Entrada domiciliaciones
Utiliza esta función para agrupar manualmente los efectos a pagar o a cobrar emitidos en un aviso de domiciliación.
Con esta función también puedes modificar los avisos de domiciliación generados (antes de la exportación).
Esta función forma parte del ciclo de pago. Se trata de un paso obligatorio que tiene lugar antes de la contabilización final de los pagos de conformidad con la parametrización de la transacción de pago. Consulta la documentación sobre la Transacción de pago.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
Bloque Número 1
| N.º av. domiciliación (campo FRMNUM) |
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Este campo, que no se puede modificar, es el identificador único del aviso de domiciliación. |
| Sociedad (campo CPY) |
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Es obligatorio completar este campo al crear un aviso de domiciliación. También hay que indicar la planta de agrupación del documento. El documento es monosociedad. Sin embargo, se pueden agrupar varios pagos de distintas plantas en uno. |
| Planta (campo FRMFCY) |
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Indica la planta del aviso de domiciliación. Si el contador está a nivel de la planta, todas las líneas del aviso de domiciliación deben pertenecer a dicha planta. En el resto de casos, todas las líneas del aviso de domiciliación deben pertenecer a la sociedad de esta planta. |
| Banco (campo BAN) |
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Indica el banco asociado al aviso de domiciliación. Los pagos que se incluyen en el aviso de domiciliación deberán estar asignados a este mismo banco. |
| Tipo pago (campo PAYTYP) |
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Indica la transacción de pago asociada al aviso de domiciliación. En su definición debe figurar la fase "Aviso de domiciliación". Los pagos que componen el aviso de domiciliación deberán estar asociados a esta misma transacción. |
Bloque Número 2
| Estado (campo STA2) |
| Tipo remesa (campo FRMTYP) |
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Selecciona el tipo de remesa: Cobro, Descuento, Cobro en valor o Descuento en valor. |
Pestaña Pagos
Líneas aviso de domiciliación
Tras seleccionar los efectos correspondientes en la lista de selección, tienes que indicar si el efecto se acepta o no y el motivo.
A continuación, puedes seleccionar otros pagos que sean del mismo tipo y que estén asociados a la misma cuenta bancaria.
Cuando el aviso esté listo, haz clic en Crear. El contador que corresponda asigna un número de domiciliación.
En el modo de edición, haz clic en Registrar para aplicar los cambios.
Tabla Detalles
| N.º (campo LIN) |
| Número (campo NUM) |
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El banco, la transacción y la sociedad del aviso de domiciliación y de los pagos que se incluyen en él deben ser los mismos. Además, si el contador asociado a los avisos de domiciliación tiene nivel "Planta", también deberán coincidir en la planta. |
| Tercero (campo BPR) |
| Razón social (campo PYHNAM) |
| Vencimiento (campo DUDDAT) |
| Div (campo CUR) |
| Importe (campo AMTCUR) |
| Planta (campo FCY) |
| Aceptado (campo PABFLG) |
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Indica si el efecto a pagar o a cobrar se abonará en su totalidad o parcialmente. Selecciona No para los pagos parciales. |
| Motivo (campo PABREN) |
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Introduce aquí el motivo del impago. |
| Importe pagado (campo PABAMTPRT) |
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Indica el importe contabilizado durante la remesa bancaria. Siempre es igual al importe del pago. |
Totales
| campo TOTLOC |
| campo CURCPY |
Bloque Número 3
| campo TOTBAN |
| campo CURBAN |
| Pago |
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
AVIDOM : Aviso de domiciliación
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Botones específicos
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Fichero banco |
El botón [Fichero bancario] está disponible en las domiciliaciones importadas de un fichero bancario. Se genera un fichero para el banco de destino (formato REPLCRBOR). |
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Seguimiento |
El botón "Seguimiento" permite saber cuál es la siguiente etapa de la domiciliación. |
Barra de menú
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Una vez que se ha validado el aviso de domiciliación, siempre se puede acceder a este zoom. Muestra todos los asientos contables que se generan a partir del aviso de domiciliación. |
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Permite mostrar el contenido de la parametrización de la transacción de pago. |
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Esta opción ofrece un acceso directo a la función de conciliación manual de extractos de letras de cambio. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Código ya indicado en la línea #
Pago ya introducido en línea #
Tipo de pago no compatible X
Si ya se ha introducido alguno de los pagos en el aviso de domiciliación, esto significa que dicho pago no es del mismo tipo que los otros.
Si es el primer pago introducido, esto significa que la etapa de domiciliación del tipo de pago asociado tiene asignado el valor "No".
Sociedad X
El pago introducido se ha asignado a una sociedad distinta a la del aviso de domiciliación.
Planta X
El pago introducido se ha asignado a una planta no autorizada para el usuario.
Banco X
El pago introducido se ha asignado a una cuenta bancaria distinta a la del aviso de domiciliación.
Etapa X
El pago introducido se encuentra en una etapa posterior a la domiciliación o aún no ha alcanzado la etapa anterior a la domiciliación.
Pago en el aviso de domiciliación X
El pago se ha introducido en otro aviso de domiciliación.
Si este otro aviso se está modificando, este mensaje bloqueará cualquier acción; de lo contrario, este mensaje será solo de advertencia.
Pago X planta Y
Si intentas cancelar un aviso de domiciliación, al menos uno de los pagos está asociado a una planta no autorizada para el usuario.
Pago X etapa #
Al validar la introducción de un aviso de domiciliación, al menos uno de los pagos ha pasado a la etapa siguiente o ha retrocedido a una etapa anterior. Por lo tanto no podrá ser integrado a este aviso de domiciliación.
Pago X cancelación imposible Etapa #
Al cancelar una línea de pago de un aviso de domiciliación, este pago ha pasado a la etapa siguiente.
PY7: Rebasamiento contador
Se ha agotado el intervalo de numeración de los avisos de domiciliación.
PY7: Transacción abandonada
Se ha producido una anomalía al asignar el n.º del aviso de domiciliación.