État valorisé des stocks

Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société.

Gardez la méthode de valorisation par défaut (Méthode de sortie principale) pour exécuter l'état avec la méthode de valorisation défini pour chaque fiche article-site sélectionné pour cet état.

Sinon, sélectionnez parmi les options suivantes :

• Coût standard : La valeur stock dépend du coût fixe pour l'année fiscale qui s'applique à la date de référence saisie.
• Coût standard actualisé : La valeur stock dépend du coût standard actualisé qui s'applique à la date de référence saisie.
• Dernier prix : La valeur du stock est basée sur le coût réel de la dernière transaction de stock.
• Prix moyen pondéré : La valeur stock dépend de la valeur moyenne du stock disponible pour chacune des date de référence sélectionnées pour l'état.
• Prix FIFO : La valeur du stock est basée sur la méthode de rotation du premier entré-premier sorti, utilisant le coût unitaire de chaque mouvement de stock qui s'est produit entre les dates de référence saisies.
  Les limites technologiques des configurations sont les suivantes : Prix FIFO ci-dessous.
• Prix moyen lot : La valeur du stock dépend de la valeur moyenne de chaque lot et chaque sous-lot réceptionné pour chacune des date de référence sélectionnées pour l'état.
• Prix LIFO : La valeur stock est basée sur la méthode de rotation du dernier entré-premier sorti, utilisant le coût unitaire de chaque mouvement de stock qui s'est produit entre les dates de référence saisies.
• Coût budget : La valeur stock dépend du coût standard budgété pour l'année fiscale qui s'applique à la date de référence saisie.
• Prix simulé : La valeur stock dépend du coût standard simulé qui s'applique à la date de référence saisie.
• Méthode de sortie secondaire : La valeur stock dépend de la méthode sortie secondaire définie pour le mode de valorisation de chaque fiche article-site.
  Pour appliquer ce mode de valorisation, la case à cocher Date comptable doit être sélectionnée.

Les dates comptables de référence doivent garder leur valeur par défaut, la date d'aujourd'hui, pour appliquer les modes de valorisation suivants : Dernier prix, Prix FIFO, Coût budget, et Prix simulé.

Il est conseillé de faire correspondre le mode de valorisation de chaque fiche article-site au champ Mode valorisation de l'état si cet état est basé sur un mode de valorisation pondéré comme le Prix moyen pondéré, le Prix moyen lot, le Prix FIFO, ou le Prix LIFO.

Les limites technologiques des configurations sont les suivantes : Prix FIFO

La valeur stock FIFO calculée pour cet état pourrait être légèrement différente de la valeur stock FIFO réelle pour les dates de référence sélectionnées. Les résultats peuvent différer si les transactions, comme les retours clients, sont entrées par ordre chronologique, ce qui change leur position dans la file d'attente FIFO.

Exemple

Les transactions sont renseignées dans l'ordre suivant :

• 1 janvier : Entrée 1 de 10 unités.
• 3 janvier : Expédition 1 de 10 unités.
• 5 janvier : Entrée 2 de 10 unités.
• 7 janvier : Retour sur expédition 1 de 1 unité.
• 9 janvier : Expédition 2 de 1 unité.
  Cette expédition consomme l'unité renvoyée.
• 11 janvier : Entrée 3 de 10 unités.

Le 10 janvier, la base FIFO inclut la Entrée 2, mais l'état valorisé n'a pris en compte que 1 unité de retour et 9 unités de la Entrée 1.

Tous les mouvements d'entrée sont pris en compte, que ce soient des entrées, des modifications d'entrées ou des entrées supprimées.

Les régularisations d'entrées sont liées à la méthode de valorisation définie pour la fiche article-site. La méthode de valorisation définie pour chaque fiche article-site doit donc être une méthode de valorisation FIFO, sinon les régularisations d’entrées sont ignorés dans l'état.

Sélectionnez cette case à cocher pour renseigner la date d'aujourd'hui pour filtrer les transactions par date comptable réelle.

Par exemple, si nous sommes le 1er juin. Il s'agit de la date de référence. Si vous sélectionnez cette case à cocher, toutes les transactions ayant une Date comptable antérieure ou égale au 1er juin de cette année seront incluses dans les calculs pour cet état. Cependant, si vous ne sélectionnez pas cette case à cocher , toutes les transactions ayant une date imputation antérieure ou égale au 1er juin de cette année seront incluses dans les calculs pour cet état.

Ce champ identifie la plus ancienne date des transactions qui peuvent être incluses dans les calculs de cet état.

Ce champ est uniquement disponible quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Ce champ identifie la dernière date des transactions qui peuvent être incluses dans les calculs de cet état. La date d'aujourd'hui est renseignée par défaut. L'état reflète la valeur stock calculée à partir des fiches sélectionnées pour l'état à la date d'aujourd'hui.

Vous pouvez modifier la date par défaut et renseigner une date antérieure à la date d'aujourd'hui. L'état reflète la valeur stock calculée à partir des fiches sélectionnées pour l'état jusqu'à la date sélectionnée incluse.

• Si la case à cocher Date comptable est sélectionnée, toutes les transactions ayant une date comptable (ACCDAT) correspondant à la date renseignée et les transactions antérieures seront incluses dans les calculs pour cet état.
• Si la case à cocher Date comptable n'est pas sélectionnée, toutes les transactions ayant une date imputation (IPTDAT) correspondant à la date renseignée et les transactions antérieures seront incluses dans les calculs pour cet état.
  Si la case à cocher Date comptable n'est pas sélectionnée, et si le champ Régularisation coût sortie défini dans la méthode de valorisation pour la fiche article-site a pour valeur Non, la date de création de la transaction (CREDAT) est appliquée aux mouvements de régularisation des prix et aux mouvements de changement de valeur (et non la date imputation (IPTDAT)).
  

Si vous changez la date par défaut, il est conseillé de régler le champ Mode valorisation sur Méthode de sortie principale, ou Méthode de sortie secondaire.De plus, vous devez renseigner une Date début si la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer le montant non absorbé pour les articles sélectionnés et le faire apparaître sur l'état.
Le résultat obtenu est la somme des montants non absorbés des mouvements entre la date de début du calcul et la date de référence.
La date de début de calcul doit alors être saisie.

Indique à partir de quelle date le montant non absorbé doit être calculé.

Sélectionnez cette case à cocher pour valoriser le stock dans la devise de reporting déclarée au niveau du dossier.

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher le détail de l'état.
Cette case à cocher est uniquement accessible si les dates comptables de référence sont à la date d'aujourd'hui, renseignée par défaut.

Lorsque case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale, l'état détaillé inclut des informations sur les entrées et sorties entre les dates début et fin de l'état et classe les données par lot, date d'entrée, ou par version si pertinent. La version récapitulative classe seulement par article, et inclut les totaux des quantités de la transaction.

Dans tous les autres cas, l'état détaillé présente, pour chaque article, le lot, l'emplacement, la valeur du lot calculée en fonction du choix de valorisation effectué, la quantité du lot en unité de stock et de conditionnement.

Filtrez les résultats sur une borne de sites définie pour la société sélectionnée. Pour un site unique, renseignez le même site dans les champs Site début et Site fin.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il s'agit du dépôt début permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.

Ces champs ne sont pas saisissables quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Limiter les résultats à une borne de catégories. Pour une unique catégorie, renseignez la même date dans les deux champs Catégorie début et Catégorie fin.

Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin.

Filtrez les résultats sur une borne de méthodes de valorisation définie. Pour une méthode de valorisation unique, renseignez le même code de méthode de valorisation dans les champs Méthode valorisation début et Méthode valorisation fin. Vous pouvez laisser le champ Méthode valorisation début vide pour rechercher toutes les méthodes de valorisation.

Filtrez les résultats sur une borne de codes comptables définie. Pour un code comptable unique, renseignez le même code dans les champs Code comptable début et Code comptable fin.

Ces champs ne sont disponibles que si la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Filtrez les résultats sur une borne d'acheteurs définie. Pour un acheteur unique, renseignez le même code dans les deux champs Acheteur début et Acheteur fin.

Ces champs ne sont pas saisissables quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Filtrez les résultats sur une borne de familles statistiques définie. Pour une unique famille statistique, saisissez le même code dans les bornes de début et de fin dans les champs Stat. 1 article ou Stat. 2 article ou Stat. 3 article.

Ces champs ne sont pas saisissables quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par site.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par version d'article.

Cette option est uniquement disponible quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par entrepôt.
Les sous-totaux par catégorie, article, lot, gestionnaire et famille statistique sont alors interdits.

Cette option est uniquement disponible quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Cocher cette case à cocher peut négativement impacter vos performances si vous avez un grand nombre de transactions de stocks. Pour améliorer le temps d'exécution, vous devez réduire vos critères de sélection d'état autant que possible.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par catégorie.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par article.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par lot.

Sélectionnez cette case pour calculer les sous-totaux par code comptable.

Cette option est uniquement disponible quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par utilisateur.

Cette option n'est pas disponible quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Sélectionnez cette case à cocher pour calculer les sous-totaux par famille statistique.

Cette option n'est pas disponible quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire.

Cochez cette case pour sélectionner les lignes de transaction associées aux statuts de stock Accepté (A), Contrôle qualité (Q), et Rejeté (R).

Quand la case à cocher Date comptable est sélectionnée et que le champ Mode valorisation a pour valeur Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire, seule l'option Transféré est disponible.

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure le stock en cours de transfert (quand un transfert intersite n'est pas terminé).

Indiquez la destination du document ou de l'état.
La destination doit exister dans la table Destinations où sont définies toutes ses caractéristiques (type de sortie, imprimante, serveur, etc).

Ce champ permet de définir le serveur d'impression.
Ce paramètre est envoyé à la demande d'édition d'un état Crystal Reports.

Imprimante par défaut.