Saisie bordereau de remise - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).

Fonctionnel

  BSI :  Import relevé bancaire

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  VII :  Virements internationaux

Dimensionnement

  REM :  Nb lignes bordereau de remise

Localisation

  KIT :  Localisation Italienne

  KPL :  Localisation Pologne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSW :  Localisation Suisse

  KUS :  Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  MTCRNDBAT (défini au niveau Site) : Seuil équilibrage auto batch

Tiers

  PAYAPP (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation de paiement

  REPBANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Chemin Fichier par défaut

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  PY5 : Règlement-Bordereaux de remise

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation

  Fichier banque

  Transactions

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
TABPAYTYP [TPY]	Transactions de règlements
BANK [BAN]	Compte en banque

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
BANK [BAN]	Compte en banque
BPARTNER [BPR]	Business Partner
COMPANY [CPY]	Société
FACILITY [FCY]	Sites
GACCOUNT [GAC]	Comptes
PAYACCNUM [PAN]	Ecriture comptable règlement
PAYFRM [FRM]	Bordereaux de paiement
PAYLOT [PYL]	Lot de saisie
PAYMENTH [PYH]	En-tête règlements
TABCHANGE [TCH]	Table des Cours des devises
TABCOUAFF [TCA]	Table affectation compteurs
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABFILBAN [TFB]	Fichiers bancaires
TABPAYTYP [TPY]	Transactions de règlements