Factures
Le but de cette fonction est d’effectuer le contrôle de toutes les factures et avoirs en provenance des fournisseurs.
Après l’enregistrement des factures, vous pouvez générer les écritures comptables correspondantes, immédiatement en cliquant sur l'action Validation, ou en différé à l’aide de la fonction appropriée.
Se reporter à la documentation Validation factures pour plus de précisions.
Différents éléments peuvent être gérés par cette option :
- Les factures, qui font référence à des commandes et/ou des réceptions. Le contrôle de ces factures est fait par rapprochement à :
- des réceptions enregistrées préalablement,
- des commandes non encore réceptionnées,
- des commandes sans réception (achats généraux).
- Les factures complémentaires, qui sont imputables sur des articles commandés (hors commandes de sous-traitance), expédiées, réceptionnés et/ou facturés. Ces factures peuvent provenir :
- du fournisseur de la marchandise dans le cas par exemple d’un complément de facturation,
- d’un autre tiers que le fournisseur de la marchandise, et qui doivent être imputées sur des articles, dans le cas, par exemple, de factures de frais de transporteur ou de frais de douanes.
- Les avoirs. Il peut s'agir :
- d'un avoir total. Cet avoir correspond à une annulation de facture. La valorisation stock des articles reste identique à celle de la réception.
- d'un avoir partiel en cas de litige sur le prix facturé ou sur la quantité facturée. Une régularisation de la valorisation stock est effectuée.
- d'un avoir sur retour, qui fait référence à un retour préalablement enregistré. Pour information, un avoir sur retour lié à une réception fournisseur impacte toujours le mouvement d'entrée de la réception d'origine (et non le mouvement de sorite relatif au retour).
Lorsque le module Immobilisations est géré dans le dossier, la validation de la facture déclenche, si les conditions sont réunies, la création automatique d'une dépense pour chaque ligne de facture achat (les modalités de création de la dépense sont détaillées ci-après). La liste Dépenses liées présente les dépenses ainsi générées. Après avoir sélectionné une dépense dans cette liste, vous accédez directement à la fonction de gestion de cette dépense.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La présentation de l’écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie.
Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix ne vous est proposé. Dans le cas contraire, une fenêtre s'affiche et vous présente la liste des transactions que vous êtes autorisé à utiliser.
L’enregistrement des factures fournisseurs s’effectue en trois étapes :
- La saisie des informations générales de l’en-tête facture comprenant les éléments de facturation (frais, port, emballage, remise, ristourne ..etc.), le total HT des lignes articles et le montant total des taxes
- La saisie des lignes qui peut se restreindre à une simple prise en compte, totale ou partielle des commandes, réceptions, retours ou factures. Vous pouvez sélectionner facilement ces pièces dans les listes dynamiques du volet de sélection.
A la suite de cette prise en compte, les lignes de la facture sont préchargées avec les renseignements des commandes, réceptions, retours ou factures concernés. La création manuelle de lignes spécifiques ainsi que la modification ou suppression des lignes préchargées est toujours possible.
Pour les factures complémentaires, vous ne pouvez pas utiliser les listes du volet de sélection, vous devez soit saisir manuellement les lignes, soit pour plus de facilité, utiliser le pré-chargement des lignes accessible depuis l'icône Actions. - Le contrôle final avec gestion des écarts et validation éventuelle ou mise en attente.
En-tête
Dans cet en-tête, saisissez les informations générales concernant la facture telles que le site de facturation, le code du fournisseur, la date, etc.
Onglet Gestion
Cette section contient les conditions commerciales qui se trouvent dans l’en-tête de la facture telles que les conditions de paiement, le mode de livraison, le transporteur, etc.
La plupart de ces informations sont initialisées par défaut et sont modifiables.
Charges et Produits constatés d'avance
Les champs de début et fin de période de prestation sont exploités dans le traitement comptable des charges et produits constatés d’avance.
Ces champs sont disponibles en-tête et leur contenu automatiquement transféré vers les lignes de factures si le code activité SVC est activé.
Interactions entre les dates en en-tête et à la ligne :
- En création de ligne, les valeurs saisies en en-tête sont reprises.
- En création ou modification de facture, s'il existe au moins une ligne, un message de confirmation de mise à jour s'affiche :
- si vous confirmez la mise à jour, toutes les dates de prestation des lignes récupèrent les valeurs saisies en en-tête.
- sinon, seules les lignes de factures sans dates seront affectées.
- La modification des dates d'une ligne est neutre.
Lorsque le code activité SVC - CCA/PCA périodiques est actif et que le paramètre SVCFLG - Génération CCA/PCA (chapitre TC, groupe SVC) est défini sur Oui, les conditions suivantes s'appliquent :
- en en-tête, vous ne pouvez pas modifier les champs de début et fin de période,
- à la ligne, vous pouvez :
- saisir les dates de début et de fin, le numéro et le type de période,
- sélectionner l'option CCA/PCA périodiques depuis l'icône Actions et saisir des valeurs dans l'écran Gestion des CCA/PCA.
Onglet Lignes
Les champs à renseigner sont fonction de la transaction de saisie. Les champs non saisis sont initialisés par des valeurs par défaut.
Les lignes de la facture peuvent être :
- préchargées automatiquement à partir d'un document d'origine spécifié tel qu'une réception, une expédition (uniquement pour les factures complémentaires) ou une commande,
- saisies manuellement.
Dans les deux cas, la liste de sélection des documents constituant la facture exclut ceux dont la date est supérieure à celle de la facture.
Pré-chargement des lignes :
Le choix du document d'origine pour le pré-chargement des lignes dépend du type de facture traitée :
- Pour une facture, vous pouvez choisir le pré-chargement à partir :
- des lignes de commandes,
- ou des lignes de réceptions,
listées dans les listes du volet de sélection.
Le rapprochement avec des commandes de sous-traitance n'est pas autorisé. - Pour une facture complémentaire, cliquez sur Préchargement facture complémentaire depuis l’icône Actions.Vous pouvez choisir le pré-chargement à partir :
- des lignes de factures existantes,
- et/ou des lignes de commandes, hors lignes de sous-traitance sans OF (les lignes présentées sont uniquement les lignes non réceptionnées, non facturées et non soldées),
- et/ou des lignes de réceptions,
- et/ou des lignes d'expéditions.
