Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

  MAXPD :  Periodo máximo (sociedades)

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Tronco común

  CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

  DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

  DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

  DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

  FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

  NOTATI (definido a nivel Planta) : Precio / Importe AI / II

  OSTCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito cliente

  OSTDRAFT (definido a nivel Sociedad) : Imp. efectos crédito cliente

Ventas

  DACMANSAL (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

  OSTLND (definido a nivel Sociedad) : Préstamo en total crédito

  OSTORD (definido a nivel Sociedad) : Cartera pdos. en total crédito

  SALTEXINV (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto factura

  SALTEXLIN (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto artículo

  SIVTYP (definido a nivel Planta) : Tipo factura usuario

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

  SIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura venta

  SID (Todas las sociedades ) : Línea factura venta

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Prerrequisitos varios

Para poder facturar las transferencias de stock intersociedad de forma automática, hay que definir previamente al menos un tipo de factura. Dicho tipo de factura debe utilizar un contador automático.

La entrada de la fecha de factura se somete a un control de existencia en la tabla de periodos y en la tabla de ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Asimismo, hay que definir un cliente interplanta para cada planta de compra introducida en el documento de transferencia y un proveedor interplanta para cada planta de venta introducida en el documento. La planta de almacenamiento de destino debe indicarse (como planta de recepción) en una dirección de entrega del cliente asociado a la planta de venta.

Cuando el parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de cargo o nota de abono de uno de los módulos de Ventas y Contabilidad de cliente) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en el que se han generado los asientos, está prohibido generar facturas.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

BPARTNER [BPR]

Terceros

BPCUSTMVT [MVC]

Movimientos clientes

BPCUSTOMER [BPC]

Clientes

BPDLVCUST [BPD]

Clientes destinatarios

COMPANY [CPY]

Sociedad

FACILITY [FCY]

Plantas

FISCALYEAR [FIY]

Ejercicios

GACCCODE [CAC]

Códigos contables

GACCDUDATE [DUD]

Vencimientos

GACCOUNT [GAC]

Cuentas

GAJOUSTA [JST]

Diario - estados por periodo

GAUTACE [GAU]

Asientos automáticos

GAUTACED [GAD]

Asientos automáticos (líneas)

GJOURNAL [JOU]

Diarios contables

GTYPACCENT [GTE]

Tipo de asientos

ITMFACILIT [ITF]

Artículos - Plantas

ITMMASTER [ITM]

Artículos

ITMMVT [ITV]

Acum. artículo-planta

ITMSALES [ITS]

Artículos - Ventas

PERIOD [PER]

Periodos

SCHGD [SGD]

Línea cambio ubi. stock

SCHGH [SGH]

Cabecera cambio stock

SINVOICE [SIH]

Facturas venta

SINVOICED [SID]

Detalle factura venta

SINVOICEV [SIV]

Factura venta valoración

TABCHANGE [TCH]

Tabla de Cambios divisas

TABCOUAFF [TCA]

Tabla asignación contadores

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas

TABUNIT [TUN]

Tabla de unidades