Cette fonction permet de lancer un traitement d’extourne automatique portant sur un ensemble de pièces comptables sélectionnées par l’utilisateur en fonction d’un certain nombre de critères.

Elle permet, notamment, en début d’exercice, d’extourner globalement l’ensemble des OD d’inventaire de l’exercice précédent.

Toutes les pièces comptables, de type simulation ou réelle, peuvent être extournées. Il faut cependant que le champ " extourne " en saisie de pièce ait la valeur " à extourner ", ainsi qu’une date d’extourne.
SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation sur la saisie de pièce.

Pour chaque pièce extournée, une pièce la contrepassant sera générée. Les pièces ainsi traitées verront leur champ "extourne" prendre la valeur "extournée".
SEEINFO Lorsqu'une pièce comptable est traitée, tous les référentiels dans lesquels cette pièce existe sont impactés.

Lorsque les Immobilisations sont gérées, l'extourne de pièces va donner lieu à la génération automatique de Dépenses sous réserve que le paramétrage nécessaire soit mis en place (se reporter à la documentation Saisie de pièces). La liste des dépenses ainsi créées est contenue dans la trace générée à l'issue du traitement d'extourne.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Critères de Sélection

La sélection des pièces à extourner se fait suivant plusieurs critères :

  • Société,
  • Site,
  • Type de pièce,
  • Type de journal,
  • Journal,
  • Utilisateur.

Ces critères permettent de restreindre la sélection des pièces à extourner, il n’est en aucun cas obligatoire de renseigner toutes ces zones. Par défaut, le système sélectionne toutes les pièces ayant le statut " à extourner ".

Des bornes de date permettent d’affiner la sélection. C’est la date d’extourne, précisée en saisie de pièce, qui est prise en compte. Attention, l’opération ne sera valide que si l’exercice et la période comptable concernés sont ouverts.

Génération

Le type de pièce comptable généré lors de ce traitement est identique à celui de la pièce d’origine.

Au niveau du traitement même, il est possible de choisir la méthode d’extourne à appliquer :

  • une extourne par le sens de la pièce : la pièce est générée en débitant les comptes crédités dans la pièce d’origine et en créditant les comptes débités dans la pièce d’origine,
  • une extourne en montant : Le sens d’imputation de la pièce d’origine est conservé mais les montants sont inscrits en négatif.

Le flag 'Fichier de traces' permet, s’il est coché, d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement.

Critères

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.
Société (champ CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

SEEWARNING Le code de la société :

  • doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
  • est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.
Site (champ FCY)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

SEEWARNING Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.
Tous types de pièce (champ ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.
Type de pièce (champ TYP)

 vous pouvez renseigner un type de pièce pièce précis dans ce champ lorsque la case 'tous types de pièce' est décochée.
Tous types de journaux (champ ALLTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.
Type Journal (champ TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

SEEWARNING Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

  • Ventes,
  • Achats,
  • Trésorerie,
  • Opérations diverses,
  • OD analytiques,
  • A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

  • les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
  • les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
  • un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
    • sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
    • dans les pièces auto.

SEEREFERTTO Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

  • les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
  • les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.
Tous journaux (champ ALLJOU)

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

Journal (champ JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

SEEWARNING Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.
Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.
Utilisateur (champ USR)

Code de l'opérateur qui effectue le traitement.

SEEWARNING La saisie de ce champ est obligatoire si la case 'Tous utilisateurs' est désactivée.

Bornes de dates

Date début (champ STRDAT)

Début de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce.

SEEWARNING L'opération ne sera valide que si l'exercice et la période comptable concernés sont ouverts.
Date fin (champ ENDDAT)

Fin de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce.

SEEWARNING L'opération ne sera valide que si l'exercice et la période comptable concernés sont ouverts.

Génération

Type de génération (champ EXTSNS)

Cette zone permet de générer les extournes automatiques. Les pièces dont l'indicateur "à extourner" est à "oui" et qui répondent aux critères ci-après seront extournées à la date d'extourne définie dans la pièce.
Types de génération :

  • Débit/Crédit : correspond à l'extourne comptable classique par laquelle une pièce comptable est annulée par une autre pièce en inversant les montants au débit et au crédit.
  • Montant négatif : cette méthode annule les mouvements d'une pièce comptable en passant la même pièce mais avec des montants négatifs.
    Cette méthode a l'avantage de ne pas fausser les cumuls des comptes.
Fichier de trace (champ TRC)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRVS est prévue à cet effet.

Actions spécifiques

  • Code mémo (champ CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"…exercice non ouvert "

La date d’extourne n’est pas comprise dans un exercice comptable ouvert.
SEEREFERTTO Pour l’ouverture des exercices comptables, se reporter à la documentation Périodes.

"…période non ouverte "

La date d’extourne n’est pas comprise dans une période comptable ouverte.
SEEREFERTTO Pour l’ouverture des périodes comptables, se reporter à la documentation Périodes.

Tables mises en oeuvre

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