Pour plus d'informations sur les particularités liées aux factures complémentaires, se reporter à Préchargement factures complémentaires. - Pour un avoir/avoir sur facture complémentaire, choisissez dans le volet de sélection Facture , les lignes de factures/factures complémentaires existantes.
- Pour un avoir sur retour, le pré-chargement est fait à partir des lignes de retours en attente d’avoir listées dans la liste Retour du volet de sélection.
Pour filtrer les listes de sélection des documents, cliquez sur Critères picking afin de saisir vos critères de sélection.
Saisie directe d'une ligne de facture :
Lorsque vous saisissez directement une ligne de facture sans demander de pré-chargement automatique, vous devez saisir des informations complémentaires :
Origine
L'origine permet d’indiquer le type de document qui est à l’origine de la ligne de facture : commande, réception.
L'origine 'Divers' permet de gérer les factures directes. Il peut s'agir d'un article acheté ou consommé immédiatement, sans lien aucun avec une commande ou une réception. Exemple : une facture de restaurant, une facture de dépannage de véhicule.
Numéro
C’est le numéro du document d’origine qui ne peut être saisi que lorsque le champ Origine a pour valeur : Diverse.
Ligne
Ce champ contient le numéro de ligne de commande, de réception ou de facture selon le document d'origine. Dans le cas d’une ligne de commande ouverte, vous ne pouvez pas saisir ce numéro directement : vous devez utiliser le bouton contextuel pour sélectionner la ligne concernée.
Article
La référence article ne peut être saisie que lorsqu'il n'y a pas de rapprochement à un document existant tel que commande, ou réception. Le menu contextuel permet de sélectionner un article soit par sa référence interne, soit par sa référence chez le fournisseur.
Quantité
Lorsque la ligne est préchargée, vous pouvez modifier la quantité facturée. Une option vous permet alors de mentionner si :
- il s’agit d’une facturation partielle,
- la ligne de commande/réception doit être soldée.
Les informations Nouveau coût et Charge sont accessibles lorsqu'il s'agit d'une facture complémentaire.
Pour plus d'informations, se reporter à Préchargement factures complémentaires ci-dessus.
Les autres informations telles le prix, les imputations analytiques de la ligne, le type d’achat… peuvent également être modifiés suivant le paramétrage de la transaction.
L'icône Actions disponible en début de ligne offre les possibilités suivantes :
- Zoomer sur la pièce d’origine
Onglet Contrôle
Utilisez cette section pour effectuer un contrôle visuel de la facture et modifier éventuellement des éléments de la facture en cas d’écarts d’arrondi ou d'erreur de saisie.
Lorsqu'une facture est issue de plusieurs documents et qu'un élément de facturation est présent sur chacun des documents sélectionnés avec des codes de taxes différents, le système présentera alors autant de fois l'élément de facturation qu'il y a de codes de taxes différents avec une limite à quatre codes taxes différents pour un élément. Si cette limite est dépassée, on regroupera l'élément de facturation avec un code taxe non présent sur la dernière ligne de cet élément de facturation.
Si un élément de facturation est ajouté sur la réception qui est à l'origine de la facture d'achat, le nouvel élément de facturation apparaît sur la facture d'achat dans la section Contrôle.
Onglet Coûts
Cette section est affichée uniquement si la transaction de saisie le permet.
Il présente un récapitulatif des coûts relatifs à l'ensemble du document, à la fois dans la devise de celui-ci et dans la devise de la société.
Les informations affichées étant obtenues par calcul, cette section n'est alimentée qu'une fois le document créé. En cas de modification d'un document existant, les données ne sont mises à jour qu'après enregistrement de la modification.
Le bloc Coût achat présente, pour l'ensemble du document :
- le total
des lignes HT,
- le total des différents types de charge intervenant dans le calcul du coût d'achat,
- le total des factures complémentaires (et avoirs sur factures complémentaires) venant impacter le document en cours, de façon directe ou indirecte. Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le coût d'achat réalisé (leur indicateur Nouveau coût est actif).
- le total des éléments de facturation majorants et minorants.
Remarque :
- Le total des charges produit est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en structure de coûts.
- Le total des frais d'approche est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en coefficient de frais d'approche et/ou coût fixe unitaire.
- Dans le cas de la facturation partielle d'une commande ou d'une réception, les divers montants sont calculés au prorata de la quantité effectivement facturée, à partir, respectivement, des montants de la commande ou de la réception.
L'ensemble de ces informations est également présenté dans la Consultation des facturesaccessible par le menu Options.
Exemples d'impact des factures complémentaires sur les documents
L'ajout de factures complémentaires sur un document vient impacter ce document de façon directe.
Il vient également impacter les coûts d'achat et les coûts stock des documents associés, au prorata des quantités concernées.
Facture complémentaire sur commande
1/Facture complémentaire d'un montant de 100 € sur une commande de 100 IPAD.
Cas d'utilisation : coût supplémentaire, non prévu au moment de la commande (par exemple : un prestataire vous facture un transport supplémentaire).
- Création d'une commande d'une quantité de 100 IPAD à 200 € l'unité, soit une ligne de commande de 20 000 €.
- Une facture complémentaire de 100 € est créée pour cette ligne de commande. Procédez de la façon suivante : effectuez un pré-chargement des lignes, sélectionnez l’indicateur Nouveau coût puis saisissez le montant de 100 €. La comptabilisation de cette facture met à jour le total facture complémentaire et le coût d'achat réalisé sur la commande d'origine.
- La réception totale de la ligne de commande des 100 IPAD génère la valorisation de la marchandise hors facture complémentaire, soit 20 000 € dans les mouvements de stock.
- Le solde de la ligne de commande permet d'enclencher une mise à jour de la valorisation des 100 IPAD en lui imputant les 100 € de la facture complémentaire sur commande qui passe de 20 000 € à 20 100 € dans les mouvements de stock.
Cas d'utilisation : coût prévu au moment de la commande mais qui s'avère être plus élevé ou moins élevé que prévu (par exemple : un prestataire vous facture deux jours supplémentaires de stockage de la marchandise sur son dépôt de transit).
- Le produit IPAD a été paramétré avec une structure de coût comportant une charge produit COST021 à 100€ pour le transport global.
- Création d'une commande d'une quantité de 100 IPAD à 200 € l'unité, soit une ligne de commande de 20 000 € (+ un total charges produit COST021 de 100€).
