Transactions de règlements - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
CASIN (Interface trésorerie), KAG (Localisation argentine), REGBC (Registre caisse/banque).
Fonctionnel
SCTE : Sage Concept Trésorerie
SFRPT : Sage FRP Treasury
T1000 : Sage 1000 trésorerie
Localisation
KIT : Localisation Italienne
KPO : Localisation Portugaise
KSP : Localisation espagnole
KSW : Localisation Suisse
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tiers
PAYAPP (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation de paiement
PROBALCTL (défini au niveau Législation) : Contrôle solde progressif
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.
Prérequis divers
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 3 : Evénements
Table diverse numéro 304 : Financial data extraction
Table diverse numéro 309 : Financial data extraction
Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement
Table diverse numéro 325 : Code groupement fichier
Menus locaux
Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :
Menu local numéro 202 : Type de cours
Menu local numéro 654 : Type de chèque
Menu local numéro 682 : Code acceptation
Menu local numéro 655 : Type de remise
Menu local numéro 2671 : Tréso - Règlements - SCTE
Menu local numéro 2673 : Interface tréso
Menu local numéro 2674 : Tréso - Règlements - T1000
Menu local numéro 2686 : Tréso - Echéances - SFRPT
Destinations comptables
Les destinations comptables définissent les caractéristiques générales de l'imputation comptable du règlement (cf. documentation Destinations Comptables)
Pièces automatiques de règlements
Le paramétrage des pièces automatiques de règlements (cf. documentation Pièces de règlements) permet de définir les attributs de la pièce comptable générée par la transaction de règlement.
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
AMSK [AMK] |
|
AMSKACT [AMA] |
Table affectation action-objet |
AMSKPAR [AMP] |
Paramètres action-objet |
AMSKZON [AMZ] |
Dictionnaire des champs écran |
ATABDIV [ADI] |
|
ATEXTRA [AXX] |
Textes à traduire |
AWINDOW [AWI] |
|
AWINPAR [AWP] |
Paramètres fenêtres |
BANK [BAN] |
|
GAUTACE [GAU] |
|
GRPACEMTC [GRM] |
Lettrage groupe pièces |
GRPAUTACE [GRA] |
|
TABFILBAN [TFB] |
|
TABFILCASH [TFC] |
|
TABPAYTYP [TPY] |
Transactions de règlements |