Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Bullet point  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

Bullet point  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

Bullet point  DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

Bullet point  DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

Bullet point  DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

Bullet point  FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

Bullet point  NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

Tiers

Bullet point  DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte

Bullet point  FUPLEV1 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 1

Bullet point  FUPLEV2 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 2

Bullet point  FUPLEV3 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 3

Bullet point  FUPLEV4 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 4

Bullet point  FUPLEV5 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 5

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

Bullet point  Modification échéances

Bullet point  Modification relance

Bullet point  Modification tiers

Prérequis divers

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

Bullet point  Menu local numéro 510 : Type bon à payer

Ecrans de consultation

Un écran doit exister dans la fonction Ecrans gestion échéances. L'écran livré en standard porte le code STD. Certains champs sont modifiables, sous réserve que le paramétrage le précise.

Types de pièces

Seules les pièces associées à un type de pièce paramétré avec gestion des échéances permettent de générer des échéances (se reporter à la documentation Types de pièces).

Bon à payer

Le menu local 510 précise les différents niveaux de bons à payer. Cette table n'est utile que si la gestion des bons à payer est activée au niveau des paramètres généraux (FLGPAZ). Chaque utilisateur dispose ensuite d'une valeur d'initialisation en création de facture tiers fournisseur ou de facture d'achats (DEFBONPAY), et d'une valeur de BAP maximum (NIVBONPAYE), en regard des valeur indiquées dans le menu local 510.
Enfin, une valeur de paramètre (CTLPAZ) permet de préciser pour chaque utilisateur, s'il est possible de régler une échéance sans BAP au niveau du règlement. 

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BPARTNER [BPR]

Business Partner

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACCCODE [CAC]

Codes comptables

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

GACCENTRY [HAE]

Ecritures comptables

GACCENTRYD [DAE]

Lignes de pièces comptables

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GRPCUR [GCU]

Groupes de devises

GRPSAC [GSC]

Groupes de collectif

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

PAYMENTD [PYD]

Lignes règlement

TABCUR [TCU]

Table des Devises