Factures

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Sa saisie est obligatoire.

Il est possible de :

• saisir directement une référence article ou une référence 'Article/Client'. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers 'Articles/Vente' et 'Articles/client'. Si une référence 'Article/client' est saisie, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant peut être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'.

Un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique a lieu si des conditions sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

 Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible dans le cas suivants :

• si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),
• et si la facture est directe avec mouvement de stock.

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe.

Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :

• Picking des commandes, avec transfert et contrôle des versions sur la facture.
• Transfert et contrôle des versions pour la facturation automatique des commandes (si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace). Il n'y a pas de transfert des versions pour la facturation automatique des livraisons, la facturation automatique des demandes de service et la facturation automatique des transferts.

L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible dans les cas suivants :

• si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article ; dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur Majeure et mineure,
• et si la facture est directe avec mouvements de stock.

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans la section Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans la section Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est préchargée automatiquement.

Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe.

Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :

• Picking des commandes, avec transfert et contrôle des versions sur la facture.
• Transfert et contrôle des versions pour la facturation automatique des commandes (si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace). Il n'y a pas de transfert des versions pour la facturation automatique des livraisons, la facturation automatique des demandes de service et la facturation automatique des transferts.

L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

Il s'agit du pourcentage facturé correspondant à l'échéance de facturation. Ce pourcentage est lié à la quantité facturée.

• La saisie d'un pourcentage supérieur à celui de la ligne de l'échéancier est autorisée dans la mesure où le pourcentage total des lignes n'excède pas 100%. En effet, la modification du pourcentage ne peut pas conduire à de la surfacturation. Un message s'affiche et propose de consommer les échéances suivantes. Vous pouvez accepter en répondant Ok ou Annuler.
  
• La saisie d'un pourcentage inférieur à celui de la ligne de l'échéancier provoque l'ajout, en fin d'échéancier, d'une ligne d'échéance possédant les mêmes caractéristiques que la ligne modifiée, pour un pourcentage correspondant à la différence avec celle de la ligne modifiée. Cette ligne a pour statut : A facturer. La modification du pourcentage déclenche un recalcul de la quantité facturée.
  
  L'échéancier, affiché depuis l'icône Actions sur la ligne d'échéance, indique pour chaque ligne d'échéance si elle est facturée, prise en compte dans la facture ou est à facturer.

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer.

• La saisie d'une quantité supérieure à celle de la ligne de l'échéancier provoque l'affichage d'un message vous proposant de consommer la quantité additionnelle sur les échéances suivantes. Si vous répondez Oui, vous ne pourrez pas picker et ajouter les échéances de facture suivantes ayant fait l'objet de la consommation additionnelle, tant que vous n'avez pas enregistré la modification. Si vous répondez Non, l'augmentation de la quantité correspond à une surfacturation.
• La saisie d'une quantité inférieure à celle de la ligne de l'échéancier provoque l'ajout, en fin d'échéancier, d'une ligne d'échéance possédant les mêmes caractéristiques que la ligne modifiée, pour une quantité correspondant à la différence avec celle de la ligne modifiée. Cette ligne a pour statut : A facturer.

L'échéancier, affiché depuis l'icône Actions sur la ligne d'échéance, indique pour chaque ligne d'échéance si elle est facturée, prise en compte dans la facture ou si elle est à facturer. Un indicateur précise si un excédent est facturé (surfacturation), avec affichage du montant et/ou de la quantité en excédent.

Pour les échéances de facturation validées sur le plan de facturation (cette situation concerne la facturation à l’avancement dans le cadre de la gestion d’affaire)  :

• La saisie d'une quantité supérieure à celle saisie sur le plan de facturation correspond alors à une surfacturation. Le pourcentage d’avancement du projet n’est cependant pas modifié.
• La saisie d’une quantité inférieure à celle de la ligne de l'échéancier est interdite. Pour facturer une quantité inférieure, vous devez retourner au niveau du plan de facturation pour dévalider dans un premier temps la situation d’avancement correspondant à cette échéance puis, toujours au niveau du plan de facturation, réduire cette quantité.
• La saisie d'un montant supérieur à celui de l’échéance de facturation sélectionnée correspond à une surfacturation. Le pourcentage d’avancement du projet n’est cependant pas modifié.
• La saisie d'un montant inférieur à celle de l’échéance de facturation sélectionnée correspond à une sous-facturation. Le pourcentage d’avancement du projet n’est cependant pas modifié.

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels,
• le coefficient de pondération des taux de commission des représentants.

Le traitement de recherche de tarif peut être enclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi :

• Si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché.
• Si l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des nomenclatures est effectuée afin de proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

 Si l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif :

-  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur Oui au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.

- le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur Non au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur 0.

Cliquez sur l'icône Actions pour :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.

 Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits  (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). 

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes, 
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats. 

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli peut être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée.

Le 'prix de revient' est systématiquement recalculé lors de la : 

• modification d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. La valeur de repli est utilisée dans ce cas. Lors de la validation de la livraison on utilise à nouveau le 'Prix moyen lot' pour recalculer la marge et avoir ainsi une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

Particularités liées aux avoirs
Lorsqu'un avoir est crée avec pour origine un retour client ou une facture, le prix de revient proposé est le prix de revient du document d'origine. S'il s'agit d'un avoir direct, le prix de revient est calculé à partir de la règle de calcul de marge définie dans par la méthode de valorisation de l'Article-site.

Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

Pour les factures, indiquez le lot à sortir.
Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, n° de série, emplacement).

Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Pour les avoirs, si l’article n’est pas géré par lot, ce champ n’est pas accessible. Si l’article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l’accès au champ dépend :

• du paramétrage de la transaction de saisie Avoir utilisée,
• de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Retour de livraison définie dans la Catégorie de l’article ou dans les règles de gestion de stock. Il est possible de préciser à ce niveau le type de saisie du lot et d'attribuer au lot une valeur par défaut.

A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter :

• la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document,
• le système utilise le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot. Si aucun compteur de lot n'a été spécifié sur l'article et que le lot est obligatoire, un message bloquant s'affiche.

Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

Ce champ indique le sous-lot à sortir. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé.
Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, no série, emplacement).

Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.
Pour les avoirs, ce champ indique le sous-lot sur lequel porte le mouvement d'entrée.

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

Pour les factures, indiquer le numéro de série début à sortir. Le numéro de série fin est automatiquement calculé.
Il est inutile de le renseigner si les numéros de série à sortir ne sont pas continus.

Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Pour les avoirs, indique le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement d'entrée. Ce numéro de série doit exister dans la base mais il est possible de saisir un numéro de série qui n'existe pas.

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Ce champ est affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe.
Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser.

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actions depuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenant est défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

: dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

• Pour les factures, indiquez le statut du stock à sortir.
  Il est inutile de le renseigner lorsque toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, numéro de série, emplacement).

• Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
• Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.
  
• Pour les avoirs, indiquez le statut du stock du mouvement d'entrée.
  Lorsque la facture d'origine a déclenché un mouvement de stock, le statut et l'emplacement ne sont pas issues de la facture d'origine, contrairement aux autres informations de stock. Ces deux informations sont accessibles et initialisées par les règles d'entrée de stock.
  Lorsque la ligne de l'avoir est directe, l'emplacement et le statut sont accessibles et éventuellement alimentées par les règles d'entrée de stock.

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
Ils sont associés aux articles par site, permettant ainsi de regrouper géographiquement les articles de caractéristiques semblables.
Selon le paramétrage de la transaction de stock, le type d'emplacement de l'article est proposé par défaut et peut être modifié dans la saisie des mouvements.

Pour les factures, indiquez l'emplacement à l'origine de la sortie.  Pour sélectionner un emplacement, utilisez la fenêtre de sélection accessible depuis l'icône Actions.
Il est inutile de  renseigner l'emplacement si :

• une sortie à partir de plusieurs emplacements est effectuée,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, n°série, emplacement).

Si l'article est géré en n° de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Pour les avoirs, l'accès au champ dépend du paramétrage de la transaction de saisie Avoir utilisée.

Lorsque la facture d’origine a déclenché un mouvement de stock, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement ne sont pas issus de la facture d’origine, contrairement aux autres informations de stock. Ces trois informations sont accessibles et initialisées par les règles d’entrée de stock.

Lorsque la ligne de l’avoir est directe, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement sont accessibles et éventuellement alimentés par les règles d’entrée de stock.
Si l'article est géré par numéro de contenant, c'est l'emplacement associé au numéro de contenant qui est affiché. Il n'est pas modifiable.

Si l'article est géré par emplacement et qu'aucun numéro de contenant n'est renseigné, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraison et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/Site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de types d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/Site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépend de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces critères peuvent être cumulés.

Si la transaction d'avoir client le permet, un emplacement de type quai peut être saisi en en-tête d'avoir. Si tel est le cas, cet emplacement est proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction d'avoir client ne spécifie pas les réceptions à quai.

Dans certains cas, il est possible de ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Cette répartition est saisie dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre).

La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.
Elle peut être :

• paramétrée par typologie de mouvement,
• modifiée manuellement le cas échéant si la transaction l'autorise,
• visualisée dans la fenêtre de détail stock.

Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :

• si la ligne d'avoir avec mouvement de stock a pour origine une ligne de facture avec mouvement de stock, alors le prix de l'ordre est égal à la valeur de sortie de stock de la facture. Le prix de l'ordre n'est pas modifiable dans ce cas,
• s'il s'agit d'un avoir direct avec mouvement de stock, le prix de l'ordre est initialisé et modifiable.

La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne d'avoir. Cette information est modifiable dans la fenêtre de détail stock. Si l'information est modifiée, elle est reprise et inscrite sur la ligne de facture dans ce champ.

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine.

Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.
Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. 

Période début et fin de prestation.

Nombre de périodes

Exploité en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance.

Périodicité (nombre de jours, semaines, décades, quinzaines ou mois).

Exploité en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance.

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes :

• Normal,
• composé kit,
• composant kit,
• option kit, variante kit,
• composé nomenclature,
• composant nomenclature,
• option nomenclature,
• variante nomenclature.

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs gratuits.
Dés que l'on sort du tableau des lignes, toutes les totalisations sont effectuées ainsi que les calculs éventuels des bases calcul de taxe.
Dans la partie basse de l'onglet sont affichés et non modifiables le montant HT, le montant TTC ainsi que la marge totale de la facture.

Ce champ permet de préciser si la ligne identifie un flux physique intervenant dans la déclaration de la Déclaration d'échanges de biens. Une ligne facture non liée à un flux physique peut être déclarée pour régularisation si un Régime CEE et/ou une Nature transaction CEE est renseigné sur la facture (option Informations douanières).
L'initialisation de ce champ est effectuée différemment selon qu'il s'agisse d'un article géré en stock ou non :

1/ Article géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, avec mouvement de stock, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.

2/ Article non géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe avec mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Oui et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Oui et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Oui et n'est pas modifiable.

Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document.

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état SBONFACP2.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation des articles sélectionnés,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.