Relevés - Mise en oeuvre
Pré-requis
En création manuelle ou en génération automatique de relevé, une échéance peut figurer sur un relevé uniquement si son mode de règlement est rattaché à un code relevé.
La génération automatique regroupe dans un même relevé les échéances dont les modes de règlements contiennent le même code activité. Ainsi, tous les modes de règlements pointent vers le même code relevé T. Ce code est libre (il est possible d'indiquer n'importe quel caractère).
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tronc commun
TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers
TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers
Tiers
GAUSOI (défini au niveau Dossier) : Relevé d'échéances
SOIADD (défini au niveau Dossier) : Code adresse tiers relevé
SOIBPR (défini au niveau Société) : Type tiers pour relevés
SOICPT (défini au niveau Société) : Comptabilisation relevés
SOIFCY (défini au niveau Société) : Relevé Mono/Multi site
SOISAC (défini au niveau Société) : Relevé Mono/Multi collectif
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
QUE : Queues
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Validation
Mise à jour
Pré-requis divers
Paramètres généraux
Les paramètres doivent être définis au niveau société.
Si les relevés doivent être comptabilisés, cela implique qu'ils soient mono-site et mono-collectif. La valeur des paramètres SOIFCY - Relevé Mono/Multi site et SOISAC - Relevé Mono/Multi collectif n'est donc pas prise en compte.
Client
Le type de relevé demandé est défini au niveau de la fiche Client (Cf. documentation Client). Cette valeur sert à l'initialisation par défaut de la zone " relevé " pour les échéances issues de la facturation client. Si la zone " type de relevé " indique " à la demande ", la zone " relevé " en gestion d'échéances est par défaut à " non ".
Conditions de paiement
Les échéances relatives à une facturation client dépendent de la condition de paiement (Cf. documentation Conditions de Paiement). C'est à ce niveau que l'on définit si , par défaut, les échéances doivent être placées sur un relevé.
La condition de paiement est liée à un mode de règlement qui doit nécessairement être associé à un code relevé, preuve de la possibilité pour ce mode de règlement d'être placé sur un relevé particulier.
Echéances
L'initialisation par défaut de la zone " relevé " des échéances se fait comme suit :
En saisie de pièce du module Comptabilité et en facturation fournisseurs des modules Comptabilité Tiers et Achat, elle est initialisée à "non".
En facturation client du module Comptabilité Tiers, elle dépend d'abord du paramétrage fait au niveau de la fiche client (type de relevé) puis au niveau de la condition de paiement associée à l'opération (relevé sur échéances oui/non).
En facturation client du module Ventes, elle est initialisée à "oui".
Il est cependant possible de modifier cette zone au cas par cas.
Pièces
Les pièces doivent être validées afin de pouvoir gérer les échéances qui en découlent.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
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Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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ATABDIV [ADI] |
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BPARTNER [BPR] |
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BPCUSTOMER [BPC] |
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BPSUPPLIER [BPS] |
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COMPANY [CPY] |
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FACILITY [FCY] |
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GACCCODE [CAC] |
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GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
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GACCENTRY [HAE] |
Ecritures comptables |
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GACCOUNT [GAC] |
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GRPCUR [GCU] |
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GRPSAC [GSC] |
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GTYPACCENT [GTE] |
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SOI [SOI] |
Relevés |
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TABCUR [TCU] |