'agit d'un article de catégorie Service, suite au choix du Type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation qui sont modifiables.
Suite à la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque l'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi.
  Ce message vous donne la possibilité d'aller créer le site si vos habilitations utilisateur le permettent.
• Lorsque l'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l'article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF).
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque l'article est bloqué pour le fournisseur ou pour le fournisseur sur le site de réception.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• L'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte.
  Ce message est un simple avertissement.
• L'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

L'ordre de fabrication est accessible via le menu Actions sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.

Prise en compte des besoins

En saisie de commande et en fonction de la transaction de saisie utilisée, lorsqu'il existe des suggestions d'achats, des ordres de sous-traitance ou des demandes d'achat pour l'article saisi, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Cette fenêtre s'affiche suite à la saisie de la référence de l'article ou, s'il s'agit d'un article de catégorie 'Service', suite au choix du type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

Remarques :

• Si le type d'article choisi est 'Sous-traitance', la fenêtre de prise en compte des besoins s'ouvre quel que soit le paramétrage effectué au niveau de la transaction de saisie. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par une consommation des besoins de sous-traitance.
• fenêtre de prise en compte des besoins s'ouvre quand même.

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne (sauf pour les articles de sous-traitance où la sélection de besoins est obligatoire).

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez les sélectionner dans la fenêtre de prise en compte des besoins. Cette fenêtre rappelle le code fournisseur et sa raison sociale et le code de l'article concerné avec sa désignation standard.

Pour visualiser les besoins de l'ensemble des sites y compris des sites pour lesquels l'article-fournisseur est bloqué, sélectionnez la case Tous sites. Sinon, ne sélectionnez pas cette case, auquel cas seuls les besoins du site de réception sont présentés. Si le site de réception est vide du fait du blocage du fournisseur au niveau de la fiche Articles-sites, ce sont les besoins du site de réception par défaut qui sont présentés.

De même, vous avez la possibilité de moduler l'affichage des lignes de besoins en fonction du critère de la contremarque.

Vous pouvez également saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si aucune date n'est saisie, l'ensemble des suggestions et demandes d'achat ou ordre de sous-traitance sont proposés.

Cliquez sur l'action Critères afin d'indiquer des critères de classement et des critères supplémentaires de sélection, parmi lesquels figurent la saisie de bornes relatives au code affaire, à la pièce ou à la pièce d'origine, et un filtre sur le type de suggestion.

Vous pouvez ensuite saisir l'unité dans laquelle vont être exprimées les quantités de besoins. Par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'être choisie dans les unités suivantes : Unité d'achat, Unités de conditionnement, Unité de stock de l'article. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• Les dates de début et de fin du besoin, le site et le code de l'acheteur.
• La quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte.
• La quantité prise en compte. Elle peut être initialisée par défaut de deux façons différentes :

• par la quantité du besoin lorsque aucun fournisseur n'est affecté au besoin ou lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est identique au fournisseur de la commande,
• à zéro lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est différent du fournisseur de la commande.

• L'indication du statut de 'Blocage' pour l'article-site-fournisseur.

• Si la ligne est bloquée, le champ Blocage a pour valeur ‘Oui’. La ligne n’est pas saisissable et ne peut pas être prise en compte.
• Si la ligne est en avertissement, le champ Blocage a pour valeur ‘Non’. La quantité est initialisée avec la valeur zéro mais vous pouvez quand même préciser une quantité. Vous pouvez sélectionner cette ligne manuellement uniquement, et non via l’action Tout inclure.

• Les actions Tout exclure et Tout inclure concernent toutes les lignes de besoins à l'exception des lignes bloquées et des lignes en avertissement. Elles permettent de mettre la quantité prise à zéro ou au contraire de la précharger. Si pour l'article concerné il existe une quantité minimum dans la fiche article-fournisseur, c'est cette quantité qui est proposée pour la quantité prise, même si elle est supérieure à la quantité du besoin. Un message bloquant interdit la saisie d'une quantité inférieure à cette quantité minimum.

• Différentes informations telles que le poids et le volume correspondant aux quantités prises en compte, le numéro et la ligne de la demande d'achat (si le besoin concerne une demande d'achat), le fournisseur, le type et le numéro d'ordre dans l'encours et l'origine du besoin (CBN, PDP, Achats ou Production ).
• Le fournisseur (ou fournisseur de contremarque) est initialisé avec le fournisseur par défaut (ou fournisseur de contremarque par défaut) défini au niveau de la fiche Articles-Sites ou au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs> (pour plus d’informations sur les règles d’initialisation du fournisseur, reportez-vous à la documentation sur la fiche Articles).
• Si vous modifiez le site de réception, un message s’affiche et vous propose de rechercher le nouveau fournisseur par défaut (ou fournisseur de contremarque par défaut) pour cet article-site.
• un simple avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de début des besoins (tri par défaut), par date de fin des besoins ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis cliquer sur l'icône Actions afin de choisir le tri souhaité. A ce stade, si la ligne de besoin est issue d'une demande d'achat, vous pouvez également accéder par tunnel à la demande d'achat pour consultation.

La quantité prise proposée est modifiable à condition de saisir une quantité inférieure ou égale à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle. Cliquez sur l'icône Actions pour sélectionner la quantité totale du besoin.

Pour les articles de sous-traitance, vous devez impérativement saisir la quantité souhaitée dans l'écran de prise en compte des besoins. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par consommation des besoins de sous-traitance. Dans tous les cas, il est possible de commander une quantité supérieure au besoin exprimé par le service production. Pour ce faire, il suffit de modifier la quantité commandée une fois la ligne de commande générée.

Pour les articles gérés par contremarque directe, la quantité n'est pas modifiable.

La contremarque d'achat est interdite lorsque le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Contrôle' et que l'article n'a pas de prix :

• le système n’a pas trouvé de tarif achat pour le fournisseur de contremarque,
• aucun prix de base achat n'est renseigné sur la fiche article,
• l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Non'.

En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l'article vous avez au préalable sélectionné une réponse d'appel d'offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d'avertissement apparaît lorsque la quantité totale de besoins prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie. De plus, un autre message vous permet de décider si les lignes de commande doivent être ou non valorisées au prix saisi sur la réponse d'appel d'offre.

Après validation, les lignes de besoins prises en compte sont alors triées par article, par site, par fournisseur et par code affaire puis les lignes sont regroupées par site, par sections analytiques, par code affaire et par désignation pour les articles génériques. Les besoins de sous-traitance ne sont quant à eux jamais regroupés.

En utilisant un point d'entrée, il est possible de modifier la manière de regrouper ces ordres (Cf point d'entrée ECLBESOINS).

Pour les lignes de commandes générées à partir d'un besoin lié à une demande d'achat, il sera possible, après création de la ligne de commande, de visualiser via le menu Actions, l'ensemble des lignes de demandes d'achat qui ont été consommées. Un écran de consultation apparaît et par tunnel il est possible d'accéder à chacune des demandes d'achat associées.

Lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent plus d'une demande d'achat, il ne sera pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (on pourra par contre l'augmenter). Lorsque les besoins concernent une seule demande d'achat et que la quantité est diminuée, cette diminution mettra à jour la quantité de l'en-cours sur la demande d'achat et la commande ainsi que les informations de consommation sur la demande d'achat. Elle mettra également à jour les pré-engagements si nécessaire.

Particularités liées à l'inter-sociétés :

Commandes inter-sites :

Vous pouvez saisir uniquement des articles de type Réceptionné / Livrable.

Commandes inter-sociétés :

Vous ne pouvez pas saisir d’article de type Réceptionné / Non livrable.

Sur une même commande d’achat inter-sociétés, c’est l’article de la première ligne saisie qui détermine la catégorie de commande de vente générée. Un contrôle est effectué sur le type de chacun des articles que vous ajoutez afin que soit conservée la cohérence au niveau de la catégorie de la commande de vente.

• Si le premier article est de type Réceptionné / Livrable ou Non réceptionné / Non livrable, la catégorie de la commande de vente générée sera ‘Normale’. Vous pouvez ajouter uniquement des articles :

• de type Réceptionné / Livrable. Ces lignes d’articles suivront le flux Livraison/Facture de vente.
• de type Non réceptionné / Non livrable. Ces lignes d’article seront facturées par le biais de l’échéancier de facturation.

• Si le premier article est de type Non réceptionné / Livrable, la catégorie de la commande de vente générée sera ‘Facturation directe’. Toutes les lignes seront facturées directement sans livraison. Vous pouvez ajouter uniquement des articles :

• de type Non réceptionné / Livrable,
• de type Non réceptionné / Non livrable.

En création d’une commande d’achat, même si vous supprimez l’article de la première ligne, la catégorie de la commande de vente reste celle qui avait été déterminée, et ce, tant qu’il reste encore au moins une ligne dans le tableau. Pour réinitialiser la commande de vente et sa catégorie, vous devez supprimer l’ensemble des lignes saisies.

En modification d’une commande d’achat, si la commande de vente a déjà été générée, sa catégorie ne pourra jamais être modifiée, même si vous supprimez toutes les lignes de la commande d’achat. Vous ne pourrez saisir que des articles dont le type est compatible avec la catégorie initiale. En revanche, si la commande de vente n’a pas encore été générée (par exemple, si la gestion des signatures est active et que la commande d’achat n’a pas encore été signée), vous pouvez supprimer l’ensemble des lignes, saisir une ligne d’article de tout autre type et ainsi modifier éventuellement la catégorie de la commande de vente à générer.

Les articles de sous-traitance de sont pas admis sur ce type de commandes.

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Lorsque la facture est issue d'un autre document, la désignation traduite est héritée de la ligne d'origine.
Cette désignation sera imprimée sur le bon de facture.
 A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Vous ne pouvez pas saisir le type d'article :

• En picking de document, le type d'article est issu de ce document : Standard, Service ou Sous-traitance.
• En facturation directe, vous ne pouvez pas sélectionner un article de type Sous-traitance. L'article doit être de type Standard, ou de type Service. 
• En cas de saisie d’une facture complémentaire, le type d’article est issu de la ligne du document d’origine ou de l’article sélectionné en picking, sauf si vous renseignez l'article avant d'effectuer le picking. Dans ce dernier cas, toutes les lignes conservent le même type que celui de l'article indiqué.

Particularités liées à l’inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés, le type d’article est issu du document d'achat d'origine si ce type est renseigné. Sinon, il est automatiquement déterminé comme étant de type Standard ou de type Service, suivant l'article concerné.

La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

Il s’agit de l’unité de facturation. Cette unité est alimentée par l’unité d’achat du fournisseur ou par l’unité d’achat du document d’origine.

Il s’agit de la quantité facturée exprimée par défaut en unité d'achat. La valeur d'initialisation de cette quantité dépend du paramètre PIHQTYAQR - Quantité facturable (chapitre ACH, groupe INV).
Si la quantité saisie est inférieure à la quantité restant à facturer, une fenêtre s'affiche et vous permet d'indiquer si la ligne doit faire l’objet d’une facturation partielle.
Si la quantité saisie est supérieure un message d'avertissement s'affiche.
En sélection de lignes de réception, les lignes complètement retournées et donc non facturables (la quantité facturée est vide) ne sont, par défaut, pas affichées. Vous pouvez choisir de les afficher en affectant la valeur Oui au paramètre PIHQTYRET - Facturation quantité retournée (chapitre ACH, groupe INV).

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Lorsqu'il existe une différence entre le coût réception et le coût facture (si la ligne de facture est issue d'une ligne de réception) et que le paramètre PIHCPR- Régularisation prix facture a pour valeur "Avec frais d'approche", la valeur pouvant être impactée sur les stocks (si gestion des régularisations des valeurs de stock en entrée) sera déterminée en impactant le montant net de la ligne de facture, avec les frais d'approche calculés sur la ligne de réception.

Ce champ indique le montant HT ligne : si une quantité a été saisie sur la ligne, cette zone est le résultat de la multiplication du prix unitaire net par la quantité.
Ce montant peut être modifié pour corriger par exemple une différence d'arrondi. Après modification, le prix unitaire est réajusté dans le cas où une quantité est saisie.
En effet on peut saisir une ligne purement financière sans quantité et dans ce cas seul le montant HT de la ligne est accessible.

Il s'agit de la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes. Cette information n'est pas accessible.
Lorsque la facture est issue d'une ligne de commande ou d'une ligne de réception, le code devise hérite de celui du document d'origine.
Lorsqu'il s'agit d'une ligne de facturation directe, la devise est alimentée avec celle de l'en-tête de la facture et correspond à celle du fournisseur.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ permet d'impacter le montant net de la ligne de facture en incluant des frais connus à l'avance par approximation. Sa présence est fonction de la transaction de saisie utilisée.
 
La prise en compte des frais d'approche au niveau de la facture est toutefois soumise au paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture :

• Si ce paramètre a pour valeur Sans frais d'approche, le coefficient d'approche est automatiquement renseigné avec la valeur 1 dans le cas d'une facturation par picking de commande ou de réception.
   
• Si ce paramètre a pour valeur Avec frais d'approche, le coefficient d'approche est renseigné avec le coefficient d'approche du document à l'origine de la facture dans le cas d'une facturation par picking de commande ou de réception.
  

Cette information n'est jamais modifiable.
Pour afficher le montant des frais d'approche ainsi calculé, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions accessible sur la ligne. Ce montant est présenté au niveau de l'onglet Détail coût - tableau des Charges non détaillées.

Aucun coefficient d'approche n'est appliqué aux factures complémentaires ni aux avoirs.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est affichée, cette valeur est exprimée dans la devise société. Elle n'est jamais modifiable.

La prise en compte des frais d'approche au niveau de la facture est toutefois soumise au paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture :

• Si ce paramètre a pour valeur Sans frais d'approche, le coût fixe unitaire est automatiquement renseigné avec la valeur 0 dans le cas d'une facturation par picking de commande ou de réception.
   
• Si ce paramètre a pour valeur Avec frais d'approche, le coût fixe unitaire est renseigné avec le coût fixe unitaire du document à l'origine de la facture dans le cas d'une facturation par picking de commande ou de réception.
  

Pour afficher le montant des frais d'approche ainsi calculé, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions accessible sur la ligne. Ce montant est présenté au niveau de l'onglet Détail coût - tableau des Charges non détaillées.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société.
La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée mais la valeur qu'il contient n'est jamais modifiable.
Pour afficher les charges prises en compte dans la structure de coûts, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions accessible sur la ligne. Ces charges sont présentées au niveau de l'onglet Détail coût - tableau des Charges directes.

Aucune structure de coûts n'est appliquée aux factures complémentaires ni aux avoirs.

Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise.

Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul :

Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)

 Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

Le coût d'achat correspond au coût stock auquel s'ajoutent les charges restant à la charge de l'acheteur et n'entrant pas en compte dans la valorisation du stock (coût d'acheminement, taxes non déductibles, etc. ...).
Non modifiable, il est affiché uniquement si la transaction l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.

 Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la facture.
Ses modalités de calcul sont fonction de la prise en compte ou non des frais d'approche (paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture, chapitre ACH, groupe INV).

Le paramètre PIHCPR a pour valeur : 'Avec frais d'approche' :

• En facturation directe, le mode de calcul du coût d'achat diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche. Il est le suivant :
   
• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire:
  Coût d'achat =
  [ Total prix net de la ligne (montant ligne HT) * Coefficient d'approche ]
  + total coût fixe de la ligne (coût fixe unitaire * quantité en UA)
  + total éléments de facturation de la ligne
  + total taxes non déductibles de la ligne.
  
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts :
  Coût d'achat =
  Total prix net de la ligne (montant ligne HT)
  + total des charges produit (issues de la structure de coût) de la ligne
  + total des éléments de facturation de la ligne
  + total des taxes non déductibles de la ligne.
   
• En facturation par picking d'une réception ou d'une commande, le coût d'achat est alimenté avec le coût stock unitaire du document à l'origine de la facture à condition que les informations relatives au prix et à la quantité ne soient pas modifiées.

Le paramètre PIHCPR a pour valeur : 'Sans frais d'approche' :

• En facturation directe, son mode de calcul est le suivant :
  Total prix net de la ligne (montant ligne HT) 
  + total éléments de facturation de la ligne
  + total taxes non déductibles de la ligne.
  
• En facturation par picking d'une réception ou d'une commande, il n'est pas alimenté avec le coût d'achat du document à l'origine de la facture mais il est recalculé sans tenir compte des frais d'approche du document d'origine.

 Le montant des taxes non déductibles est présenté sur la fenêtre Coût de la ligne affiché depuis l'icône Actions

 Aucun coût d'achat n'est calculé dans le cas des factures complémentaires et des avoirs.

Il s'agit du coût stock unitaire de l'article, exprimé en devise société.
Il peut également être visualisé dans la fenêtre de détail stock. 

Ses modalités de calcul sont fonction de la prise en compte ou non des frais d'approche (paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture, chapitre ACH, groupe INV).

Le paramètre PIHCPR a pour valeur : "Avec frais d'approche" :

• En facturation directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche. Il est le suivant : 
• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
  
  (Prix net * Coefficient d'approche) + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) + éléments de facturation valorisés (pour une unité de stock) + taxe non déductible (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui") pour une unité de stock.
  
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant le type de cours indiqué sur l'onglet "Gestion".
   
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts :
• En facturation par picking d'une réception ou d'une commande, il est alimenté avec le coût stock unitaire du document à l'origine de la facture.

Le paramètre PIHCPR a pour valeur : "Sans frais d'approche" :

• En facturation directe, son mode de calcul est le suivant :
  Prix net  + éléments de facturation valorisés
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant le type de cours indiqué sur l'onglet "Gestion". 
• En facturation par picking d'une réception ou d'une commande, il n'est pas alimenté avec le coût stock unitaire du document à l'origine de la facture mais il est recalculé sans tenir compte des frais d'approche du document d'origine.

Remarques :

• Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.
•  Aucun coût stock unitaire n'est calculé pour les lignes ayant une origine retour ou avoir.

Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

 Remarques :

Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
   
  Montant ligne HT * Coefficient d'approche
  + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA 
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
  + total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")
   
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant le type de cours indiqué dans la section Gestion.
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (sans élément de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).
   
  - Prix net : 10 € / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire : 20 €
  - 1 carton = 15 US
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 1 carton :
                             Coût stock = (10 * 1,3 ) + 20  = 33 €
      Le coût stock unitaire est de 33 € / 15 US = 2,20 €
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
                            Coût stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5)  = 165 €
    Le coût stock unitaire est de 165 € / 75 US = 2,20 €
  
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (avec éléments de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).
  
  - Prix net : 10 € / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire : 20 €
  - 1 carton = 15 US
  - Elément de facturation valorisé (port) : 10 €
  - Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
                          Coût stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + 10  = 175 €
    Le coût stock unitaire est de 175 € / 75 US = 2,33 €
  
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (avec éléments de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont différentes.
   
    Devise société : $ 
    Devise du document : €    - Conversion : 1 € = 1,40 $
  
  - Prix net (en devise du document) : 10 € / carton, convertis en devise société --> 14 $ / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire (en devise indiquée sur la fiche Article) : 30 $
  - 1 carton = 15 US
  - Eléments de facturation valorisés (port) (en devise du document) : 15 €, convertis en devise société --> 21 $
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 1 carton :
                              Coût stock = (14 * 1,3) + 30 + 21  = 69,20 $
    Le coût stock unitaire est de 69,20 $ / 15 US = 4,61 $
  
  
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts :
   
  Montant de la ligne HT
  + charges de la structure de coût
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur "Valorisation stock" a pour valeur : "Oui")
  + total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne  :
   
  - Hypothèse : 
    - la devise société et la devise du document sont identiques (€)
    - Incoterm Ex-Works (toutes les charges sont payées par l'acheteur)
   
  - Prix net : 10 € / carton
  - Charges directes valorisées : 20 % du prix net
  - Charges directes non valorisées (mode de calcul : prix unitaire par carton) : 20 € par carton
  - 1 carton = 15 US
  - Elément de facturation valorisé (port) : 10 €
  - Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
       Montant ligne HT : 5 cartons * 10 € = 50 €
       + Charges valorisées de la structure de coûts : 50 € * 20 % = 10 €
       + Total éléments de facturation valorisés : 10 €
  
                             Coût stock = 50 + 10 + 10 = 70 €
      Le coût stock unitaire est de 70 € / 75 US = 0,933 €
  

Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire et le prix unitaire de l'ordre sont exprimés dans cette devise.
 

Les informations présentées ne sont pas modifiables.

Le flag 1099 permet d'indiquer si une ligne est soumise à une déclaration 1099. Si le fournisseur doit faire l'objet d'une déclaration 1099, la valeur par défaut de cette ligne sera alors positionnée à Oui. Si pour ce fournisseur, une ligne n'est pas soumise à une déclaration 1099, ce flag pourra alors être positionné à Non et la ligne ne sera pas intégrée dans le montant 1099 à déclarer.

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné. Les lignes suivantes peuvent avoir un code affaire différent.
Vous pouvez modifier le code affaire sur les lignes uniquement si la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes  du document, suivant les options suivantes :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

En modification, la gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) ne s'applique pas dans la gestion des factures, les factures, factures complémentaires et avoirs étant gérés uniquement en mode multi-affaires. En effet, un fournisseur doit pouvoir émettre une facture groupée concernant différentes commandes/réceptions portant sur des affaires distinctes.

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s’effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés, le code affaire n'est pas issu de la ligne de la facture de vente, mais de la ligne de la réception d'achat ou de la ligne de la commande d'achat d'origine.

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.
Ces comptes sont alimentés par défaut en fonction des comptes présents sur la ligne de document à l'origine de la ligne de facture.
 Si aucun code article n’est présent sur la ligne le compte principal doit obligatoirement être renseigné.

Lors de la saisie d'une facture directe avec une ligne de type Divers et sans code article, le compte est initialisé par le compte d'achat du fournisseur.
Le code taxe et le type d'achat sont initialisés dans ce cas en fonction des informations du compte utilisé (compte du référentiel général principal).

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.
Les différents types d'achats sont Achats, Immobilisations et Services. Lorsque la ligne de facture à pour origine une ligne de document, le type d'achat sera hérité de la ligne de ce document.
Dans le cas d'une ligne de facture diverse le type d'achat sera initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.
Si la ligne de facture fait l'objet d'un avoir, le type d'achat sera transmis sur la ligne d’avoir.

Il s'agit de la clé de répartition analytique de la ligne de facture.
Elle peut être renseignée directement sur la ligne. Dans ce cas, les éventuelles sections analytiques renseignées sont supprimées.

Lors de la saisie d'une ligne de facture, les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut (code PID). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.

Si la ligne de facture est issue d'une ligne de document, les axes analytiques sont alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne du document d’origine.

Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques sera faite en fonction du code Sections par défaut.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. 

Dans le cadre d’une facturation inter-sociétés, les axes analytiques vont hériter des sections analytiques de la facture de vente, en fonction du paramétrage du code section par défaut de la ligne de facture, PID.

Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article facturé.
Les codes taxes (TVA,  taxe parafiscale et/ou taxe spéciale, taxe provinciale) peuvent être modifiés à la ligne de facture si la transaction l'autorise.
Seuls des codes taxe cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société du site peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.
Ils sont normalement initialisés en fonction des règles de détermination de taxe le plus souvent issues du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi.
Si la ligne de facture à pour origine une ligne de document, les codes taxes seront alors hérités de la ligne de document.
Si la ligne de facture à pour origine une facture de ventes, alors les différents codes taxes seront réévalués en fonction du contexte et seront hérités du document achats d’origine.
Lors de la transformation d'une ligne de facture en ligne d’avoir, les codes taxes renseignés sur la ligne de facture sont transférés vers ce document. Le bouton contextuel permet de sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.

Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer à l'article commandé sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer à l'article commandé sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Renseignez les bornes de début et de fin de période de prestation.

 Pour plus d’informations sur la saisie des champs et leur exploitation, voir le paragraphe sur les Charges et Produits constatés d'avance au niveau des Achats.

Renseignez la périodicité (nombre de jours, semaines, décades, quinzaines ou mois).

Cette information signale si une différence de quantité est constatée entre la ligne de facture saisie et issue du fournisseur et la ligne de document d’origine.

Cette information signale si une différence de prix est constatée entre la ligne de facture saisie et issue du fournisseur et la ligne de document d’origine.

Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :

• le programme recherche si un code de tolérance est renseigné dans la fiche article/fournisseur,
• si le programme ne trouve pas de valeur, une recherche est faite au niveau de la fiche artiche,
• enfin, le contrôle s'effectue au niveau de la fiche fournisseur,
• si aucun code n'est prévu : aucun code de tolérance n'est appliqué à la ligne.

Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)

• Si la transaction de saisie autorise la saisie du code de tolérance, le code peut être modifié tant que la commande n'est pas soldée.
• Si la transaction de saisie autorise l'affichage du code de tolérance, un code par défaut est attribué et ne peut être modifié.
• Si la transaction de saisie n'autorise pas l'affichage de la colonne, le code par défaut est invisible.

 Un code de tolérance peut être attribué par défaut quelle que soit la commande d'achat (de type contremarque, manuelle ou plan de travail).

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Le code activité KPO - Localisation portugaise est actif.
• La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA portugaise (le paramètre société PORVAT - TVA portugaise (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur "Oui").
• Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

 Ce champ est initialisé :

• sur la première ligne : avec le numéro de TVA intra-communautaire du fournisseur précisé en en-tête de facture,
• sur chacune des lignes suivantes : avec le numéro de TVA intra-communautaire indiqué sur la ligne précédant la ligne en cours ou, à défaut, avec celui du fournisseur précisé en en-tête de facture.

Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée.

Ce champ, soumis à transaction de saisie, concerne uniquement :

• Les factures complémentaires.
  Ce champ prend par défaut, la valeur Oui. La valeur du champ peut provenir également de la valeur saisie lors du pré-chargement de la ligne de facture.
• Oui : le montant est  pris en compte comme un coût supplémentaire dans le calcul du coût d'achat réalisé des différentes lignes de documents (commande et réception) et dans la valorisation du stock.
• Non : le montant correspond à une actualisation de la charge sélectionnée et contenue dans la structure de coût des documents d'origine.

La valeur de ce champ sur la ligne de facture complémentaire a également une incidence sur les éléments de facturation ventilés sur les lignes :

• Si ce champ a pour valeur Oui sur la ligne de facture complémentaire et que l'élément de facturation est paramétré pour être valorisé en stock, alors le montant de l'élément de facturation est pris en compte dans la valorisation du stock.
• Si ce champ a pour valeur Non sur la ligne de facture complémentaire, alors le montant de l'élément de facturation n'est pas pris en compte dans la valorisation du stock, même si l'élément de facturation est paramétré pour être valorisé en stock.
• Un élément de facturation paramétré comme étant non valorisé en stock n'est jamais pris en compte dans la valorisation du stock, quelle que soit la valeur du champ Nouveau coût de la ligne de facture complémentaire.

• Les avoirs sur factures complémentaires.
  Ce champ rappelle le paramétrage saisi sur la facture complémentaire.

Ce champ est affiché uniquement dans le cas :

• Des factures complémentaires.
  Il est renseigné si la facture ne correspond pas à un "Nouveau coût" mais à une charge contenue dans la structure de coûts du document d'origine. Il s'agit par défaut, de la charge indiquée lors de la création de la facture complémentaire mais elle reste modifiable.
• Des avoirs sur factures complémentaires.
  Il rappelle la charge renseignée sur la facture complémentaire.

Il s'agit du montant total hors taxes des lignes de la facture exprimé dans la devise de la facture.

Cliquez sur cette action pour afficher le détail des éléments de valorisation et de coût d'une ligne de facture. Les informations qu'elle présente sont obtenues par calcul. Par conséquent, cette action est uniquement accessible après avoir enregistré les informations de la ligne de facture.

• L'en-tête rappelle l'origine de la ligne de facture, le code de l'article, la quantité ainsi que les prix bruts et nets.
  
• La section Détail valorisation présente :
• Les remises et frais s'appliquant à la ligne de facture.
• Les différents éléments de facturation de la facture répartis sur la ligne. Le montant total est affiché au niveau de la section Détail coût.
• Les bases de taxes utilisées pour les calculs des taxes de la ligne, ainsi que le détail de ces taxes avec présentation des parts déductible / non déductible.
  
• La section Détail coût présente le coût stock et le coût achat avec l'ensemble des éléments pris en compte dans leur calcul, notamment :
  
  • Le total des éléments de facturation (le détail est présenté au niveau de la section Détail valorisation et dans le tableau des Charges non détaillées).
    
  • Le montant total de la taxe non déductible (le détail est présenté au niveau de la section Détail Valorisation). Ce montant impacte le calcul du coût d'achat. Selon la valeur prise par le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock (chapitre ACH, groupe VAT), ce montant peut également impacter le montant du coût stock.
  • Les différentes informations liées à la méthode choisie pour calculer les frais d'approche appliqués à l'article :
    - Soit le coefficient de frais d'approche et/ou le coût fixe unitaire, lorsqu'il s'agit d'une méthode globale. Le montant des frais d'approche calculé à partir de ces informations est présenté dans le tableau des Charges non détaillées.
    - Soit la référence d'une structure de coûts. Dans ce cas, la liste des charges qui la composent est présentée dans le tableau des Charges directes.
  • Le tableau des Charges directes est exploité uniquement lorsque les frais d'approche sont calculés à partir d'une structure de coûts. Il contient la liste des charges qui la composent et rappelle pour chacune d'elles si son montant est pris en compte ou non dans le calcul du coût stock.
    
  • Le tableau des Charges non détaillées contient, le cas échéant, des charges dont l'origine peut être l'une des suivantes :
    - Le montant des frais d'approche lorsqu'ils sont évalués à partir d'un coefficient et/ou coût fixe unitaire. Ce montant est systématiquement pris en compte dans le calcul du coût stock.
    - Les éléments de facturation de la facture, dont le paramétrage prévoit une répartition sur les lignes. La prise en compte dans le calcul du coût stock dépend de leur paramétrage.
    - Les factures complémentaires venant impacter la facture en cours, que ce soit :
    --> de façon directe : factures complémentaires de la ligne de facture,
    --> ou indirecte : par exemple, les factures complémentaires des lignes de commandes rattachées à la ligne de facture en cas de facturation d'une commande (au prorata de la quantité facturée par rapport à la quantité commandée), les factures complémentaires des lignes de réception rattachées à la ligne de facture en cas de facturation d'une réception (au prorata de la quantité facturée par rapport à la quantité réceptionnée), etc. ...
    Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le calcul du coût achat réalisé (leur indicateur Nouveau coût est actif).
    
  
  Contrairement aux champs de l'en-tête et de la section Détail valorisation qui sont affichés uniquement en devise de document, vous pouvez choisir d'afficher les champs de la section Détail coût soit en devise de document, soit en devise société.
  Dans le cas de la facturation partielle d'une commande ou d'une réception, les montants du Coût stock et du Coût achat sont calculés au prorata de la quantité effectivement facturée, à partir, respectivement, des montants Total charges stock et Total charges achat de la commande ou de la réception.

Pour le détail des calculs, se reporter aux aides suivantes :

• Coût d'achat
• Coût stock
• Calcul de coût

Cliquez sur cette action pour saisir du texte à la ligne de facture.

Cette fonction est accessible uniquement pour les factures complémentaires. Elle ouvre une fenêtre permettant d'effectuer un pré-chargement, par picking dans les volets de sélection :

• - des lignes de factures existantes,
• - et/ou des lignes de commandes, hors lignes de sous-traitance sans OF (les lignes présentées sont uniquement les lignes non réceptionnées, non facturées et non soldées),
• et/ou de lignes d'expéditions,
• et/ou de lignes de réceptions.

Pour effectuer le pré-chargement :

• Sélectionnez les lignes.
  Pour filtrer les listes de sélection des documents, cliquez sur Critères picking afin de saisir vos critères de sélection.
• Saisissez le montant.
• Indiquez le type de prorata de répartition. Lors de l'enregistrement de la facture, le montant saisi est automatiquement réparti sur l'ensemble des lignes selon le type de prorata choisi.
  
  Lorsque les lignes sélectionnées sont issues de documents contenant des lignes liées à un ordre de sous-traitance, les modalités de répartition sont les suivantes:
  Répartition du montant :
  - Répartition au prorata des quantités, poids ou volumes : la somme des quantités, poids ou volumes du composé est répartie sur le service uniquement. Elle dépend des quantités, poids ou volumes du document d'origine.
  - Répartition au prorata des montants : la somme des montants des services et matières est répartie sur les services et matières.
  
  Répartition des éléments de facturation présents sur la facture. Cette répartition est effectuée selon le type de ligne :
  - Répartition au prorata des quantités : les éléments de facturation sont répartis sur toutes les lignes sauf sur la ligne de type ‘Service’. La part calculée pour le composé est ensuite réaffectée sur le service associé.
  - Répartition au prorata des montants : les éléments de facturation sont répartis sur toutes les lignes sauf sur la ligne de type ‘Composé’ (produit fini).
  - Répartition au prorata des poids et des volumes: les éléments de facturation sont répartis sur les lignes normales et celles de type ‘Composé’. La part calculée pour le composé est ensuite réaffectée sur le service associé.
  Le prorata est déterminé à partir de la somme des montants, quantités, poids ou volumes des seules lignes sur lesquelles l’élément de facturation s’applique.
  
  Par exemple :
  Soit une facture complémentaire portant sur une ligne normale et sur les lignes d’un ordre de sous-traitance avec OF :
  - Ligne 1 : article normal (ligne non liée aux suivantes)
  - Ligne 2 : Composé
  - Ligne 3 : Service
  - Ligne 4 : Matière fournie par le sous-traitant
  Le prorata est déterminé de la façon suivante :
• Le prorata des quantités est déterminé à partir du total des quantités suivantes : quantité de la ligne 1 + quantité de la ligne 2 + quantité de la ligne 4.
• Le prorata des montants est déterminé à partir du total des montants suivants : montant de la ligne 1 + montant de la ligne 3 + montant de la ligne 4.
• Le prorata des poids est déterminé à partir du total des poids suivants : poids de la ligne 1 + poids de la ligne 2.
• Le prorata des volumes est déterminé à partir du total des volumes suivants : volume de la ligne 1 + volume de la ligne 2.
  
• Indiquez s'il s'agit d'un Nouveau coût, c'est-à-dire d'une charge qui n'a pas été anticipée au travers des frais d'approche.
  Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. Elle indique que le montant de la facture complémentaire est pris en compte dans la valorisation du stock (lorsque la réception est soldée), dans le calcul du Coût d'achat du document auquel cette facture est rattachée ainsi que des documents associés, et dans le calcul du Coût d'achat réalisé de la commande associée.
  
  Lorsque l'impact de cette facture a été anticipé et que son montant est déjà couvert par l'application de frais d'approche, désactivez cette case afin que le montant de la facture ne vienne pas incrémenter le Coût d'achat réalisé.
  Il peut s'agir :
• Soit d'une charge dont vous aviez estimé le montant dans une structure de coûts :
  
  - Indiquez la charge concernée : le champ Charge est accessible en saisie uniquement si aucune ligne n'a déjà été sélectionnée.
  - Sélectionnez dans les listes de sélection un ou plusieurs documents d'origine contenant cette charge (commande et/ou expédition et/ou réception). Il est nécessaire pour cela que les lignes du document d'origine soient gérées en structure de coût. Un message d'avertissement s'affiche si pour le même article et le même document d'origine, cette charge a déjà fait l'objet d'une facture complémentaire.
  Vous ne pouvez pas sélectionner une ligne de facture comme document d'origine. Les structures de coût ne sont en effet pas gérées de façon détaillée sur les factures.
  Le montant saisi sur la facture complémentaire correspond à une actualisation de la charge contenue dans la structure de coût des documents d'origine. Cette actualisation s'effectue par le lancement, soit manuel, soit par abonnement batch, de la requête STCREG - Rapprochement charges.
  Cette requête traite uniquement les commandes et les expéditions soldées mais traite toutes les réceptions, que celles-ci soient facturées ou non.
  Lors du premier rapprochement, le traitement remplace le montant initial de la charge par le montant de la facture complémentaire. Lors des rapprochements suivants, le montant des factures complémentaires vient incrémenter le montant de la charge sur le document d'origine et les documents associés : les montants coût d'achat et coût stock sont mis à jour. Le coût d'achat réalisé est également mis à jour sur la ligne de commande initiale associée au document.
  A l'issue de chacun des traitements de rapprochements, un mouvement de stock est créé si l'article est géré en régularisation de stock-entrée et si la charge est définie comme étant prise en compte au niveau de la valorisation des stocks.
  
• Soit d'une charge dont vous aviez estimé le montant par application d'un coefficient et/ou la prise en compte d'un coût fixe unitaire.
  - Dans ce cas, vous n'indiquez pas de charge. La facture complémentaire est ainsi enregistrée dans la base et comptabilisée mais son montant n'est pas pris en compte dans le calcul du coût d'achat et du coût stock calculés sur le document d'origine et les documents associés.
  - Sélectionnez par picking, les documents d'origine dans les listes de sélection.

L'impact d'une facture complémentaire sur les documents associés s'effectue au prorata des quantités concernées. Des exemples de cet impact sont donnés ci-dessous, au niveau du paragraphe : Exemples d'impact des factures complémentaires sur les documents

Si le code activité SCV - CCA/PCA périodiques est activé, et si le paramètre SVCFLG - Gestion des CCA/PCA est défini sur Oui, vous pouvez générer des OD analytiques échelonnées dans le temps par ligne de facture. Cet étalement ne peut être fait qu’avant la validation définitive de la facture.

Dans l'écran Gestion des CCA/PCA, saisissez une date de début, une date de fin et une périodicité. Le montant HT de la ligne est ventilé sur chaque OD en fonction du nombre de pièces générées. La pièce automatique pour cette génération d’OD analytique est KIK4 - Factures achat CCA.

Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces achats.

Permet d'accéder au désengagement lié à la ligne de facture lorsque celle-ci est validée. Lorsque la ligne de facture n'est pas validée on a accès à l'engagement lié à la commande d'origine.

Cette option sur les lignes de factures permet :

• d'afficher les lignes rapprochées (rapprochement bloquant ou non bloquant avec avertissement),
• d'accéder directement à la fonction Règles rapprochement,
• d'afficher le détail de chaque ligne en la sélectionnant, dans le tableau Statut Rapprochement.

Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant la ou les notes associée(s) à cet article.
Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel.
Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.

Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées.

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les Notes.