Asignación bancos
En captura de pagos, si el campo "banco" está vacío, será propuesta la fase de "asignación bancaria". Existen tres posibilidades:
- Capturar manualmente en Entrada de pago el banco donde se gestionarán todas las operaciones de tesorería.
- Asignar manualmente un banco por el proceso Entrada de banco.
- Repartir un importe de pago(s) asignando un pool bancario predefinido o manualmente vía función "asignación bancaria" (como se indica a continuación).
El banco (o pool bancario) señalado debe estar asociado a la sociedad para la que se activa el proceso.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
El proceso de asignación de banco se realiza sobre un importe de vencimientos previamente seleccionados. A continuación se definen las características de la asignación.
Los criterios de selección de los vencimientos a pagar
Sociedad
La asignación de banco(s) a los pagos se realiza en una sociedad. Es necesario indicar la sociedad correspondiente.
Planta
Posibilidad de efectuar una selección en una planta. Sólo se tratan los pagos de esta planta.
El sentido
En este campo se indica si los pagos a seleccionar representan un ingreso o un gasto.
Transacción de pago
Los pagos se organizan y se clasifican por transacción de pago. Posibilidad de restringir la selección de pagos a procesar a una sola transacción de pago.
Los tipos de pago dependerán del sentido elegido (preselección en función de la parametrización del sentido de las transacciones de pago).
Lote de entrada
Posibilidad de limitar un proceso a un lote de captura de pagos determinado. Si la selección "todos lotes de captura" está desactivada y no se ha señalado ningún nº de lote, la asignación se llevará a cabo en los pagos no asociados a un lote de captura.
Usuario
La selección se puede realizar a nivel usuario. En el proceso solamente se tendrán en cuenta los pagos registrados por el usuario especificado.
Grupo de divisa/Divisa
Posibilidad de efectuar una selección en un grupo de divisas o en una divisa de transacción determinada. Se procesan únicamente los pagos capturados en la(las) divisa(s) seleccionada(s).
Fecha de entrada
El proceso se puede limitar a los pagos cuya fecha de creación o de última modificación no sobrepase una fecha determinada.
Asignación del importe de los pagos seleccionados
En función de la selección, aparece automáticamente un importe global a asignar. Este importe es el correspondiente al conjunto de pagos que cumplen las condiciones de la selección.
Para este importe se determinan las siguientes reglas de asignación:
Tener en cuenta los saldos negativos
- En caso afirmativo:
- En ingresos: El reparto de pagos se efectúa prioritariamente en los bancos que presenten un saldo virtual negativo, para cubrir el descubierto.
- En caso de gastos: la distribución de pagos no se lleva a cabo en los bancos que presenten un saldo virtual negativo, para no agravar el descubierto.
- En caso negativo, el reparto se realiza conforme al pool bancario utilizado.
Pool bancario
Se puede llamar a un pool bancario predefinido (ver documentación Pool bancario).
Al seleccionar un pool bancario, será posible definir si los pagos van a ser procesados en función de la 'fecha de vencimiento más próxima' o del 'importe más elevado'.
Tabla de asignación bancaria
Gracias a la tabla de asignación se pueden asignar varios bancos a los pagos de vencimientos.
Se introducen los bancos elegidos así como el importe a asignar a éstos.
En la columna "saldo banco" aparece el saldo con fecha en la cuenta bancaria (en divisa local).
En la columna "saldo virtual" aparece el importe con fecha en la cuenta bancaria, incluyendo los pagos no enviados al banco (en divisa reporting).
En la columna "saldo extracto" aparece el importe del último extracto bancario (en divisa reporting).
Criterios
| Signo del pago (campo SNS) |
|
Solamente se consideran los pagos en este sentido. |
Bloque Número 2
| Sociedad (campo CPY) |
|
Indicar la sociedad cuyos pagos deben tenerse en cuenta. |
Bloque Número 3
| Todas las plantas (campo ALLFCY) |
|
Para seleccionar los pagos independientemente de la planta, marca la casilla "Todas las plantas". |
| Planta (campo FCY) |
| Todas las transacciones (campo ALLTPY) |
|
Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones". |
| Transacción (campo TPY) |
| Todos lotes de entrada (campo ALLLOT) |
|
Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada". |
| Lote de entrada (campo LOT) |
| Todos los usuarios (campo ALLUSR) |
|
Marca la casilla "Todos los usuarios" para seleccionar los últimos pagos introducidos con independencia del usuario. |
| Usuario (campo USR) |
| Todas las divisas (campo ALLCUR) |
|
Para seleccionar los pagos independientemente de la divisa, marca la casilla "Todas las divisas". |
| Divisa (campo CUR) |
| Grupo de divisas (campo GRPCUR) |
| Fecha de entrada hasta el (campo DATDAC) |
|
Para seleccionar los pagos independientemente de la fecha más reciente en la que se hayan introducido, deja el campo en blanco. |
| Fecha vencimiento hasta (campo DUDMAX) |
Asignación
| Importe global a asignar (campo AMT) |
|
No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| campo CURAMT |
| campo EURMT1 |
| campo EURCUR |
| Modo asignación (campo ALLMOD) |
|
Determina la prioridad a asignar a los pagos para la asignación de bancos. |
Bloque Número 5
| Grupo bancario (campo POO) |
|
Pool bancario a partir del cual se efectúa la asignación. |
| Saldos negativos inclusos (campo FLGBLCNEG) |
|
En caso afirmativo:
En caso negativo, el reparto se realizará conforme al pool bancario utilizado. |
| N.º (campo NUMLIG) |
| Banco (campo BANAFF) |
|
Cuenta de banco al que se asignan todos o parte de los pagos. |
| Saldo banco (campo BANBLC) |
| Saldo virtual (campo VIRBLC) |
| Saldo extracto (campo RBKBLC) |
| Importe a asignar (campo AMTBAN) |
|
Parte mínima teórica del importe global a asignar a la cuenta del banco indicada en la línea. Se valoriza en divisa de reporting. |
| Divisa (campo BANCUR) |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar BANAFF esta prevista con este fín.
Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Sin asignación de banco
En la parametrización de la transacción de pago capturado, la etapa "Asignación de banco" está en "no".
Sentido Gasto/Ingreso/Indeterminado
El sentido de la transacción de pago no corresponde al sentido del pago solicitado anteriormente.
No hay transacción de pago por asignación de banco
Ningún tipo de pago tiene "Asignación de banco" posicionado en "sí".
Ningún tipo de cambio de divisa
No se ha encontrado el cambio de divisa para realizar la conversión.