Utilisez cette fonction pour générer les pièces comptables relatives à un ou plusieurs abonnements préalablement définis.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Le statut des écritures dans l'écran de lancement doit obligatoirement être 'Définitif' si la catégorie de pièces sélectionnée est 'Réelle' et si la société est :

  • une société de législation française (le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur 'Oui' et vous ne pouvez pas modifier cette valeur),
  • ou une société non française qui applique les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur 'Oui' et vous pouvez modifier cette valeur).

Ecran de saisie

Critères de Sélection

La sélection des abonnements qui seront traités se fait selon les critères suivants :

  • société,
  • site,
  • utilisateur,
  • bornes pour les codes abonnements,
  • borne de date (la date d’échéance de l’abonnement est prise en compte).

Ces critères permettent de restreindre la sélection des échéances d’abonnement à traiter. Vous n'êtes pas obligés de renseigner tous ces champs.

Par défaut, le système sélectionne toutes les échéances de tous les abonnements et génère une pièce comptable pour chacune.

Critères

Toutes sociétés (champ TOUSOC)

Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société.

Cas particulier

Dans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique.
Société (champ SOCIETE)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

SEEWARNING Le code de la société :

  • doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
  • est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ TOUSIT)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.
Site (champ SITE)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

SEEWARNING Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.
Tous utilisateurs (champ TOUUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.
Utilisateur (champ USER)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.
Abonnement début (champ ABTDEB)

Le type de pièce comptable utilisé lors de la génération en réelle de l'abonnement, est défini au niveau du paramétrage de l’abonnement.
Au niveau du traitement, il est possible de choisir le type de génération des pièces :

  • 'Réel' : la pièce comptable réelle est une pièce que l’on peut toujours consulter et éditer (Grand Livre, Balance, etc.),
  • 'Simulation active' ou 'Simulation inactive'.
    SEEREFERTTO Vous pouvez vous reporter à la documentation sur la simulation pour plus de précision.

Il est possible de générer, dans un premier temps, la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel.
Dans ce cas, la pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle.
Abonnement fin (champ ABTFIN)
Jusqu'au (champ DATFIN)

Date jusqu'à laquelle les pièces d'abonnement sont générées (uniquement si cette date est comprise entre les bornes début et fin de validité de l'abonnement).

Génération

Type génération (champ TYPGEN)

Le type de pièce comptable utilisé lors de la génération en réelle de l'abonnement, est défini au niveau du paramétrage de l’abonnement.
Au niveau du traitement, il est possible de choisir le type de génération des pièces :

  • 'Réel' : la pièce comptable réelle est une pièce que l’on peut toujours consulter et éditer (Grand Livre, Balance, etc.),
  • 'Simulation active' ou 'Simulation inactive'.
    SEEREFERTTO Vous pouvez vous reporter à la documentation sur la simulation pour plus de précision.

Il est possible de générer, dans un premier temps, la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel.
Dans ce cas, la pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle.
Etat écritures (champ ECTSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

  • Provisoire
  • Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

SEEINFO Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

  • La nature et l'origine de la pièce comptable :
    • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
    • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables
  • Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
    • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
    • Compte de TVA lettré ou non
Type de pièce (champ TYPPCE)

En saisissant un type de pièce, le traitement n’est lancé que pour les pièces comptables pour lesquelles ce dernier a été utilisé.
Seuls les types de pièces pour lesquels la catégorie simulation a été cochée, sont proposés ici.

Cette zone est accessible si et seulement si on est en mode simulation : lors de la génération en réel, le type de pièce utilisé est celui prévu dans le paramétrage de l'abonnement lui-même.

Journal (champ JOU)

Cette zone permet de sélectionner le journal de génération en simulation.
Fichier de trace (champ TRACE)

Cochée, cette case permet d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCGAFGEN est prévue à cet effet.

Actions spécifiques

Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

Limite

La gestion et la génération de pièces comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.

Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société

Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur 'Oui', les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés

Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur 'Oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Tables mises en oeuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre