Utilice esta función para consultar todas las facturas de un proveedor específico o de todos los proveedores.

La consulta se puede realizar por rango de fechas, recuperando las facturas de una planta de compra, todas las facturas del dossier o las facturas de una sociedad específica.

También puede acceder directamente a cada una de las facturas.

Requisitos previos

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Gestión de pantalla

Cabecera

Introduzca los principales criterios de selección de la consulta.

Para acceder a criterios de selección adicionales, haga clic en Criterios en el panel de acciones.

Selección

Sociedad (campo CPY)

Este campo permite indicar el código de sociedad.
La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de su planta de compra por defecto, pero se puede modificar.
Para consultar las facturas de todas las sociedades, déjelo en blanco.
En ese caso, el campo de la planta se queda en blanco automáticamente.
Planta (campo FCY)

Este campo permite introducir la planta de compra.
Esta planta se alimenta automáticamente con su planta de compra por defecto, pero se puede modificar.
Para consultar todas las facturas de la sociedad, déjelo en blanco.
Proveedor inicio (campo BPSNUMDEB)

Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar el rango de proveedores de las facturas.
Proveedor fin (campo BPSNUMFIN)
N.º factura inicio (campo NUMDEB)

Estos campos son opcionales. Permiten introducir o seleccionar un rango de facturas.
N.º factura fin (campo NUMFIN)
Proyecto inicio (campo PJTHDEB)

Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Proyecto fin (campo PJTHFIN)
Fecha inicio (campo BPRDATDEB)

Utilice estos campos para filtrar las facturas cuya fecha de proveedor se encuentra en el rango de fechas introducido.
Estas fechas se inicializan por defecto de la siguiente manera:

  • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
  • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
Fecha fin (campo BPRDATFIN)

Divisas

Sociedad (campo CUR)

Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar.

Dossier (campo CURD)

Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar.

Tipo de factura

Factura (campo PIHTYP1)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas (facturas y facturas complementarias).
Para seleccionar únicamente las facturas o las facturas complementarias, haga clic en la acción Criterios para acceder a criterios de selección adicionales.

Abono (campo PIHTYP3)

Marque esta casilla para seleccionar los abonos (abonos y abonos por devolución).
Para seleccionar únicamente los abonos o los abonos por devolución, haga clic en la acción Criterios para acceder a criterios de selección adicionales.

Estado

Contabilizada (campo STAO)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas validadas.
No validada (campo STAN)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas no validadas.

Pestaña número 1

Las columnas mostradas en la tabla y su orden de visualización dependen de la parametrización realizada en la función Pantallas de consulta para el código "CPI".

Tabla

Módulo (campo ORIMOD)
Tipo (campo PIVTYP)
Número de asiento (campo NUM)
Tercero (campo BPR)
Fecha origen (campo BPRDAT)
Tipo (campo INVTYP)
Importe II (doc) (campo AMTATI)
Divisa (campo CUR)
Importe I.I. (sociedad) (campo AMTATILOC)
Importe I.I.(dossier) (campo AMTATIDOS)
Planta (campo FCY)
Inicio vencimiento (campo STRDUDDAT)
Ya pagado (campo PAYTOT)
Ya pagado (sociedad) (campo PAYTOTLOC)
Ya pagado (dossier) (campo PAYTOTDOS)
Condición pago (campo PTE)
Documento origen (campo BPRVCR)
Estado (campo STA)
Estado conciliación (campo TWMSTA)
Autorización de pago (campo PAZ)
Total gastos productos (doc) (campo FCSCSTPURD)
Total gastos productos (sociedad) (campo FCSCSTPURS)
Importe línea AI (doc) (campo LINAMT)
Importe línea AI (sociedad) (campo LINAMTSOC)
Impuesto no deducible (doc) (campo NONDEDTAXD)
Impuesto no deducible (sociedad) (campo NONDEDTAXS)
Elemento de facturación dism (doc) (campo DISCGRAMTM)
Elemento de facturación dism (sociedad) (campo DISCGRAMTM)
Elemento de facturación aum (doc) (campo DISCGRAMTM)
Elemento de facturación aum (sociedad) (campo DISCGRAMTM)
Total gastos de entrega (doc.) (campo TOTCOEFFAP)
Total gastos de entrega (soc.) (campo TOTCOEFFAP)
Total facturas complementarias (doc) (campo AMTNOTLIND)
Total facturas complementarias (sociedad) (campo AMTNOTLINS)
Total gastos (doc) (campo TOTCHARGES)
Total gastos (sociedad) (campo TOTCHARGES)
Total coste compra (doc) (campo TOTCOUTACH)
Total coste compra (sociedad) (campo TOTCOUTACH)
Importe AI (doc) (campo AMTNOT)
Importe A.I. (sociedad) (campo AMTNOTSOC)
Importe A.I.(dossier) (campo AMTNOTDOS)
Proyecto (campo PJTH)
Asiento

Haga clic en esta acción para acceder a las facturas de Compras o Terceros en función del modulo de origen de la factura.

Trazabilidad documentos compras
Líneas de facturas

Acciones específicas

Criterios

Haga clic en esta acción para acceder a los criterios definidos anteriormente y a los criterios adicionales.

  • Factura: marque esta casilla para seleccionar las facturas que no son complementarias.
  • Factura complementaria: marque esta casilla para seleccionar únicamente las facturas complementarias.
  • Abono: marque esta casilla para seleccionar los abonos que no son por devolución.
  • Abono/devolución: marque esta casilla para seleccionar únicamente los abonos por devolución.
  • Módulo compra: marque esta casilla para seleccionar únicamente las facturas procedentes del módulo de Compras.
  • Módulo terceros: marque esta casilla para seleccionar únicamente las facturas procedentes del módulo de Terceros.
  • Nivel autorización pago: marque esta casilla para seleccionar las facturas con un nivel de autorización de pago "Autorizado".
  • Sin nivel autorización pago: marque esta casilla para seleccionar las facturas con un nivel de autorización de pago distinto a "Autorizado".
  • Estado conciliación: marque estas casillas para seleccionar las facturas en estado "Conciliación".

En esta pantalla, también puede:

  • Elegir el criterio de orden de las facturas. Por defecto, se ordenan por número de factura, pero puede ordenarlas por fecha de asiento.
  • Guardar los criterios de selección con un código de memoria y recuperarlos posteriormente.
    El código de memoria STD es específico, ya que es el que se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. En este código de memoria específico, no se mantienen los rangos de fechas para poder disponer por defecto de las facturas de los dos últimos meses y del mes en curso.

Barra de menú

Utilice esta consulta para visualizar por periodo el importe AI facturado por tipo de factura (Facturas/Abonos).

Cuando accede a esta consulta a partir de la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Utilice esta consulta para visualizar por periodo el importe II pagado y pendiente de pago.

Cuando accede a esta consulta a partir de la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Utilice esta consulta para visualizar el ranking de los abonos esperados y recibidos por proveedor en importe AI en el periodo considerado.

Cuando accede a esta consulta a partir de la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Utilice esta consulta para visualizar el ranking por nivel de autorización de pago en importe II no pagado de las facturas registradas en el periodo considerado.

Cuando accede a esta consulta a partir de la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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