Generación remesas
Esta función permite generar automáticamente los documentos de remesa para los diferentes tipos de pago parametrizados en esta fase de contabilización (ver documentación Transacciones de pagos).
La generación de documentos de remesa no forma parte de la contabilización de pagos. Permite generar un documento que se puede:
- imprimir para complementar físicamente una remesa bancaria; o
- asociar a un fichero bancario para su envío al banco.
La creación de un documento es obligatoria si la transacción de pago admite una fase de remesa intermedia.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Criterios de selección de pagos a incluir en el documento
Sociedad y planta
El documento es monosociedad o monoplanta en función de la parametrización del contador:
- Si no se ha definido ninguna sociedad en concreto, se genera al menos un documento por sociedad.
- Si no se ha definido ninguna planta, los pagos de todas las plantas de una misma sociedad se incluyen en el mismo documento,
salvo que se hayan establecido otros criterios.
También se pueden seleccionar una sociedad y una planta para delimitar los pagos que se van a procesar en la generación del documento de remesa.
Si se define la sociedad, pero no la planta, es necesario completar el campo "Agrupación de plantas", que se utilizará como planta en la cabecera del documento.
Transacción de pago
El documento solo incluye un tipo de pago, por lo que, si no se indica ninguna transacción de pago, se genera un documento por transacción.
La selección de pagos que incluir en un documento se puede limitar a su tipo de transacción de pago.
Banco
Se trata del banco al que va dirigido el documento de remesa. Por lo tanto, el documento es para un solo banco.
La selección de los pagos que incluir en un documento se puede limitar a un banco en concreto.
La sociedad, la transacción de pago y el banco son los criterios mínimos de agrupación de vencimientos en un mismo documento.
Hay otros criterios que permiten delimitar la selección de los pagos que se van a procesar: el número del lote de entrada, el usuario, la divisa, el rango de vencimientos del pago y el importe.
Opciones de generación de documentos
Agrupación/referencia
Esta agrupación de pagos en función de la referencia que tienen en común solo se utiliza para las transacciones de pago cuyo campo "Referencia remesa" pueda definirse (ver documentación Transacciones de pago).
Tipo de remesa
El campo "Tipo de remesa" se establece por defecto en "Cobro" si todas las transacciones de pago seleccionadas y relacionadas con los documentos de remesa son cheques (código de impresión = CHE o CHR). Los documentos de remesa se generan por tipo de cheque con el tipo de remesa definido en "Cobro".
Si todas las transacciones de pago seleccionadas y relacionadas con los documentos de remesa están parametrizadas con entrada de tipo de remesa, este campo no se puede completar y queda en blanco. Por tanto, los documentos de remesa se generan por tipo de remesa.
Excepto en estos dos casos, el campo debe completarse, pues el resto de las transacciones de pago (parametrizadas sin entrada de tipo de remesa) se generan en documentos de remesa comunes, donde el tipo de remesa asignado se aplica al tipo de remesa introducido.
Bloque Número 1
| Todas las sociedades (campo ALLCPY) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la sociedad, marcar la casilla "Todas las sociedades". |
| Sociedad (campo CPY) |
| Legislación (campo LEG) |
| Todas las plantas (campo ALLFCY) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la planta, marca la casilla "Todas las plantas". |
| Planta (campo FCY) |
Selección
| Todas las transacciones (campo ALLTYP) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones". Cuando la casilla Todas las transacciones está marcada, las transacciones de entrada de pagos SEPA siguen los siguientes criterios de agrupación:
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| Transacción (campo TYP) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones". |
| Todos lotes de entrada (campo ALLLOT) |
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Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada". |
| Solo pagos aprobados (campo PAYAPP) |
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Esta casilla está marcada por defecto. Puedes desmarcarla para incluir los pagos no aprobados. Esta casilla no está disponible si la aprobación (autorización de pago) no es necesaria.
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| Lote de entrada (campo LOT) |
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Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada". |
| Todos los bancos (campo ALLBAN) |
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Para seleccionar los pagos con independencia del banco o de la caja, marca la casilla "Todos los bancos". |
| Banco (campo BAN) |
| Todos los usuarios (campo ALLUSR) |
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Marca la casilla "Todos los usuarios" para seleccionar los últimos pagos introducidos con independencia del usuario. |
| Usuario (campo USR) |
| Todas las divisas (campo ALLCUR) |
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Para seleccionar los pagos independientemente de la divisa, marca la casilla "Todas las divisas". |
| Divisa (campo CUR) |
| Grupo de divisas (campo GRPCUR) |
| Vencimientos hasta el (campo DATECHMAX) |
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Si se introduce una fecha, al generar las remesas solo se tendrán en cuenta los pagos cuya fecha de vencimiento sea anterior o igual a la fecha introducida. |
| Imp. pago mínimo (campo MINAMTPAY) |
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Solamente los pagos cuyo importe es superior o igual al importe mínimo introducido se tendrán en cuenta para la generación de los documentos de remesa. |
| campo CURMINAMT |
| Imp. pago máximo (campo MAXAMTPAY) |
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Solamente los pagos cuyo importe es superior o igual al importe mínimo introducido se tendrán en cuenta para la generación de los documentos de remesa. |
| campo CURMAXAMT1 |
| Imp. máx. remesa (campo MAXAMTVCR) |
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Para las transacciones de pagos con un determinado signo (según si es ingreso o gasto), se puede indicar un importe máximo para los documentos de remesa generados. En este caso, una vez alcanzado este importe, se genera otro documento de remesa. Este importe debe ser superior o igual al importe máximo de pago. |
| campo CURMAXAMT2 |
| Agrupación/referencia (campo REF) |
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Si esta casilla está marcada, para las transacciones de pago con el campo "Referencia remesa" disponible, los documentos de remesa se crean mediante la agrupación de los pagos con la misma referencia de remesa. |
| Planta remesa (campo FRMFCY) |
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El documento de remesa es monosociedad, pero eventualmente multiplanta. |
| Tipo de remesa (campo FRMTYP) |
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Si las transacciones de pago están asociadas a cheques (con un proceso del código de impresión definido en CHR o CHE), el tipo de remesa se fija en "Cobro" (primera opción del menú local). |
| Fecha de ejecución (campo EXEDAT) |
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Fecha de ejecución de la transferencia que incluir en los documentos. |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.