Utilisez cette fonction pour afficher l'ensemble des factures d'un fournisseur en particulier ou de tous les fournisseurs. 

Vous pouvez effectuer une consultation pour une plage de dates donnée, avec une restitution pouvant aller des factures d'un site d'achat à l'ensemble des factures du dossier en passant par les factures d'une société en particulier.

Vous pouvez également accéder directement à chacune des factures.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Saisissez, dans l'en-tête, les principaux critères de sélection de la consultation.

Pour accéder à des critères de sélection supplémentaires, cliquez sur Critères dans le volet d'actions.

Sélection

Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer le code société.
La société est automatiquement alimentée par la société de votre site d’achat par défaut. Elle reste modifiable.
Site (champ FCY)

Ce champ permet de renseigner le site d'achat.
Ce site est automatiquement alimenté par votre site d'achat par défaut. Il reste modifiable.
Fournisseur début (champ BPSNUMDEB)

Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette des fournisseurs dont les factures sont à afficher.
Fournisseur fin (champ BPSNUMFIN)
No facture début (champ NUMDEB)

Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette de factures à afficher.
No facture fin (champ NUMFIN)
Affaire début (champ PJTHDEB)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.
Affaire fin (champ PJTHFIN)
Date début (champ BPRDATDEB)

Utilisez ces deux champs afin de filtrer les factures dont la date de facture fournisseur est comprise dans la fourchette de dates saisies.
Ces dates sont, par défaut, initialisées de la manière suivante :

  • La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
  • La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
Date fin (champ BPRDATFIN)

Devises

Société (champ CUR)

Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

Dossier (champ CURD)

Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier.

Type de facture

Facture (champ PIHTYP1)

Cochez cette case pour sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.
Pour sélectionner uniquement les factures ou les factures complémentaires, cliquez sur l'action Critères pour accéder à des critères de sélection complémentaires.

Avoir (champ PIHTYP3)

Cochez cette case pour sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.
Pour sélectionner uniquement les avoirs ou les avoirs sur retour, cliquez sur l'action Critères pour accéder à des critères de sélection complémentaires.

Etat

Validée (champ STAO)

Cochez cette case pour sélectionner les factures validées.
Non validée (champ STAN)

Cochez cette case pour sélectionner les factures non validées.

Onglet numéro 1

Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépendent du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPI’.

Tableau

Module (champ ORIMOD)
Type (champ PIVTYP)
Numéro de pièce (champ NUM)
Tiers (champ BPR)
Date origine (champ BPRDAT)
Type (champ INVTYP)
Montant TTC (doc) (champ AMTATI)
Devise (champ CUR)
Montant TTC (société) (champ AMTATILOC)
Montant TTC (dossier) (champ AMTATIDOS)
Site (champ FCY)
Départ échéance (champ STRDUDDAT)
Déjà réglé (champ PAYTOT)
Déjà réglé (société) (champ PAYTOTLOC)
Déjà réglé (dossier) (champ PAYTOTDOS)
Condition paiement (champ PTE)
Document origine (champ BPRVCR)
Etat (champ STA)
Statut rappro. (champ TWMSTA)
Bon à payer (champ PAZ)
Total charges produits (doc) (champ FCSCSTPURD)
Total charges produits (société) (champ FCSCSTPURS)
Montant ligne HT (doc) (champ LINAMT)
Montant ligne HT (société) (champ LINAMTSOC)
Taxe non-déductible (doc) (champ NONDEDTAXD)
Taxe non-déductible (société) (champ NONDEDTAXS)
Elément de facturation min (doc) (champ DISCGRAMTM)
Elément de facturation min (société) (champ DISCGRAMTM)
Elément de facturation maj (doc) (champ DISCGRAMTM)
Elément de facturation maj (société) (champ DISCGRAMTM)
Total frais d'approche (doc) (champ TOTCOEFFAP)
Total frais d'approche (société) (champ TOTCOEFFAP)
Total factures complémentaires (doc) (champ AMTNOTLIND)
Total factures complémentaires (société) (champ AMTNOTLINS)
Total charges (doc) (champ TOTCHARGES)
Total charges (société) (champ TOTCHARGES)
Total coût achat (doc) (champ TOTCOUTACH)
Total coût achat (société) (champ TOTCOUTACH)
Montant HT (doc) (champ AMTNOT)
Montant HT (société) (champ AMTNOTSOC)
Montant HT (dossier) (champ AMTNOTDOS)
Affaire (champ PJTH)
Pièce

Cliquez sur cette action pour accéder aux factures Achats ou aux factures Tiers en fonction du module à l'origine de la facture.

Traçabilité pièces achats

Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces achats.
Lignes de factures

Actions spécifiques

Critères

Cliquez sur cette action pour accéder aux critères précédemment définis, ainsi qu'à des critères complémentaires :

  • Facture : cochez cette case pour sélectionner les factures autres que les factures complémentaires.
  • Facture complémentaire : cochez cette case pour sélectionner les factures complémentaires uniquement.
  • Avoir : cochez cette case pour sélectionner les avoirs autres que des avoirs sur retour.
  • Avoir/retour : cochez cette case pour sélectionner les avoirs sur retour uniquement.
  • Module achat :cochez cette case pour sélectionner les factures issues du module Achats uniquement.
  • Module tiers : cochez cette case pour sélectionner les factures du module Tiers uniquement.
  • Niveau BAP : cochez cette case pour sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer 'Bon à payer'.
  • Niveau non BAP : cochez cette case pour sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer différent de 'Bon à payer'.
  • Statut rapprochement : cochez ces cases pour sélectionner les factures ayant un statut 'Rapprochement'.

Dans cet écran, vous pouvez également :

  • Choisir le critère de tri des factures. Par défaut celles-ci sont triées par numéro de facture, mais vous pouvez les trier par date de pièce.
  • Mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.
    Le code mémo STD est particulier puisque c'est lui qui est appliqué systématiquement en entrant dans la consultation. Pour ce code mémo en particulier, les bornes de date ne sont pas conservées pour pouvoir toujours disposer par défaut des factures des deux derniers mois et du mois en cours.

Barre de menus

Utilisez cette consultation pour visualiser par période, le montant hors taxes facturé par typologie de facture (Factures/Avoirs).

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Utilisez cette consultation pour visualiser par période, le montant TTC réglé et restant à régler.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Utilisez cette consultation pour visualiser le palmarès des avoirs attendus et des avoirs reçus par fournisseur en montant hors taxes sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Utilisez cette consultation pour visualiser le palmarès par niveau de bon à payer en montant TTC non réglé pour les factures enregistrées sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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