- Création d’une facture complémentaire pour cette ligne de commande, avec rapprochement pour la charge transport global à 120 € en procédant de la façon suivante : effectuez un pré-chargement des lignes, désactivez l'indicateur Nouveau coût, sélectionnez la charge COST021, sélectionnez la ligne de commande, et enfin saisissez le montant de 120 €. La comptabilisation de cette facture n’a aucun impact sur le total de la facture complémentaire ou sur le coût d'achat réalisé de la commande.
La réception totale de la ligne commande des 100 IPAD génère la valorisation de la marchandise avec un mouvement entrant de 20 000€ + un total charge produit COST021 de 100€, soit 20 100 €. - Pour mettre à jour la valorisation et rapprocher la charge produit COST021, vous devez solder la ligne de commande puis lancer la tâche STCREG - Rapprochement charges, pour régulariser les stocks.
- Depuis la ligne de réception, cliquez sur Détail structure de coûts depuis le menu Actions : le montant de la charge produit COST021 est affiché avec un montant ajusté à 120 € (versus montant calculé à 100 €), le champ Rapproché a pour valeur Oui pour cette charge. Les mouvements de stock (CONSSMV) affichent une régularisation du prix avec l’écart de 20 € supplémentaire.
Afin de pouvoir ventiler correctement le montant de la facture complémentaire, la tâche STCREG - Rapprochement charges effectue une régularisation uniquement si la ligne de commande est soldée. Cette tâche n’est utilisée que dans les cas de rapprochement de charges.
Cas d'utilisation : vous enregistrez une facture complémentaire sur commande (l'indicateur Nouveau coût est désactivé) après avoir effectué plusieurs réceptions sur commande.
- Création d'une commande de 10 articles au prix unitaire de 100 €, avec un montant de charge de 100 €.
Le coût stock unitaire est de 110 €. - Création d'une première réception de 4 articles.
- Création d'une seconde réception de 6 articles.
- Enregistrement d'une facture complémentaire (l'indicateur Nouveau coût est désactivé) sur commande d'un montant de 200 €.
Vous lancez la tâche batch STCREG, pour actualiser le montant de la charge et mettre à jour la valorisation des stocks.
Le coût stock unitaire est maintenant de 120 €. - Suppression de la seconde réception.
Le coût stock unitaire de la première réception est toujours de 120 €. - Création d'une nouvelle réception.
- Cette nouvelle réception est valorisée sans tenir compte de la facture complémentaire. Son coût stock unitaire est donc de 110€.
- Enregistrement d'une facture sur commande.
Le calcul du coût stock unitaire prend en compte le montant des charges des différentes réceptions puis effectue une moyenne du coût unitaire des deux réceptions. Le calcul réalisé est le suivant : - Pour la première réception : le montant unitaire des charges est de 20 €.
- Pour la seconde réception, le montant unitaire des charges est de 10 €.
Le montant des charges valorisées sur la facture est donc de :
(20 * 4) + (10 * 6) = 140 €, soit un montant unitaire de 14 €.
Le coût stock unitaire est donc de 100 € + 14 € = 114 €.
Les deux réceptions sont ainsi valorisées à 114 €.
Facture complémentaire sur expédition
- Création d’une commande d’une quantité de 100 IPAD à 200€ l’unité soit une ligne de commande de 20 000€.
- Création d’une expédition et sélection de la ligne de commande de 100 IPAD.
- Création d’une facture complémentaire de 100€ pour cette ligne d’expédition. Procédez de la façon suivante : effectuez un pré-chargement des lignes, sélectionnez l’indicateur Nouveau coût puis saisissez le montant de 100 €. La comptabilisation de cette facture met à jour le total des factures complémentaires et le coût total de l'expédition sur l’ Expédition.
- La réception totale de la ligne d’expédition des 100 IPAD enclenche le solde de la ligne d’expédition et génère la valorisation de la marchandise de la valeur de 20 000€ et impute en même temps le montant de la facture complémentaire sur expédition de 100€, soit un mouvement de stock de 20 100€.
- Le produit IPAD a été paramétré avec une structure de coût comportant une charge produit COST021 à 100€ pour le transport global.
- Création d’une commande d’une quantité de 100 IPAD à 200€ l’unité, soit une ligne de commande de 20 000€ (+ total charges produit COST021 de 100€).
- Création d’une expédition et sélection de la ligne de commande de 100 IPAD.
- Création d’une facture complémentaire pour cette ligne d’expédition avec rapprochement de la charge COST021 transport global à 120€, en procédant de la façon suivante : effectuez un pré-chargement des ligne, désactivez l'indicateur Nouveau coût, sélectionnez la charge COST021, sélectionnez la ligne d’expédition, et enfin saisissez le montant de 120€. La comptabilisation de cette facture n’a aucun impact sur le total des factures complémentaires ou sur le coût d'achat réalisé de l’ Expédition .
- La réception totale de la ligne d’expédition des 100 IPAD génère la valorisation de la marchandise avec un mouvement entrant à 20 000€ + un total charges produit COST021 de 100€, soit 20 100€.
- La réception totale de la ligne d’expédition enclenche automatiquement le solde de la ligne d’expédition.
- Pour mettre à jour la valorisation et rapprocher la charge produit COST021, vous devez solder la ligne d’expédition puis lancer la tâche STCREG - Rapprochement charges, pour régulariser les stocks.
- Depuis la ligne de réception, cliquez sur Détail structure de coûts depuis le menu Actions : le montant de la charge produit COST021 est affiché avec un montant ajusté à 120€ (versus montant calculé à 100€). La table des Rapproché a pris pour valeur Oui pour cette charge. Les mouvements de stock (CONSSMV) affichent une régularisation du prix avec l’écart de 20 € supplémentaire.
- Création d’une commande d’une quantité de 100 IPAD à 200€ l’unité (avec ou sans charges produits).
- Création d’une expédition et sélection de la ligne de commande de 100 IPAD.
- Création d’une facture complémentaire pour cette ligne d’expédition :
- Soit vous utilisez le pré-chargement des lignes pour sélectionner les lignes d’expédition avec le paramétrage suivant : désactivez l'indicateur Nouveau coût, ne sélectionnez aucune charge et ne saisissez aucun montant. Après validation des lignes d’expédition sélectionnées dans l’écran de picking, saisissez un montant ligne HT sur les lignes de facture.
- Soit vous sélectionnez directement Expédition dans l’origine de la facture complémentaire au lieu de passer par le préchargement des lignes et renseigner les lignes d’expéditions à facturer. Vous saisissez ensuite un montant ligne HT sur chaque ligne de facture.
- La réception totale de la ligne d’expédition solde la ligne d’expédition mais ne génère aucun mouvement stock.
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PBONFAC : Bons de contrôle facture
PINVOICEE : Liste des factures d'achat
PINVOICEL : Liste factures d'achat détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de la Personnalisation de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un code impression.
Il est possible d'affiner ce paramétrage :
- En indiquant un état particulier au niveau de la transaction de saisie. Si cet état correspond à un code impression, la liste des états associés à ce code impression est également proposée.
L'état renseigné au niveau de la transaction de saisie ainsi que les états associés au code impression sont proposés automatiquement uniquement en mode création. - A un niveau plus fin, en associant au tiers, un modèle d'édition indiquant l'état à utiliser en priorité pour l'impression de chacun des documents, ainsi que le nombre de copies attendu.
Si le nombre de copies n'est pas renseigné ou si aucun modèle d'impression n'est associé au tiers, c'est le nombre de copies défini pour l'imprimante de Destination qui est pris compte ; si le nombre de copies n'est pas renseigné sur l'imprimante de destination, alors par défaut, une seule copie est imprimée.
Actions spécifiques
Echéances
Cliquez sur cette action pour visualiser ou de modifier les échéances de la facture en cours.
Tableau Saisie des échéances
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Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message d'avertissement s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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Mode de règlement lié à la ligne d'échéance. |
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Montant de la ligne d'échéance |
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Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
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Indicateur relevé Si cet indicateur est à "Oui", les échéances calculées à partir de ces conditions de paiement sont prises en compte par le traitement de génération automatique des relevés clients. |
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Niveau de bon à payer. |
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Code identifiant le litige de l'impayé. |
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Ce champ affiche le tiers payé ou payeur défini sur la facture. Vous pouvez le modifier. Si la ligne d'échéance est éclatée, c'est la valeur de la première ligne qui est utilisée. |
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Par défaut, ce numéro reprend la valeur liée au profil du tiers et au code adresse. Le format du numéro de compte bancaire dépend de la localisation de la banque. Par exemple, pour le format IBAN, ce champ contient uniquement le numéro de compte bancaire, soit à partir du cinquième chiffre de l'IBAN complet. Le préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle n'est pas inclus. Pour modifier le numéro de compte bancaire, sélectionnez le Tiers depuis l'icône Actions disponible sur le champ pour accéder au profil du tiers et sélectionner ou saisir un compte bancaire différent. |
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Ce champ affiche l'IBAN complet, comprenant un préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle, suivi du numéro de compte bancaire. Si le préfixe de l'IBAN n'existe pas, ce champ reste vide. |
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Ce champ affiche la domiciliation bancaire liée au champ Compte bancaire. |
Bloc numéro 2
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Validation
Cliquez sur cette action pour :
-
Valider une facture et la passer en comptabilité. Seules les factures équilibrées c'est à dire ne présentant aucun écart de balance entre la saisie faite en en-tête et la somme des lignes peuvent être validées.
Cas des factures complémentaires : contrairement aux factures complémentaires imputées sur les réceptions, celles imputées sur les commandes ne génèrent pas immédiatement des régularisations de mouvements de stock : la valorisation du stock sera régularisée au moment du solde de la ligne de commande.
-
Valider un avoir et le passer en comptabilité. Les modalités de régularisation de stock, selon qu'il s'agit d'un avoir en valeur ou d'un avoir en quantité, sont détaillées dans la documentation Principes de base de la valorisation des stocks.
-
Si le paramètre PRIFLG - Valorisation complète stocks (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur Oui, un enregistrement est créé dans une table dédiée (PTDSTKVAL). Cet enregistrement historise les liens de cette facture ou de cet avoir avec les autres documents achats : commandes, expéditions et réceptions. Il enregistre également toutes les informations de valorisation, telles que la quantité et le coût stock unitaire calculé sur la base des valeurs du document. Ces informations sont utilisées notamment dans le calcul de la valorisation des stocks. Le coût stock unitaire est ainsi déterminé au niveau de la réception à partir de l’ensemble des factures, avoirs, factures complémentaires associés aux documents, et ce quel que soit l’ordre d’arrivée des documents.
-
Créer automatiquement une dépense pour chaque ligne achat, lors de la validation de la facture achat, si le module Immobilisations est géré. La création s'effectue suivant les modalités décrites ci-dessous. L'accès en consultation aux dépenses ainsi créées est possible depuis le volet de sélection Dépenses liées.
Conditions de création automatique d'une dépense
Pour la ligne de facture achat, une dépense est créée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Des imputations comptables sont précisées pour la ligne.
- Le compte Social et le compte IAS sont suivis (au niveau de la définition de la table des Comptes : les cases à cocher Suivi immobilisation et Création dépense doivent être activées et une Nature comptable doit être précisée pour ce compte).
- Par ailleurs, si la ligne possède un article, cet article doit être immobilisable (la case à cocher Immobilisable doit être activée au niveau du paramétrage de l'Article). Si l'article n'est pas immobilisable, la dépense est créée après validation d'un message d'avertissement.
Une dépense est également créée pour chacun des éléments de facturation pour lesquels la répartition sur les lignes de facture n'est pas demandée. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Type de facture. Par contre, lorsqu'une répartition est demandée, aucune dépense n'est créée pour l'élément de facturation. Dans ce cas, le montant de chacune des dépenses créées est augmenté ou diminué de la partie ventilée de l'élément de facturation suivant les modalités de ventilation définies au niveau de l'élément de facturation.
