Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

  KAG (Localización argentina), REGBC (Registro bancario/caja).

Funcional

  BSI :  Import. extracto bancario

  SDD :  Gestión de domiciliaciones SDD

  VII :  Transferencias internacionales

Localización

  KIT :  Localización italiana

  KPO :  Localización portuguesa

  KSW :  Localización Suiza

  KUS :  Localización USA

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

  PY7 : Avisos de domiciliación

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

  Contabilizar

  Fichero bancario

  Transacción

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

ATABDIV [ADI]

Tablas varias

BANK [BAN]

Bancos

BILSTA [BES]

Extracto L/ y pagaré

BPARTNER [BPR]

Terceros

COMPANY [CPY]

Sociedad

FACILITY [FCY]

Plantas

GACCOUNT [GAC]

Cuentas

PAYACCNUM [PAN]

Apunte contable pago

PAYFRM [FRM]

Comprobante de pago

PAYLOT [PYL]

Lote de entrada

PAYMENTH [PYH]

Cabecera pagos

TABCHANGE [TCH]

Tabla de Cambios divisas

TABCOUAFF [TCA]

Tabla asignación contadores

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas

TABFILBAN [TFB]

Ficheros bancarios

TABPAYTYP [TPY]

Transacciones de pagos