En saisie de règlements, si la zone "banque" n’a pas été renseignée, l’étape "affectation de banque" est proposée. Trois possibilités sont offertes à ce niveau :

  • Saisir manuellement en Saisie de règlement la Banque sur laquelle seront passées toutes les opérations de trésorerie.
  • Affecter manuellement une banque par le traitement Saisie de Banque.
  • Répartir un montant de règlement(s) par affectation d’un pool bancaire pré-défini, ou manuellement, par la fonction d’affectation de banque (présentée ci-dessous).

La banque (ou pool bancaire) indiquée doit nécessairement être associée à la société pour laquelle on active le traitement.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Le traitement d’affectation de banque s’opère sur un montant d’échéances préalablement sélectionnées. Sont ensuite définies les caractéristiques d’affectation.

Les critères de sélection des échéances à régler

Société

L’affectation de banque(s) aux règlements ne se fait que sur une société à la fois. Il faut donc indiquer la société concernée.

Site

On peut faire une sélection sur un site. Seuls les règlements placés sur ce site sont traités.

Le sens

On indique dans cette zone si les règlements à sélectionner représentent une recette ou une dépense.

Transaction de règlement

Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements à traiter à une seule transaction de règlement.

Suivant le sens choisi, les transactions de règlements proposées varient (pré-sélection en fonction du paramétrage du sens des transactions de règlement).

Lot de saisie

Il est possible de limiter le traitement à un lot de saisie de règlements particulier. Si la sélection 'tous lots de saisie' est désactivée et qu'aucun N° de lot n'est précisé, l'affectation portera sur les règlements qui ne sont associés à aucun lot de saisie.

Utilisateur

La sélection peut s’opérer au niveau de l’utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.

Groupe de devises/Devise

On peut faire une sélection sur un groupe de devises ou sur une devise de transaction particulière. Seuls les règlements saisis dans la (les) devise(s) sélectionnée(s) sont traités.

Date de saisie

On peut borner le traitement aux règlements dont la date de création ou de dernière modification ne dépasse pas une date donnée.

 

Affectation du montant des règlements sélectionnés

En fonction de la sélection renseignée, un montant global à affecter s’affiche automatiquement. Ce montant correspond à l’ensemble des règlements remplissant les conditions de la sélection.

C’est pour ce montant que l’on détermine les règles d’affectation suivantes :

Prise en compte des soldes négatifs
  • Si oui:
    • Dans le cas des recettes : la répartition des règlements s'effectue prioritairement sur les banques présentant un solde virtuel négatif, de manière à couvrir le découvert.
    • Dans le cas des dépenses : la répartition des règlements ne s'effectue pas sur les banques présentant un solde virtuel négatif, de manière à ne pas aggraver le découvert.
  • Si non, la répartition se fait conformément au pool bancaire utilisé.
Pool bancaire

On peut faire appel à un pool bancaire pré-défini (Cf. documentation Pool bancaire).

Lorsque l’on sélectionne un pool bancaire, il est possible de définir si les règlements sont traités en fonction de la " Date d’échéance la plus proche ", ou du " Montant le plus élevé ".

Tableau d’affectation des banques

On peut affecter plusieurs banques aux règlements grâce à ce tableau d’affectation.

On saisit les banques choisies, ainsi que le montant à affecter sur ces dernières.

Dans la colonne " solde banque " apparaît le solde à date sur ce compte de banque (en devise locale).

Dans la colonne " solde virtuel " apparaît le solde à date sur ce compte en banque, incluant les règlements non remis en banque (en devise locale).

Dans la colonne " solde relevé " apparaît le montant du dernier relevé bancaire (en devise locale).

Critères

Sens de règlement (champ SNS)

Seuls les règlements de ce sens seront pris en compte.

Bloc numéro 2

Société (champ CPY)

Indiquez la société dont les règlements sont à prendre en compte.

Bloc numéro 3

Tous sites (champ ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

Site (champ FCY)
Toutes transactions (champ ALLTPY)

Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

Transaction (champ TPY)
Tous lots de saisie (champ ALLLOT)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

Lot de saisie (champ LOT)
Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

Utilisateur (champ USR)
Toutes devises (champ ALLCUR)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'.
Pour sélectionner les règlements d'une seule devise XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez XXX dans le champ 'Devise'.
Pour sélectionner les règlements ayant une devise parmi l'ensemble défini par le groupe de devises YYY, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez YYY dans le champ 'Groupe de devises'.

Devise (champ CUR)
Groupe de devises (champ GRPCUR)
Date de saisie jusqu'au (champ DATDAC)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone "Date de saisie jusqu'au". La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

Date échéance jusqu'au (champ DUDMAX)

Affectation

Montant global à affecter (champ AMT)

Pas d'aide liée à ce champ.

champ CURAMT
champ EURMT1
champ EURCUR
Mode d'affectation (champ ALLMOD)

Détermine quelle priorité donner aux règlements pour l'affectation des banques.

Bloc numéro 5

Pool bancaire (champ POO)

Pool bancaire à partir duquel l'affectation sera effectuée.
Soldes négatifs inclus (champ FLGBLCNEG)

Si oui :

  • dans le cas des recettes : la répartition des règlements s'effectuera prioritairement sur les banques présentant un solde virtuel négatif, de manière à couvrir le découvert
  • dans le cas des dépenses : la répartition des règlements ne s'effectuera pas sur les banques présentant un solde virtuel négatif, de manière à ne pas aggraver le découvert.

Si non, la répartition se fera conformément au pool bancaire utilisé.

Tableau

No (champ NUMLIG)
Banque (champ BANAFF)

Compte en banque auquel tout ou partie des règlements vont être affectés.
Solde banque (champ BANBLC)
Solde virtuel (champ VIRBLC)
Solde relevé (champ RBKBLC)
Montant à affecter (champ AMTBAN)

Part minimale théorique du montant global à affecter au compte de banque indiqué sur la ligne. Elle est valorisée en devise de reporting.
Si un pool bancaire a été saisi, ce montant est pré renseigné en fonction des pourcentages définis dans le pool.
Devise (champ BANCUR)

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard BANAFF est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Pas d’affectation de banque"

Dans le paramétrage de la transaction de règlement saisie, l’étape Affectation de banque est à " non ".

"Sens Dépense/Recette/Indéterminé"

Le sens de la transaction de règlement saisie ne correspond pas au sens de règlement précédemment demandé

"Pas de transaction de règlement concerné par l'affectation de banque"

Aucune transaction de règlement n’a l’étape Affectation de banque à " oui ".

"Pas de cours de devise"

Le cours de devise n’a pas été trouvé pour faire la conversion.

Tables mises en oeuvre

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