Génération factures échéances
Utilisez cette fonction pour générer massivement et automatiquement, pour un site donné, les factures des commandes dont la facturation est basée sur un échéancier de facturation. Il s'agit de commandes de catégorie Normale remplissant les conditions suivantes :
- Elles portent sur des articles de catégorie Générique ou Service, vendus et non livrables.
- Dans le cadre de la gestion d’affaire : il s’agit d’échéances de facturation à l’avancement portant sur les affaires dont le statut a pour valeur : Lancée.
- Dans le cadre de la facturation par jalon : il s’agit des échéances de facturation dont le jalon est atteint (le budget est livré ou soldé / la tâche est soldée) et la date de prochaine facture est atteinte.
- Dans le cadre de la facturation sans jalon : il s’agit des échéances de facturation dont la date de prochaine facture est atteinte.
- Elles sont totalement signées ou signées automatiquement, lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes) et que ces commandes respectent les règles de signatures établies.
- Gestion à l'affaire si vous utilisez Sage Business Cloud
- Gestion à l'affaire si vous utilisez une version on-premises de Sage X3.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Dans cet écran, définissez les informations suivantes utilisées pour générer automatiquement les factures des échéances :
- les critères de sélection,
- les options de regroupement des factures,
Après l'exécution de cette fonction, un fichier de trace s'affiche :
- récapitulant toutes les paramètres de lancement de la facturation automatique,
- présentant les numéros de factures créées et les commandes ayant servi à la création de ces factures.
Critères de selection
Société (champ CPY) |
Saisissez une société pour l’état. |
Site vente (champ SALFCY) |
La création automatique des factures se fait sur un seul site de vente à la fois. |
Date facture (champ INVDAT) |
Saisissez la date qui sera attribuée à chacune des factures créées.
Cette date est utilisée également pour filtrer les échéances de facturation sélectionnées.
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Type des factures (champ SIVTYP) |
Indiquez le type de facture utilisé pour la génération de la facture de vente. Cette information est obligatoire. Cette information est obligatoire. Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. |
Bloc numéro 2
Echéances factures jusqu’au (champ DEMDLVDAT) |
Vous pouvez limiter la sélection des échéances de facturation à traiter aux seules échéances dont la date de prochaine facture est inférieure ou égale à la date indiquée. Les échéances sélectionnées sont également filtrées par rapport à la Date facture saisie : seules sont prises en compte celles dont la date de prochaine facture est inférieure à la Date facture saisie. : Date facture : 10/05/2019
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Options regroupement factures
Options regroupement factures (champ IMESVIC) |
Vous pouvez préciser comment doivent être regroupées les échéances de facturation lors de la génération des factures. Ces options utilisent également les critères indiqués ci-dessous pour regrouper les échéances de facturation sur une même facture. 1 facture par date de facture1 facture par commande 1 facture par client 1 facture par affaire
Critères de regroupement Les échéances de facturation sont regroupées sur une même facture en fonction des critères suivants. Une nouvelle facture est créée chaque fois que la valeur de l'un de ces critères diffère :
Ces critères de regroupement tiennent compte implicitement de la valeur du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC, groupe MIS) :
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Bornes début / fin
Client facture début (champ BPCINVDEB) |
Utilisez ces bornes pour filtrer la sélection à un seul client facturé ou aux seuls clients facturés dont la référence est comprise dans l'intervalle défini par ces bornes. |
Client facture fin (champ BPCINVFIN) |
No commande début (champ SOHNUMDEB) |
Saisissez une borne début et une borne de fin pour effectuer une sélection sur les numéros de commande : seules sont sélectionnées les commandes dont la référence est comprise dans cet intervalle. La fenêtre de sélection propose uniquement les commandes de catégorie Normale, non totalement facturées, et rattachées au site sélectionné. |
No commande fin (champ SOHNUMFIN) |
Affaire début (champ PJTNUMDEB) |
Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
Affaire fin (champ PJTNUMFIN) |
Toute l'affaire (champ PJTALL) |
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
Impression
Facture (champ PRNFLG) |
Cochez cette case pour imprimer le document (bon de préparation, bon de livraison ou facture) après génération de la livraison ou de la facture. Vous devez alors préciser :
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Document (champ PRNNAM) |
Saisissez le code du document standard à imprimer. |
Destination (champ PRNDEN) |
Indiquez la destination du document ou de l'état. |
Serveur (champ PRNSRV) |
Ce champ permet de définir le serveur d'impression. |
Imprimante (champ PRNIMP) |
Imprimante par défaut. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNAUTISCH est prévue à cet effet.
Actions spécifiques
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran. Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction. Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |