Generación remesas - Puesta en marcha
Requisitos previos
Códigos de actividad
Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :
Funcional
LEG :
Gestión multilegislación
Dimensionamiento
REM :
N.º líneas comprobante de pago
Contadores
Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :
PY5 : Número de remesa
La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado
Habilitaciones
Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.
Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :
Acceso por usuario
Otros requisitos
Tablas a informar
Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :
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Tabla |
Nombre de la tabla |
|---|---|
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BANK [BAN] |
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TABPAYTYP [TPY] |
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TABCUR [TCU] |
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FACILITY [FCY] |
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COMPANY [CPY] |
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GACCOUNT [GAC] |
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TABCHANGE [TCH] |
Tabla de Cambios divisas |
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BPARTNER [BPR] |
Transacciones de pago
La parametrización de las transacciones de pago permite definir si el pago se debe incluir en un documento de remesa o no. La creación de un documento es obligatoria si la transacción de pago admite una fase de remesa intermedia.
Pago
Para poder transferir un pago a un documento, es necesario que el pago esté asociado a un banco.
Bancos
En la parametrización de los bancos (ver documentación Cuentas bancarias), cuando la casilla "Remesa cheque FP/SP" está marcada, se generan automáticamente documentos diferentes en función del tipo de cheque (menú local 654).