OD budgétaires

Les OD budgétaires sont définies par :

• un numéro,
• un libellé,
• un budget,
• une version de budget.

Le numéro de pièce de l'OD budgétaire est inaccessible car attribué automatiquement.
Le libellé est facultatif.
Lors d'une génération automatique d'OD budgétaire depuis la saisie du budget, le libellé correspond aux éléments suivants : "OD Budget + Nom du user + Date de création".

Cette zone indique le code budget sur lequel l'OD budgétaire doit être passée.
Saisissez dans cette zone le budget à mettre à jour.
En saisie de seconde ligne, le système reprend par défaut la valeur de la ligne précédente.

Ce champ indiquant la transaction est informatif et non accessible.
Il apparaît uniquement pour les OD budgétaires pour lesquelles l'option Complète a été renseignée au niveau du budget.
Toute création ou modification du budget entraîne dans ce cas la génération d'une OD : le champ Transaction reprend alors le code de transaction de saisie utilisé pour la création du budget.

Cette zone indique la version du budget sur laquelle l'OD budgétaire doit être passée.

Cette fonction permet d'extourner automatiquement une OD budgétaire.
L'accès à cette fonction se fait par le menu Fonctions/Extourne.
La boîte de dialogue permet de préciser une date d'extourne et un libellé (le système propose un libellé par défaut, du type : Extourne : N° de pièce de l'OD budgétaire + code utilisateur).
Lorsque ces informations ont été renseignées, la case Extourne est alors cochée et le champ Date d'extourne est alimenté.

Ce champ indique la date renseignée à la création de l'extourne.

Cette zone reprend le code société.
Le code société de l'opération est initialisé via le site associé au code utilisateur.
Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sociétés autorisées.
En saisie de seconde ligne, le sytème reprend par défaut la valeur de la ligne précédente.

Si le budget est défini au niveau société, la société doit obligatoirement être précisée.
Dans ce cas, la zone Site devient inaccessible et est renseignée à titre informatif.

Cette zone reprend le code site.
Elle est accessible uniquement lorsque le budget est défini par site.
Le code du site de l'opération est initialisé par le site associé au code utilisateur.
Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés.
En saisie de seconde ligne, le système reprend la valeur de la ligne précédente.

Si le budget est défini au niveau site, le site doit obligatoirement être précisé.
Dans ce cas, la zone Société est automatiquement renseignée par la société du site.

Ce champ indique le type de référentiel. Cette information dépend du choix du budget et de la société.
Le lien se fait sur le plan de compte.

La date de début est toujours calée sur le début d'une période.
Suivant le type de contrôle paramétré pour le budget, la date de début proposée par défaut sur la première ligne de saisie peut prendre les valeurs suivantes :

• Annuel : date de début de l'exercice courant,
• Période : date de début de la période courante,
• Global : date de début de validité du budget,
• Aucun : pas de proposition de date.

Pour les lignes suivantes, la date de début est initialisée à la valeur saisie à la ligne précédente.

La date de fin est toujours calée sur la fin d'une période.
Suivant le type de contrôle paramétré pour le budget, la date de fin proposée par défaut sur la première ligne de saisie peut prendre les valeurs suivantes :

• Annuel : date de fin de l'exercice liée à la date de début de saisie,
• Période : date de fin de la période liée à la date de début de saisie,
• Global : date de fin de validité du budget,
• Aucun : pas de proposition de date.

Ce champ renseigne les comptes liés au plan de comptes paramétré pour le budget sélectionné.

Cette zone permet d'indiquer la section ou le groupe de sections analytiques pour lequel le budget doit être établi.
De un à neuf axes sont ainsi définis suivant l'ordre et le nombre d'axes définis au niveau du budget.

La devise proposée est par défaut celle du budget. Il est possible de saisir des informations dans une devise différente de celle proposée. Le type de cours appliqué est celui du paramètre Tronc commun BUDTYPCUR.

 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Le montant est saisi pour la période début/fin précisée antérieurement.
A la création de l'OD, ce montant est ventilé par période dans la devise du budget. Cette ventilation est fonction de la répartition temporelle liée au compte ou au groupe de comptes.
Le diviseur est également pris en compte lors de cette ventilation.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

Cette zone est accessible uniquement lorsque :

• le budget est calculé en quantité,
• le compte est suivi par une unité d'œuvre.

La quantité est calculée automatiquement en divisant le montant budgété par la valeur de l'unité d'œuvre.
La quantité peut être modifiée.