Utilisez cette fonction pour consulter les mouvements d'une banque donnée. Vous pouvez non seulement consulter les règlements remis en banque, mais également tous les types de prévisions de règlements : les règlements fournisseurs, client, les loyers, prêts, salaires etc.

Paramétrer des enregistrements de compte bancaire liées à des comptes de trésorerie pour effectuer un rapprochement

Vous pouvez définir un enregistrement de compte bancaire au niveau société ou site lié à un un compte de trésorerie standard ou à un compte de trésorerie collectif avec tiers. Pour rapprocher ces enregistrements, vous devez vous assurer que les enregistrements bancaires définis sur un même niveau ne présentent pas des informations identiques au niveau des définitions suivantes : banque, société, site, compte, ou tiers. Les définitions d’enregistrements bancaires doivent être uniques.

Dans les fonctions de rapprochement, les lignes d’écritures prises en compte sont celles qui sont comptabilisées sur le site ou la société, comme défini sur l’enregistrement de compte bancaire, et sur le compte de trésorerie avec tiers, comme défini sur l'enregistrement de compte bancaire. Ainsi, quand plusieurs enregistrements de comptes bancaires sont créés pour la même société ou site, et pour le même compte bancaire (avec tiers), les mêmes lignes d’écritures s'affichent à l’exécution des fonctions de rapprochement.

Se reporter à Comptes bancaires - Gestion pour un exemple détaillé.

Prérequis

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Gestion de l'écran

La consultation se fait sur une seule section.

En-tête

  • le code de la banque à consulter :
    la société à laquelle appartient ce code banque est alors déduite (zone Société) et si cette banque est réservée à un site unique, celui-ci est également indiqué (zone Site), sinon, le code site reste à blanc (on consulte dans ce cas un compte bancaire, pour une société donnée, tous sites confondus)
  • les dates de début et de fin de consultation :
    les bornes de date permettent d'indiquer sur quelle période les écritures doivent être consultées.
    La date de fin est obligatoire car elle permet également d'afficher le solde réel.
    Si la date de début correspond au premier jour de l'exercice, l'écriture de report à nouveau est systématiquement prise en compte.
    Si la borne de dates sélectionnée est à cheval sur deux exercices, l’écriture de report à nouveau est remplacée par le détails des reports à nouveaux.

Sélection

Banque (champ BAN)

Précisez les règlements à visualiser, en saisissant :

  • Une banque
  • Une borne de dates comptables
  • Un site (facultatif).
Date début (champ DATDEB)
Date fin (champ DATFIN)

Autres critères

Société (champ CPY)
Site (champ FCY)

Précisez les règlements à visualiser, en saisissant :

  • Une banque
  • Une borne de dates comptables
  • Un site (facultatif).
Solde (champ BLC)
champ CUR

Onglet numéro 1

Une fois que les critères sont saisis, l'action Recherche vous permet de :

  • renseigner, à date, le solde réel en devise de tenue du compte bancaire
  • remplir la section avec les lignes correspondant aux critères saisis
  • afficher le solde virtuel, soit  le solde réel de la banque, augmenté des règlements qui ne sont pas encore remis en banque.
    Les règlements qui ne sont pas encore remis en banque apparaissent dans une couleur différente afin de pouvoir être facilement identifiés.

Tableau Détails

No règlement (champ NUMPAY)
Code lot (champ PAYLOT)
Tiers (champ BPR)
Collectif (champ BPRSAC)
Transaction (champ PAYTYP)
Mode règlement (champ PAM)
Libellé (champ DES)
Sens (champ SNS)
Devise (champ CUR)
Montant en devises (champ AMTCUR)
Mnt banque (champ AMTBAN)
Etat (champ STA)
Date comptable (champ ACCDAT)
Référence (champ REF)
Date origine (champ ORIDAT)
Date échéance (champ DUDDAT)
Date banque (champ BANDAT)
Date valeur (champ VALDAT)
Date création (champ BILDAT)
Pays cpte bancaire (champ BIDCRY)
Numéro compte bancaire (champ BID)
Référence tiré (champ BPRREF)
No chèque (champ CHQNUM)
No carte bancaire (champ CRDNUM)
Type (champ TYP)
No pièce (champ NUM)
Chrono Bollato (champ BOLLATO)
Journal (champ JOU)
Date saisie (champ ENTDAT)
Date cours (champ RATDAT)
Doc origine (champ BPRVCR)
Date doc (champ BPRDATVCR)
Site (champ FCY)
Solde virtuel comptable (champ AMTBLCVIR)

Bloc numéro 2

Solde virtuel (champ TOTBLCVIR)
champ CURTOTBLC
Règlements

Ce zoom est appliqué sur les enregistrements issus du module tiers.
Pièce comptable

Applicable à tous les enregistrements, ce zoom permet de consulter la pièce comptable.

Boutons spécifiques

Critères

L'action Critères donne accès aux autres critères de la consultation qui sont affichés en haut de l’écran de consultation. On y trouve des critères de sélection qui sont :

  • le code banque, date de début et de fin, la société et le code site
  • un filtre sur le type de transaction et le mode de règlement
  • un filtre est également positionné sur le statut des écritures de règlement à prendre en compte, un règlement pouvant successivement prendre les statuts suivants : Saisi, Accepté, En portefeuille, Bordereau saisi, Bordereau sur fichier, Domiciliation saisie, Remise Intermédiaire, Remise en banque, Dévalorisation de portefeuille, Impayé.
  • tous règlements : présente tous les règlements quelque soit leur statut
  • règlements validés : exclusion des règlements non validés dans leur première étape de comptabilisation
  • règlements en banque : exclusion des règlements en état Saisi, Saisi, Accepté, En portefeuille, Bordereau saisi, Bordereau sur fichier, Domiciliation saisie et Remise Intermédiaire. Si ce filtre est positionné, le solde réel est égal au solde virtuel.
  • règlements rapprochés : ne prend en compte que les règlements remis en banque et qui ont été pointés.

Vous pouvez également utiliser des critères de présentation (date de règlement / date comptable) et des critères d'affichage (code écran).
Dans la fonction de définition des critères, il est possible de stocker les paramètres modifiés, grâce au bouton  . Une fenêtre permet alors de saisir un code identifiant les paramètres mémorisés. L'action Rappel permet de rappeler des critères mémorisés sous un code donné (le code doit alors être saisi). A l’entrée dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD sont rappelés par défaut s'ils existent.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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