Esta función se usa sobre todo en el ciclo de los anticipos. En efecto, durante de introducción de un pago de anticipo (cf. documentación Captura de pagos) este último no puede imputarse a un pedido. En este caso, el vencimiento del anticipo pagado permanece por imputar. La imputación permitirá la deducción total o parcial del anticipo en la o las facturas seleccionadas.

Prerequisitos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de Pantalla

Pantalla de captura

El tratamiento de los anticipos se realiza en una única pantalla. Los datos indicados en cabecera permitirán mostrar automáticamente todos los vencimientos a la espera de imputación, y procesarlos.

La información de cabecera es: la sociedad y/o la planta para las cuales se ha registrado el/los pago(s) y el tercero pagador.

Los vencimientos a tratar se presentan en un cuadro. Ciertas columnas se inicializan, otras son modificables. Las diferentes columnas son las siguientes:

Imputación

Por defecto, esta columna toma el valor "No imputada". Para imputar el vencimiento, este valor debe modificarse. Se proponen otras dos alternativas :

  • Pedido: por lo tanto, el vencimiento se imputará a un pedido. El número de pedido seleccionado deberá indicarse en la columna específica. Un menú contextual (click derecho) permite seleccionar el pedido.
  • Factura: el vencimiento se imputará a una factura. Se deberán indicar el tipo de factura, así como el número de factura seleccionado en las columnas dedicadas. Un menú contextual (click derecho) permite seleccionar la factura.
Divisa/Importe

Aparece el importe del vencimiento pagado en divisa. No se puede modificar.

Importe imputado

Por defecto, esta columna se inicializa al nivel del importe pagado. Sin embargo, se puede imputar un pago de anticipo en varios pedidos/facturas. Solamente se deberá indicar que importe deberá ser imputado efectivamente en el pedido/factura determinado anteriormente.

Planta/Pago

Estas dos columnas dan información sobre el pago del anticipo: la planta en la que se ha registrado el pago y el número de pago. Estos datos no se pueden modificar.

Tipo de asiento contable/N° de asiento/ Código IVA

Estas tres columnas dan información sobre el asiento contable generado por la validación del pago (remesa en banco): l tipo de asiento en el que se registrará, el número de asiento, y el código impuesto utilizado en el asiento contable. Estos datos no se pueden modificar.

En caso de una imputación parcial, el vencimiento restante del anticipo pagado y parcialmente imputado, se propondrá nuevamente una vez registradas las modificaciones (botón ), y hasta que el vencimiento de anticipo esté completamente imputado.

Cada registro de imputación de anticipo genera un asiento de transferencia de anticipo (Advertencia: verificar que la tarea contable batch está activa para que se generen los asientos y que el importe que falta por imputar se inicialice correctamente).

Bloque Número 1

Sociedad (campo SOCIETE)
Planta (campo SITE)
Tercero pagador (campo TIERS)

Tabla Detalles

Imputación (campo CDEFAC)

Indique si este anticipo se imputa a un pedido o a una factura.
Tipo (campo VCRTYP)
Pdo./fra. (campo NUMERO)
Divisa (campo CUR)
Pagado (campo AMTCUR)
Importe a imputar (campo AMTIPT)

Indique el importe que hay que imputar al pedido o a la factura.
La diferencia mantendrá su imputación original.
Planta (campo FCYLIN)
Pago (campo REF)
Tipo (campo TYP)
Número Asiento (campo NUM)
IVA (campo VAT)

Informes

Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

  UNALLOCCASH2 : Anticipos a imputar

  UNALLOCCASH1 : Lista de anticipos a imputar

Pero esto se puede modificar por parametrización.

Botones especificos

Asignación

Este botón permite asignar de forma automática facturas a los pagos. Por defecto, son las facturas más antiguas las que se imputan a los pagos precargados en el cuerpo del cuadro.

Esta proposición automática de asignación se realiza en varias etapas:

  • Reagrupamiento de los vencimientos de anticipos no imputados

  • Selección de los vencimientos de anticipos por divisa y después por importe (de más elevado a menos)

  • Se recorren todos los vencimientos de anticipo para imputar un vencimiento de factura

  • Los vencimientos de facturas se precargan de los más antiguos a los más recientes

Mensajes de Error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas en ejecución

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha