Abonnements
Cette fonction permet :
- De répartir une charge ou un produit dont la facturation n’intervient que globalement à une date donnée sur toutes les périodes concernées :
- à partir d’un montant global lissé sur la base d’une clé de répartition temporelle,
- à partir d’un montant fixe à imputer en fonction d’une périodicité donnée.
- De générer une pièce comptable réelle ou de simulation à partir d’une pièce comptable de référence.
Une fois l’abonnement créé, il faut passer par le traitement " Génération de l'abonnement" (Comptabilité/Traitements/Génération abonnements) pour générer des pièces en comptabilité (cf. documentation Génération abonnements ).
En fin d’abonnement, il faut pouvoir régulariser l’abonnement si le montant cumulé ne correspond pas au total de l’abonnement, ou encore si il y a réévaluation du montant et solder le compte sur un compte de charges réelles. Le traitement " Solde de l’abonnement " permet cette remise à niveau (cf. documentation Solde abonnements ).
Conformité DGI
Si l'utilisateur veut être conforme DGI, le paramètre FRADGI doit être à "oui".
Dans ce cas :
- Si un abonnement a au moins une pièce générée en réelle (provisoire ou définitive) : la modification et la suppression de l'abonnement ne sont pas autorisées.
Seule la mise à jour du statut "Actif" est possible.
- Si un abonnement n'a que des pièces générées en simulation : la modification de l'abonnement est autorisée, mais la suppression ne l'est pas.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
La gestion des abonnements se fait à l’aide de deux onglets :
- un onglet d’en-tête où sont réunies toutes les informations concernant l’abonnement,
- un onglet génération où sont définies les caractéristiques des pièces comptables qui seront générées.
Une fois les paramètres de l’abonnement défini, sa mise en application et son attribution dépendent d’une pièce modèle créée en saisie de pièce.
Chaque abonnement doit être désigné par un code abonnement et un libellé à définir.
Abonnement (champ COD) |
Code alphanumérique sur dix caractères. |
champ DESTRA |
Intitulé de l'abonnement, alphanumérique sur trente caractères. |
Actif (champ ENAFLG) |
Ce champ permet de sortir du circuit un formulaire d'abonnement sans le supprimer, car il peut encore exister des écritures générées. |
Onglet En-tête
Général
Intitulé court (champ SHOTRA) | ||||||||
L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
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Pièce modèle (champ REFTYP) | ||||||||
Indiquez la référence de la pièce modèle à utiliser pour cet abonnement. La pièce modèle peut être une pièce réelle ou non mais il est déconseillé de modifier celle-ci pendant le déroulement de l'abonnement, surtout pour un abonnement lissé. Cette pièce modèle va servir de trame pour la génération des pièces comptables réelles ou de simulation en fonction du paramétrage de l’abonnement. Vous devez créer la pièce modèle en saisie de pièce (cf. documentation Saisie de pièces). Vous définissez dans cette pièce :
Suivant qu’il s’agisse d’un abonnement fixe ou lissé, les zones Débit/Crédit de cette pièce doivent être complétées de manière différente :
Exemple : Une facture fournisseur est répartie sur deux comptes de charges (75% pour la première, 25% pour la seconde). Les lignes de la pièce modèle peuvent être saisies comme suit :
Ainsi, si l’abonnement génère des pièces où seuls deux comptes sont balancés, vous pouvez utiliser un coefficient de 1. Si la charge/produit que vous abonnez est soumis à la gestion de TVA, vérifiez que la pièce modèle n’en tient pas compte. La zone " code taxe " de la pièce modèle doit être vide ou faire référence à un code exonéré. En effet, c’est à la réception de la facture que vous gèrez les taxes. |
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champ REFNUM | ||||||||
Pas d'aide liée à ce champ. |
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Type (champ TYP) | ||||||||
Le montant de l’abonnement peut-être :
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Caractéristiques
Date début (champ STRDAT) |
La date de début représente la date de la première écriture d’abonnement, ainsi que la date de départ du calcul pour la périodicité. Vérifiez toujours que les bornes soient suffisamment larges, au jour près, pour englober toutes les échéances de l’abonnement. Par exemple, dans le cas d’un abonnement de périodicité " 1 mois ", si la date de début est fixée au 11 janvier, et la date de fin au 2 février, le système ne génère qu’une mensualité. Il y aurait eu deux mensualités si la date de fin était définie au 11 février. |
Date fin (champ ENDDAT) |
Fréquence (champ PERNBR) |
Définissez le cadencement. |
champ PERTYP |
Vous pouvez selectionner le type de périodicité :
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Echéance (champ DUDDAT) |
Ce champ facultatif indique une condition de paiement pour calculer la date d'échéance de chaque pièce générée par rapport à sa date comptable. Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe du type de pièce.
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Date extourne (champ RVSDAT) |
La date d’extourne est unique pour toutes les écritures générées. Elle permet d’annuler chaque pièce d’abonnement générée en réel en la contrepassant. Cette zone est facultative. |
Abonnement lissé
Répartition (champ DSPTMP) |
Un abonnement lissé nécessite l’attribution d’une clé de répartition temporelle qui permet d’établir un calendrier de paiement, ainsi que des pondérations différentes d’un mois sur l’autre (cf. Répartition Temporelles). Vérifiez la cohérence de cette clé avec la périodicité et les bornes de dates préalablement définies. Si les bornes de dates n’englobent pas l’ensemble de la clé de répartition, le montant des échéances est calculé au prorata des taux de la période définie par ces bornes. Exemple : Une clé de répartition définit qu’en Janvier, 50% du montant total sera réglé, en Juin 20% et en Décembre, 30%. Pour un montant total de 1000, l’abonnement sur une année devrait se solder par trois échéances : 500, 200 et 300. Si les bornes de dates réduisent la période de Janvier à Mai, la totalité du montant sera réglée en Janvier (50%/50%Þ 100%). Le même principe est appliqué dans le cas d’une incohérence entre la périodicité et la clé de répartition. |
Montant (champ AMT) |
Le montant à inscrire correspond au montant global à répartir pour toute la période de l'abonnement et doit être imputé sur le compte de la première ligne de la pièce modèle. |
champ CUR |
La devise qui s’affiche correspond à celle définie dans la pièce modèle. |
Montant cumulé (champ AMTCUM) |
Pas d'aide liée à ce champ. |
Onglet Génération
Génération réelle
Type pièce (champ TYP1) |
On définit ici quel type de pièce et quel journal seront utilisés pour la génération des pièces comptables en réel et en simulation. Ces derniers peuvent être différents de la pièce modèle. En effet, pour des raisons de cohérence des journaux, on peut décider, par exemple, qu’aucune pièce modèle ne sera créée dans un journal vente, achat ou autre. Pourtant, les pièces générées par l’abonnement peuvent être des factures, des encaissements, des opérations diverses…. Le type de pièce et le journal proposés par défaut sont ceux de la pièce modèle. |
Journal (champ JOU1) |
Indiquez le code journal à
utiliser pour la génération réelle. |
Formules
Formule référence (champ FORREF) |
Vous pouvez définir une référence ou un intitulé, ou les deux, par une formule. Ils s’afficheront par défaut à la génération de la pièce (visible en saisie de pièce ou en consultation). Si ces champs ne sont pas renseignés, la référence et le libellé seront recopiés depuis la pièce modèle. Dans les formules, vous pouvez utiliser toutes les variables des écrans GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2 qui composent le schéma de saisie STD. Ils sont ouverts avec les abréviations HAE0, HAE1 et HAE2. Les variables globales, les variables systèmes (datesyst) sont également utilisables, ainsi que la variable NEWDAT qui désigne la date de génération de la pièce courante. Pour le libellé, I représente le numéro de la ligne (0..N-1). Si la référence ou l’intitulé sont du texte, vous devez saisir le libellé entre guillemets. Vous pouvez également utiliser des formules pour faire appel aux informations d’autre champs. |
Formule intitulé (champ FORDES) |
Dernières pièces
Pièce réelle / Pièce de simulation (champ LASTYP) |
Pièce (champ LASNUM) |
Date comptable (champ LASDAT) |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
ABONNEMENT : Liste des abonnements
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.