Lista de los términos de búsqueda
Utiliza esta función para crear una lista de términos de búsqueda vinculados a identificadores fijos, como un nombre de tercero o una descripción, en una transacción bancaria. Esta búsqueda se utiliza en la importación avanzada de extractos bancarios.
Estos términos de búsqueda se utilizan para marcar una transacción a una cuenta general o a una cuenta de tercero determinada.
En los parámetros de importación bancaria, utiliza la opción Usar lista de términos de búsqueda para definir cuándo quieres aplicar estos términos: antes o después de la búsqueda estándar. Si prefieres hacerlo después, solo afecta a las transacciones en estado C.
Parametrizar una lista
- Selecciona Crear desde el panel de acciones para definir una nueva lista.
- Introduce la sociedad de la lista de búsqueda y selecciona un formato de fichero y un banco.
- Selecciona el icono Anexar para crear la lista.
No se pueden utilizar comodines. Si se introducen varios textos para un mismo criterio (por ejemplo, "Contrato leasing"), hay que encontrar la cadena exacta. Si se introducen varios criterios, hay que separarlos con una "y". Por ejemplo, "Importe y texto de referencia".
Parametrizaciones vinculadas a un pago
Puedes introducir una cuenta general o una cuenta de tercero, pero no ambas. Para una cuenta de tercero, también hay que introducir una cuenta de control.
El signo del destino contable introducido debe coincidir con el signo de la transacción (o estar parametrizado en el sentido del pago). De lo contrario, no hay ningún resultado, aunque coincidan otros criterios.
La estructura de la cuenta del destino contable debe ser Banco <=> Terceros o Banco <=> Cuenta.
Si se utiliza una cuenta general sujeta a IVA, el código del IVA es obligatorio.
Si la cuenta general o la cuenta de tercero está parametrizada en contabilidad analítica, se puede utilizar una distribución (fija).
(missing or bad snippet)Requisitos previos
Consulta la documentación de implementación.
Acciones
Selecciona Crear para definir un nuevo término de búsqueda.
Formato fichero (campo FILFMT) |
Introduce un formato de fichero para limitar la lista de búsqueda a un formato de fichero determinado. |
Banco (campo BAN) |
Introduce un banco para limitar la lista de búsqueda a un banco determinado. |
Referencia (campo SEAPAYREF) |
Introduce un texto para buscarlo en los campos de referencia de pago que se han almacenado con la definición del segmento de importación en [F:BSIIMPD]FREREF(0) a (9). |
Referencia tercero (campo SEABPRREF) |
Introduce un texto para buscarlo en los campos de referencia del tercero que se han almacenado con la definición del segmento de importación en [F:BSIIMPD]BPRREF(0) a (5). |
Descripción (campo SEAOTH) |
Introduce un texto para buscarlo en la descripción de pago que se ha almacenado con la definición del segmento de importación en [F:BSIIMPD]DES). |
Referencia BTC (campo SEABTC) |
Este campo es específico de los términos de búsqueda en el subdetalle de las entradas de transacciones CAMT.053/.054. Permite añadir códigos de transacción bancaria en forma de cadena enlazada. Cuando el elemento "Propiedad" aparece en la sección de transacciones bancarias del extracto, este campo está compuesto por valores enlazados para "Dominio", "Familia" y "Subfamilia" o por valores enlazados para "Código" y "Emisor". Los códigos de transacción bancaria en las transacciones de nivel C de los extractos CAMT.053/.054 no se tienen en cuenta actualmente en la parametrización estándar del mapeo de elementos y de la definición del segmento de importación bancaria. |
Importe (campo SEAAMT) |
Este es el importe que se busca. En este campo solo puedes introducir valores positivos. |
Destino (campo DENCOD) |
Introduce el destino contable que se utiliza para generar el pago. El signo del destino contable introducido debe coincidir con el signo de la transacción (o estar parametrizado en el sentido del pago). De lo contrario, no hay ningún resultado, aunque coincidan otros criterios. La estructura de la cuenta del destino contable debe ser Banco <=> Terceros o Banco <=> Cuenta. |
Planta (campo FCY) |
Introduce la planta que se utiliza para generar el pago. Si la cuenta bancaria está vinculada a una planta determinada, las plantas deben ser las mismas. |
Cuenta (campo ACC) |
Introduce la cuenta general que hay que utilizar cuando haya que asignar el pago a una cuenta general. Por ejemplo, gastos de alquiler, bancarios, etc. Puedes introducir una cuenta general o una cuenta de tercero, pero no ambas. Si se utiliza una cuenta general sujeta a IVA, el código del IVA es obligatorio. Si la cuenta general está parametrizada en contabilidad analítica, se puede utilizar una distribución (fija). Para un término de búsqueda determinado, puedes introducir una cuenta general o una cuenta de tercero, pero no ambas. |
Tercero (campo BPR) |
Introduce la cuenta de tercero que hay que utilizar cuando haya que asignar el pago a una cuenta de tercero. Ten en cuenta que, en este caso, se genera un pago sin una relación directa a una factura. Puedes introducir una cuenta general o una cuenta de tercero, pero no ambas. Para una cuenta de tercero, también hay que introducir una cuenta de control. Si la cuenta de tercero está parametrizada en contabilidad analítica, se puede utilizar una distribución (fija). Para un término de búsqueda determinado, puedes introducir una cuenta general o una cuenta de tercero, pero no ambas. |
Cta. ctrl. (campo BPRSAC) |
Si has introducido una cuenta de tercero, introduce una cuenta de control para asignar directamente el pago a una cuenta de tercero. |
IVA (campo VAT) |
Si la cuenta general que has introducido para el pago está sujeta a IVA, introduce un código de IVA. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:
Todos los mensajes de error son genéricos.
Tablas utilizadas
En la función se utilizan las siguientes tablas:
Tabla | Título tabla |
|---|---|
BSISEALIS [BSILIS] | Lista términos búsqueda |