Alimentation des champs de la dépense
La table des dépenses LAYOUTFAS est alimentée à partir des tables suivantes :
- En-tête de facture : PINVOICE
- Ligne de facture : PINVOICED
- Imputations comptables et analytiques : CPTANALIN
LAYOUTFAS |
Table |
Champ |
Règle |
|
Société |
CPY |
PINVOICE |
CPY |
|
le site, |
FCY |
PINVOICED |
FCYLIN |
Site de la ligne de facture s'il s'agit d'un site financier |
PINVOICE |
FCY |
Site d'en-tête de la facture (toujours financier) si FCYLIN n'est pas financier. Le site de la ligne est conservé dans GEOFCY (site géographique) |
||
Référence article |
CODLOF |
PINVOICE |
NUM |
|
Numéro ligne |
LINLOF |
|
|
Numéro incrémental |
Référence facture |
BPRVCR |
PINVOICE |
BPRVCR |
|
Bornes Article |
ITMREF |
PINVOICE |
ITMREF |
|
Fournisseur, |
BPR |
PINVOICE |
BPR |
|
Journal |
JOU |
PINVOICE |
JOU |
|
Type de cours |
CURTYP |
PINVOICE |
CURTYP |
|
Devise |
CUR |
PINVOICE |
CUR |
|
Date facture |
DATVCR |
PINVOICE |
BPRDAT |
|
Date imputation |
DATIMP |
PINVOICE |
ACCDAT |
|
Type facture |
TYPVCR |
PINVOICE |
INVTYP |
|
Site géographique |
GEOFCY |
PINVOICED |
FCYLIN |
|
Cours de devise |
RATCUR |
PINVOICE |
RATMLT(0) |
|
Désignation 1 |
DES |
PINVOICE |
<type facture> + BPRNAM |
Si pas de désignation article |
PINVOICED |
ITMDES1 |
Si désignation article non vide |
||
Désignation 2 |
DES2 |
PINVOICE |
INVNUM |
Si c’est un avoir |
Subventionné |
FLGGRA |
|
|
1. |
Montant subvention |
FLGAMTGRA |
|
|
1. |
Liaison bien |
FLGLIKAAS |
|
|
1. |
Dépense principale |
FLGLOFMAI |
|
|
1. |
Origine complément |
CPMCREORI |
|
|
1. |
Compte PCG |
GAC |
GACCOUNT |
GAC |
GAC = compte social |
Compte PCG origine |
GACORI |
GACCOUNT |
GAC |
GAC = compte social |
Nature PCG |
GACACN |
GACCOUNT |
GACACN |
GAC = compte social |
Compte IAS |
IASACC |
GACCOUNT |
GAC |
GAC = compte IAS |
Compte IAS origine |
IASACCORI |
GACCOUNT |
GAC |
GAC = compte IAS |
Nature IAS |
IASACN |
GACCOUNT |
GACACN |
GAC = compte IAS |
Référence commande |
ORDBUY |
PINVOICED |
POHNUM |
|
Bornes Article |
ITMREF |
PINVOICED |
ITMREF |
|
Unité |
UOM |
PINVOICED |
UOM |
|
Quantité |
QTE |
PINVOICED |
QTYUOM |
|
Taux TVA facturée |
RATVAT |
TABRATVAT |
VATRAT |
|
Taux TVA récupérée |
RATVATREC |
TABRATVAT |
DEDRAT |
|
Montant HT |
AMTNOTCUR |
PINVOICED |
AMTNOTLIN + Montant réparti (DISCRGAMT1 DISCRGAMT2, ...) |
En fonction du paramétrage effectué au niveau du Type de facture : - Si pas de répartition des éléments de facturation - Si répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture |
Montant TVA |
AMTVATCUR |
PINVOICED |
AMTTAXLIN1 |
|
Montant TVA récupérée |
AMTVATRCUR |
PINVOICED |
DEDTAXLIN1 |
|
Répartition |
DSP |
CPTANALIN |
DSP |
|
Sections analytiques |
CCE(0..20) |
CPTANALIN |
CCE(0..20) |
|
Famille immobilisation |
ACGGRP |
ITMMASTER |
ACGGRP |
|
Origine ligne détail |
LIGORI |
PINVOICED |
PIDLIN |
|
Validé |
FLGVAL |
|
|
1. |
Opérateur création |
CREUSR |
|
|
GUSER |
Date de création |
CREDAT |
|
|
Date$ |
Origine saisie |
CREORI |
|
|
4. |
Remarques :
Lorsque l'article possède une famille immobilisation, les Associations de rubriques sont jouées lors de la création de la dépense.
Quand la société est soumise à la législation française, que le taux de récupération de TVA est différent de 100% et que le paramètre VATAUTVAL - Validation automatique de TVA est sur Non, les coefficients de TVA doivent être validés sur la dépense pour qu’elle soit immobilisable. Pour effectuer la validation, il faut sélectionner la case Validée disponible sur la dépense jusqu’à validation.
Ligne référence BVR
Cliquez sur cette action pour ouvrir l’écran de saisie de la ligne de référence BVR. Cette option est uniquement disponible si le paramètre SWIPURBVR - Utilisation achat BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI) a pour valeur Oui.
Les informations saisies permettent d’alimenter les champs de facture et de rechercher le compte tiers fournisseur associé.
Si une ligne de référence BVR existe déjà sur une facture d’achat (GESPIH), cette ligne de référence s’affiche pour information uniquement et ne peut pas être modifiée. Dans le cas de factures fournisseur (GESBIS), la ligne de référence BVR peut être modifiée, mais cette opération réinitialise les factures.
Traitement automatique de la ligne de référence BVR
- Saisissez la Ligne de référence BVR à partir du bulletin (formulaire) BVR de la facture au niveau du champ Ligne de référence BVR . Si vous utilisez un système de lecture de BVR, vous devez le configurer pour qu'il renvoie la ligne de code complète, en incluant les espaces et les caractères de contrôle tels que « + » et « > ».
Se reporter au manuel utilisateur de votre système de lecture de BVR pour plus d’informations.
- Validez le champ Ligne de référence BVR en utilisant la touche de tabulation ou en cliquant sur le champ suivant.
- Le système analyse le type et le format de la ligne de référence. Vous recevez un message bloquant si des erreurs surviennent.
- Pour les factures d'achat :
Le montant codé sur la ligne de référence s'affiche dans le champ Montant TTC. Vous pouvez uniquement saisir un montant pour un BVR +. Autrement dit, un BVR qui n’inclut pas de montant. Sinon, vous pouvez saisir le montant de taxe total manuellement dans le champ Total taxe collectée.
Cette valeur est utilisée ultérieurement pour calculer le total net du montant de facture. - Cliquez sur OK quand vous avez terminé.
- A la fermeture, la recherche automatique de tiers fournisseur est lancée : Le numéro de BVR du client sur la ligne de référence BVR est comparé aux numéros saisis dans les détails bancaires des fournisseurs payés . Si un fournisseur payé correspondant est identifié, la recherche tente de retrouver un tiers fournisseur correspondant.
Remarque : Pour une recherche pertinente, le numéro BVR client du fournisseur payé doit exister dans les données bancaires du fournisseur. - Selon les résultats de la recherche de tiers fournisseur, plusieurs actions sont possibles.
- Si plusieurs tiers correspondants sont identifiés, un écran de sélection s'affiche pour que vous sélectionniez le compte tiers fournisseur adéquat.
- Si aucun tiers fournisseur n’est identifié, l’écran standard de gestion des tiers fournisseurs s’ouvre. Dans cet écran, vous pouvez sélectionner un fournisseur ou en créer un nouveau.
- Si un seul tiers fournisseur est identifié par la recherche, aucune autre action n’est nécessaire.
- L’écran de saisie de facture s'alimente avec le compte du tiers identifié par la recherche ou sélectionné manuellement. Le champ fournisseur est également validé automatiquement.
- Quand le champ du compte fournisseur est validé, plusieurs autres champs sont alimentés : la condition de paiement, etc. Le comportement est le même que pour un compte fournisseur saisi manuellement.
- Dans la dernière étape, le traitement automatique applique les actions suivantes en fonction du contexte :
- Pour les factures d’achat (GESPIH) : Les montants brut, net et total sont calculés en fonction des valeurs de l’écran de saisie de la ligne de référence BVR. Ils sont renseignés automatiquement dans les champs correspondants de la section Gestion.
- Pour les factures tiers fournisseur (GESBIS) : Les informations de taxe et le calcul des montants nets et bruts se basent sur le régime de taxe standard du fournisseur. Une ligne de détail du montant de facture est insérée automatiquement dans la section Lignes. Le compte général de cette ligne est repris du code comptable fournisseur de la ligne 17
Vous pouvez alors continuer la saisie des détails complémentaires de la facture, si besoin.
Conséquences sur le processus de règlement
Si vous utilisez des bulletins BVR pour les règlements, vous devez inclure les informations de règlement suivantes :
- Le numéro de référence BVR dans les informations de règlement.
- Le numéro de client BVR dans le compte bancaire du destinataire.
Pour cela, des traitements spécifiques sont appliqués aux règlements BVR dans la génération de règlements de Sage X3, si des fichiers bancaires suisses sont créés :
- La méthode de règlement liée à la condition de règlement doit être BVR. La condition de règlement par défaut est reprise des paramétrages du compte fournisseur, mais elle peut être changée manuellement pour la facture.
Il n’est pas possible d’utiliser une condition de paiement liée à une méthode de règlement BVR sans avoir saisi une ligne de référence BVR et si le paramètre - Utilisation achat BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI) a pour valeur Oui sur le site. - Quand le fichier bancaire est créé, la ligne de référence BVR de la facture est vérifiée et le numéro de référence est enregistré dans le fichier bancaire.
Le numéro de client BVR est automatiquement utilisé comme compte bancaire du destinataire sur le fichier bancaire.
Cette opération écrase le compte bancaire du tiers par défaut ou le compte bancaire du tiers sélectionné manuellement dans le cas où le numéro de client BVR provient d'un RIB différent. - Le numéro de référence BVR ne peut pas être utilisé sur des règlements groupés (paiement de plusieurs échéances en un seul règlement). Vous recevrez ainsi un message d'avertissement en Proposition automatique de règlement si vous sélectionnez le regroupement de paiements avec des sites suisses et/ou des méthodes de règlement BVR.
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Saisissez le numéro de référence BVR en fonction du bulletin BVR de la facture. Si vous utilisez un système de lecture de BVR, vous devez le configurer pour qu'il renvoie la ligne de code complète, en incluant les espaces et les caractères de contrôle tels que « + » et « > ». Reportez-vous au manuel utilisateur de votre système de lecture de BVR pour plus d’informations. |
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Ce champ affiche le montant de la ligne de référence BVR du champ Montant TTC. Vous pouvez uniquement saisir un montant pour un BVR +. Autrement dit, un BVR qui n’inclut pas de montant. Sinon, vous pouvez saisir le montant de taxe total manuellement dans le champ Total taxe collectée. |
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Utilisez ce champ pour saisir le montant total de taxe quand aucune valeur n’est renseignée dans le champ Montant TTC. |
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Ce champ affiche les données bancaires associées à la facture. |
Saisie code QR
Cette action est disponible si le code activité KSW - Législation suisse est activé et si le paramètre de site SWIPURQRC - Saisie code QR (chapitre LOC, groupe SWI) est sur Oui.
Cliquez sur cette action pour importer le contenu du code QR lu par le lecteur de BVR/QR. Les données sont vérifiées et le montant brut s'affiche, mais ne peut pas être modifié. Vous pouvez saisir une taxe collectée et l'utiliser ultérieurement pour calculer le montant net.
Lorsque vous cliquez sur OK, Sage X3 identifie le tiers payé. Si plusieurs comptes bancaires sont identifiés, sélectionnez-en un dans la liste. Si aucun compte bancaire n'a pu être trouvé avec le numéro client, vous pouvez accéder à la maintenance fournisseur et sélectionner ou saisir un nouveau tiers payé (et ajouter le numéro client dans les données bancaires, le cas échéant).
Se reporter au livre blanc sur la Localisation suisse pour plus d'informations sur les QR-factures.
Les lecteurs ou scanners BVR/QR ne sont pas fournis par Sage, et ne font pas partie de Sage X3.
Cas particuliers
Ventilation des éléments de pied sur avoir :
Il est possible de créer des avoirs portant uniquement sur des éléments de pied. Ces éléments pourront être, en fonction de leur paramétrage ventilés au prorata des quantités des poids, des volumes ou des montants.
Pour ce faire, il conviendra de rappeler sur l’avoir toutes les lignes de factures sur lesquelles on souhaite ventiler le pied de facture. Si la ventilation de l’élément de pied se fait au prorata des quantités, il conviendra de positionner l’ensemble des lignes avec une quantité nulle. La ventilation se fera alors au prorata des quantités des lignes de factures d’origine. De la même manière, si le pied de facture s’effectue au prorata des montants, il conviendra alors de saisir un prix net nul pour chacune des lignes. La ventilation se fera alors au prorata des montants des lignes de factures d’origine.
Attention, s’il existe des lignes dont la quantité ou le montant est différent de zéro, la ventilation ne se fera alors qu’au prorata des lignes dont la quantité ou le montant est différent de la valeur nulle.
Ventilation des éléments de pied sur factures complémentaires :
Sur une facture complémentaire, il est possible de ventiler un élément de pied sur des lignes de factures. A partir l’écran de préchargement, on choisit les lignes de factures que l’on souhaite imputer.
Par contre, comme pour les avoirs, il faut positionner l’ensemble des lignes à une valeur nulle ou à une quantité nulle pour que la ventilation de l’élément de pied (s’il est paramétré comme étant ventilé au prorata des lignes ou des quantités) se fasse au prorata des quantités ou des montants des lignes de factures d’origine.
De la même manière que pour les avoirs, s’il existe au moins une ligne dont la quantité ou le montant est différent de la valeur nulle, le type de ventilation ne se fera qu’au prorata des lignes portant une valeur.
Surfacturation
Avoirs sur factures lorsque le paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture a pour valeur 'Avec frais d'approche'
Avoirs en valeur et avoirs en quantité
Les régularisations de stock liées aux cas particuliers ci-dessus sont détaillés dans la documentation : Principes de base de la valorisation des stocks
Barre de menus
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Aucun compteur n’est affecté à ce documentCe message s'affiche lorsque l’affectation des compteurs pour le module Achat n’a pas été effectuée. Pour remédier à ce problème, il faut vérifier que les compteurs nécessaires existent bien (si ce n’est pas le cas les créer) puis les affecter aux différents documents à l’aide de la fonction appropriée (cf. paragraphe Prérequis de cette documentation).
Ce document n'existe pasCe message s'affiche lorsque, vous n’êtes pas en mode Création et que le numéro de facture que vous avez saisi n’existe pas dans la table. Pour remédier à ce problème, vous pouvez utiliser la fenêtre de sélection pour rechercher plus facilement.
Date incorrecteCe message s'affiche lors du contrôle de la date comptable, lorsque la date saisie est incorrecte ou lorsque elle entre dans un exercice non encore créé pour la société. Pour remédier à ce problème, vous pouvez saisir une nouvelle date ou créer puis ouvrir l'exercice et les périodes pour la société concernée.
Date incorrecte par rapport à la facture précédenteCe message s'affiche dans le cas où la date saisie est inférieure à celle du document porteur du n° de pièce précédent alors que le contrôle de chronologie est activé sur le compteur utilisé par le type de pièce associé au type de facture renseigné.
Le numéro de pièce n'est pas défini sur la même périodeCe message s'affiche lors de la modification de la date comptable si la nouvelle date n'est pas sur la même période comptable alors que le composant période fait partie du compteur utilisé et que le paramètre FRADGI - Réglementation DGI N° 13L-1-06 a pour valeur Oui.
Date interdite pour le module AchatsCe message s'affiche lorsque la date saisie est située en dehors de la plage de dates autorisée définie par les paramètres utilisateur ACHSTRDAT - Date début Achats et ACHENDDAT - Date fin Achats.
Exercice non ouvertCe message s'affiche lors du contrôle de la date comptable, lorsque celle-ci entre dans un exercice non ouvert pour la société. Pour remédier à ce problème, vous pouvez saisir une nouvelle date ou ouvrir l'exercice et la période pour la société concernée.
Période non ouverteCe message s'affiche lors du contrôle de la date comptable, lorsque celle-ci entre dans une période non ouverte pour l'exercice concerné. Pour remédier à ce problème, vous pouvez saisir une nouvelle date ou ouvrir la période concernée.
Période ferméeCe message s'affiche lors du contrôle de la date comptable, lorsque celle-ci entre dans une période fermée pour l'exercice concerné. Pour remédier à ce problème, vous pouvez saisir une nouvelle date ou réouvrir la période concernée à condition que l'exercice soit encore ouvert. Voir les recommandations pour le message ‘Risque d'impact majeur sur la valorisation des stocks'.
Risque d'impact majeur sur la valorisation des stocksCe message s’affiche en tant qu’avertissement. Vous avez modifié la valeur de facturation d’un article sur cette facture. Vous devez régulariser manuellement la valeur du stock pour l'article, l’exercice au cours duquel l’article a été reçu en stock étant clos.
Collectif inexistantCe message s'affiche lors de la saisie du code d'appel du collectif lorsque le code saisi n'existe pas ou lorsque il est incompatible avec le code tiers saisi (par exemple code de type collectif client pour un fournisseur).
Insertion impossibleCe message s'affiche si vous tentez d'insérer une ligne ou de dupliquer une ligne alors que le nombre de lignes maximum pour une facture, défini par le code activité approprié est atteint.
Hors limite dates de validitéCe message s'affiche à la saisie de la date comptable.
Vos droits opérateur n’autorise pas cette valeurLe code du bon à payer saisi est supérieur au code maximum indiqué dans l’enregistrement opérateur, champ Niveau bon à payer. Pour remédier à ce problème, vous devez saisir un code bon à payer de niveau inférieur.
Seul un élément ajouté manuellement peut être supprimé !Ce message s'affiche si vous tentez de supprimer un élément de facturation. La liste des éléments de facturation est initialisée par la liste des éléments du fournisseur facturant et celle de sa structure tarif. Ces éléments ne peuvent pas être supprimés. Si un de ces éléments n’est pas utilisé, il suffit d'affecter la valeur zéro au montant correspondant. D’autres éléments supplémentaires peuvent être ajoutés en cours de saisie : ceux-ci peuvent être supprimés.
Élément facturation déjà présent dans la liste !Ce message s'affiche si vous tentez d'ajouter un élément de facturation qui est déjà mentionné dans la liste : un même élément ne peut apparaître qu’une seule fois dans la liste.
Aucune ligne facture à facturerCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture complémentaire lorsque la table des factures ne contient aucune facture. Les factures complémentaires doivent être saisies après les factures auxquelles elles se rapportent.
Commande XXXXXXXXXX Aucune ligne à facturerCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture se rapportant à une commande lorsque toutes les lignes de la commande dont on a saisi le numéro sont déjà facturées.
Réception XXXXXXXXXX Aucune ligne à facturerCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture se rapportant à une réception, lorsque toutes les lignes de cette réception sont déjà facturées.
Retour XXXXXXXXXX Aucune ligne à facturerCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture se rapportant à un retour lorsque toutes les lignes de ce retour sont déjà facturées.
Pas de fiche sélectionnéeCe message s'affiche lorsque vous abandonnez une sélection de lignes à facturer aussi bien pour les commandes, réceptions, retours et factures.
Article XXXXXXXXXX : Aucune ligne commande à facturerArticle XXXXXXXXXX : Aucune ligne réception à facturerArticle XXXXXXXXXX : Aucune ligne retour à facturerArticle XXXXXXXXXX : Aucune ligne facture à facturerCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture après la saisie de la référence article lorsque le numéro ou la ligne du document d’origine n’ont pas été renseigné. Il indique que pour l’article en question toutes les lignes du document d’origine ont été facturées.
Ligne déjà facturée ou soldéeCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture après la saisie du numéro de ligne du document d’origine. Il indique que la ligne choisie est déjà facturée ou bien a été soldée manuellement dans le cas d’articles sans réception.
Commande non totalement signée !Ce message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture lorsque la commande renseignée n'est pas totalement signée.
Le retour n’est pas validé !Ce message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne d’avoir lorsque le retour renseignée n'a pas encore été validé.
N’appartient pas à la même société juridiqueCe message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture lorsque le numéro de la pièce d’origine saisi n’appartient pas à la même société que le site de facturation indiqué en en-tête.
Fournisseur facturant différent !Ce message bloquant s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture lorsque le fournisseur facturant de la pièce d’origine saisie n’est pas identique au fournisseur facturant indiqué en en-tête.
Modification en cours sur un autre posteCe message bloquant s'affiche lorsque la facture que vous souhaitez modifier ou supprimer est en cours d’utilisation sur un autre écran. Attendez que celle-ci soit libérée ou choisissez une autre facture.
$PORDER XXXXXXXXXX Modification en cours sur un autre poste$PRECEIPT XXXXXXXXXX Modification en cours sur un autre poste$PRETURN XXXXXXXXXX Modification en cours sur un autre poste$PINVOICE XXXXXXXXXX Modification en cours sur un autre posteCe message bloquant s'affiche lorsque la pièce d’origine sélectionnée est en cours d’utilisation sur un autre écran. Attendez que celle-ci soit libérée ou choisissez une autre pièce. Ce message peut également s'afficher pendant une mise à jour. Dans ce cas, la transaction est abandonnée et il est nécessaire de ressaisir la facture en cours.
L’article est en litige [Poursuivre Abandonner]Ce message s'affiche lors de la création manuelle d’une ligne de facture après la saisie de la référence article. Il est fonction de la valeur du code blocage (Non / Avertissement / Bloquant) contenu dans l’article-fournisseur. Si le code blocage a pour valeur Avertissement, vous pouvez au choix, Poursuivre ou Abandonner la création.
Pas de ligne saisie. Mise à jour impossibleCe message bloquant s'affiche si vous tentez de créer une facture sans avoir saisi de ligne.
XXX Problème lors de la récupération du compteurCe message s'affiche en création lorsque la lecture du compteur spécifié est invalide et que le système n’a pas été capable de récupérer un compteur.
Des avoirs ou factures complémentaires existent Suppression interditeCe message bloquant s'affiche lorsque l’on tentez de supprimer une facture sur laquelle porte des avoirs ou des factures complémentaires. Vous devez d’abord supprimer ceux-ci avant de supprimer la facture.
Facture validée, modification ou suppression interdite !Ce message bloquant s'affiche lorsque vous tentez de modifier ou de supprimer une facture passée en comptabilité. Une facture validée ne peut plus être modifiée.
Règlements effectués, suppression interdite !Ce message bloquant s'affiche lorsque vous tentez de supprimer une facture pour laquelle des règlements ont été enregistrés.
Comptes social et IAS immobilisables et article non immobilisableVoulez-vous créer la dépense à la validation ?
Ce message d'avertissement s'affiche à la validation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré,
- les comptes sont suivis,
- la ligne possède un article mais l'article n'est pas immobilisable.
En cliquant sur Oui, la dépense est créée. En cliquant sur Non, la dépense n'est pas créée sans génération d'erreur.
Comptes social et IAS non immobilisables et article immobilisable
Le répertoire DBS est en lecture seule, les connexions distantes SYSDBA seront impossibles.
Ce message d'avertissement s'affiche à la validation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré,
- l'article est immobilisable
- les comptes ne sont pas suivis.
En cliquant sur Oui, la dépense n'est pas créée sans génération d'erreur. En cliquant sur Non, la validation stoppe en erreur.
Compte social non suivi et compte IAS suivi (or) Compte social suivi et compte IAS non suivi.
Le répertoire DBS est en lecture seule, les connexions distantes SYSDBA seront impossibles.
Ce message d'avertissement s'affiche à la validation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré
- un compte est suivi et l'autre ne l'est pas
En cliquant sur Oui, la dépense n'est pas créée sans génération d'erreur. En cliquant sur Non, la validation stoppe en erreur.
'IN1 [LEG 1] : Type de pièce IN2 : Fiche inexistante pour la législation courante [LEG 1]'
Ce message s’affiche quand la législation du type de saisie lié au type de facture ne correspond pas à la législation de la facture.
Ce fournisseur n’a pas de numéro ABN. Merci de vérifier la fiche Fournisseur avant de comptabiliser la factureCe message s'affiche lorsque les conditions suivantes sont réunies : le code activité de localisation KAU - Australie est actif, le paramètre AUSABNWRN - Avertir fournisseur sans ABN (chapitre LOC, groupe AUS) a pour valeur Oui et le fournisseur sélectionné ne possède pas de code ABN (ce code est renseigné sur la fiche Fournisseur au niveau du champ Code SIRET).
Tables mises en œuvre
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Nous en sommes désolés.
Pour quelles raisons ces informations ne vous ont-elles pas été utiles ? (Sélectionnez toutes les raisons pertinentes)
Merci pour vos retours.
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Nous le regrettons, mais nous ne pouvons pas vous fournir d'assistance technique à partir de cette adresse électronique. Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez contacter directement notre équipe support.
Parfait !
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