Esta función permite generar facturas automáticamente y en masa a partir de transferencias de stock intersociedad creadas mediante la función Transferencias interplanta. Una transferencia de stock se considera intersociedad cuando las plantas de almacenamiento de origen y destino pertenecen a sociedades diferentes.

Esta función es la única que permite facturar los documentos de transferencia intersociedad. Para poder facturar un documento de transferencia, este no debe haberse facturado con anterioridad y debe ser facturable (una casilla, cuyo valor por defecto es Facturable, permite indicar si un documento es o no facturable).

Las facturas generadas se podrán consultar en la función "Facturas" (ver documentación Facturas). Se podrán validar de forma individual en esta función o en masa en la función "Validación de facturas" (ver documentación Validación de facturas).

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

En función de los criterios introducidos, el sistema intenta agrupar, en ciertos casos, los documentos de transferencia intersociedad para facturarlos conjuntamente. Los distintos criterios de agrupación son los siguientes:

Agrupación de documentos de transferencia

Los documentos de transferencia por facturar se agrupan de la siguiente manera en función de los criterios de lanzamiento de la función.  Cuando uno de los parámetros de la tabla siguiente varía, se crea una nueva factura:

Una factura por documento:

Planta de venta

Planta de expedición

Planta de destino

Artículo

Número de documento

Una factura por proyecto:

Planta de venta

Planta de expedición

Planta de destino

Artículo

Número de proyectos

Sin criterio de agrupación:

Planta de venta

Planta de expedición

Planta de destino

Artículo

En todos los casos anteriores, las líneas de transferencia con un mismo código de artículo se agrupan en una misma línea de factura. Esto significa que la unidad utilizada para la facturación es la unidad de stock (unidad común para todas las transferencias).

Puede que en la agrupación de documentos el número de líneas sea demasiado elevado como para crear una sola factura (aunque las líneas estén agrupadas por código de artículo). En este caso, las líneas del último documento procesado se traspasarán a otra factura. La regla es que todas las líneas de un mismo documento se facturen conjuntamente.

Si se agrupan varios documentos en una factura, la información sobre el origen de la factura en la cabecera no se alimenta. No obstante, cada cabecera de documento de transferencia proporcionará el vínculo a la factura mediante un túnel. Esto significa que un documento de transferencia solo se puede facturar en una única factura.

El precio bruto y los descuentos se calculan cada vez que se crea una línea de factura teniendo en cuenta la fecha de la factura como fecha de referencia. Si se han parametrizado las tarifas intersociedad, se podrán utilizar en este contexto en función de su campo de aplicación.

El precio de la transferencia de stock nunca se utilizará para generar la factura de venta. No obstante, si se detecta una variación de precio entre el precio de entrada en la planta de recepción y el de la factura de proveedor cuando se valida el control de factura de compra asociado a la factura de venta que contiene documentos de transferencias de stock, se podrá regularizar el valor de stock si se ha parametrizado la regularización del valor de entrada para la planta y el artículo correspondientes.

Pestaña Pantalla de entrada

Las facturas se crean automáticamente en función de las selecciones indicadas en la pantalla. Los criterios de selección son los siguientes:

Criterios de selección

Planta de venta

La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta (información obligatoria). Hay que indicar la planta elegida para el proceso. Por defecto, es la planta de venta del operador.

Fecha de factura

Puedes elegir la fecha de facturación que aparecerá en los documentos creados en esta función. Por defecto, se muestra la fecha del día.

Tipo de facturas

El tipo de factura elegido aparecerá en las facturas. Permite determinar un contador y un asiento automático que se utilizan para contabilizar las facturas. El tipo que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puedes modificarlo eligiendo un tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos. Esta información es obligatoria.

Transferencia hasta

Las facturas que se van a crear proceden necesariamente de documentos de transferencia. La selección de las transferencias que se van a procesar se puede limitar mediante la fecha de transferencia. La fecha de transferencia se almacena en el documento (ver documentación Transferencias interplanta). Esta fecha se inicializa por defecto con la fecha en curso. Por lo tanto, puedes limitar la creación de facturas a todos los documentos de transferencia creados hasta una fecha determinada.

Modo de facturación

Puedes elegir el modo en que se facturarán los documentos de transferencia intersociedad. Las opciones se describen en el párrafo Agrupación de documentos de transferencia.

Se proponen tres opciones: una factura por documento, una factura por proyecto o una factura por conjunto de documentos correspondientes a los criterios introducidos y descritos a continuación.

Rangos

Rango de plantas de destino

Puedes limitar la selección a una o varias plantas de destino completando este rango de selección. Una planta de destino corresponde a una planta de almacenamiento donde se entrega la mercancía en caso de documento de transferencia.

Rango de números de documentos de transferencia

Puedes limitar la selección a un conjunto de documentos de transferencia introduciendo sus números (contadores de documentos de transferencia).

Impresión de facturas

Puedes imprimir las facturas generadas. Para ello, hay que indicar el informe que se va a utilizar (por defecto, el código del informe asociado al objeto), el servidor de impresión y la impresora.

No podrás acceder a esta opción si no has marcado previamente la opción Factura.

 Después de ejecutar esta función, aparece un fichero de traza:
- resumiendo todas las operaciones realizadas;
- mostrando los números de factura creados y los documentos de transferencia que se han utilizado para crear las facturas.
Cuando la condición de pago es de tipo SDD, la referencia del mandato es obligatoria en la factura. No obstante, si no se ha definido ningún Mandato principal en estado "Validado" para la combinación sociedad-tercero pagador, no se puede inicializar por defecto ninguna referencia de mandato en la factura. Un mensaje lo señala en la traza. La factura se crea igualmente, pero no se puede validar hasta que no se introduzca manualmente la referencia del mandato.

Criterios de selección

Sociedad (campo CPY)
Planta venta (campo SALFCY)

La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta.
Debe indicar la planta que ha elegido para el proceso.
Por defecto, es la planta de venta asociada a su perfil de usuario.

Fecha factura (campo INVDAT)

Introduce la fecha de cada factura creada.
Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Está sujeta a un control de existencia en las tablas de periodos y ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Esta fecha también se utiliza para filtrar las facturas programadas seleccionadas.
Consulta la ayuda del campo Facturas programadas hasta.
Tipo de facturas (campo SIVTYP)

Esta información es obligatoria.

El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puede elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
El tipo de factura de cliente:

  • Se utiliza en la facturas de Ventas y Terceros clientes.
  • Identifica una categoría de factura (factura, abono...) y un esquema de apunte para validar las facturas.
  • Está asociado a un tipo de asiento en el que se define un contador (manual o automático).
    SEEINFO Notas:
    • Si en el tipo de asiento no se indica ningún contador y en la entrada de factura no se especifica manualmente ningún número de asiento, el programa asignará un número de asiento en función del contador parametrizado en la tabla de asignación de contadores.
    • Cuando no hay ningún tipo de asiento asociado al tipo de factura, se utiliza el tipo de asiento definido en el asiento automático (incluido el contador asociado).

En la entrada de facturas, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta.
SEEREFERTTO Para mayor información, haga clic aquí.

Bloque Número 2

Transferencia hasta (campo IPTDAT)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Modo de facturación

1 fac/documento (campo VCRNUMFLG)

Si este indicador está activo, se creará una factura por documento.

1 fac/proyecto (campo PJTFLG)

Si este indicador está activo, los documentos de transferencia que pertenecen al mismo proyecto se agrupan en una sola factura.

Rangos

Planta destino inicio (campo FCYDESDEB)

Este campo permite realizar una selección en la planta.

Planta destino fin (campo FCYDESFIN)
N.º doc. transf. inicio (campo VCRNUMDEB)

Número del documento de transferencia de inicio que permite seleccionar los registros que se van a procesar.

N.º doc. transf. fin (campo VCRNUMFIN)

Número del documento de transferencia de fin que permite seleccionar los registros que se van a procesar.

Impresión

Factura (campo PRNFLG)

Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura.

Hay que indicar:

  • el documento, que por defecto es el código de informe vinculado al objeto utilizado.
  • el servidor de impresión, si es necesario.
  • la impresora, si es necesario.
Documento (campo PRNNAM)

Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir.
Destino (campo PRNDEN)

Indica el destino del documento o informe.
El destino debe existir en la tabla de destinos, donde se definen todas sus características (tipo de salida, impresora, servidor, etc.).
Servidor (campo PRNSRV)

Este campo permite definir el servidor de impresión.
Este parámetro se envía en la solicitud de impresión de un informe Crystal Reports.
Impresora (campo PRNIMP)

Impresora por defecto.

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.

Acciones específicas

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Cliente no autorizado para la cuenta colectivo

Este mensaje aparece cuando la cuenta de colectivo del tercero no está autorizada en la cuenta de colectivo asociada al cliente facturado (mediante su código contable). La factura no se crea.

Ningún asiento de transferencia procesado

Este mensaje aparece al final del proceso cuando no se ha facturado ningún documento de transferencia intersociedad.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha