Saisie bordereau de remise - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).
Fonctionnel
BSI :
Import relevé bancaire
SDD :
Gestion des prélèvements SDD
VII :
Virements internationaux
Dimensionnement
REM :
Nb lignes bordereau de remise
Localisation
KIT :
Localisation Italienne
KPL :
Localisation Pologne
KPO :
Localisation Portugaise
KSW :
Localisation Suisse
KUS :
Localisation USA
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
MTCRNDBAT (défini au niveau Site) : Seuil équilibrage auto batch
Tiers
PAYAPP (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation de paiement
REPBANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Chemin Fichier par défaut
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY5 : Règlement-Bordereaux de remise
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Validation
Fichier banque
Transactions
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
TABPAYTYP [TPY] |
|
|
BANK [BAN] |
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
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Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
ATABDIV [ADI] |
|
|
BANK [BAN] |
|
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
COMPANY [CPY] |
|
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FACILITY [FCY] |
|
|
GACCOUNT [GAC] |
|
|
PAYACCNUM [PAN] |
Ecriture comptable règlement |
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PAYFRM [FRM] |
Bordereaux de paiement |
|
PAYLOT [PYL] |
Lot de saisie |
|
PAYMENTH [PYH] |
En-tête règlements |
|
TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
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TABCOUAFF [TCA] |
|
|
TABCUR [TCU] |
|
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TABFILBAN [TFB] |
|
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TABPAYTYP [TPY] |