Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

  DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

  DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

  DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

  FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

  NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

Tiers

  DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte

  FUPLEV1 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 1

  FUPLEV2 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 2

  FUPLEV3 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 3

  FUPLEV4 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 4

  FUPLEV5 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 5

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Modification échéances

  Modification relance

  Modification tiers

Prérequis divers

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

  Menu local numéro 510 : Type bon à payer

Ecrans de consultation

Un écran doit exister dans la fonction Ecrans gestion échéances. L'écran livré en standard porte le code STD. Certains champs sont modifiables, sous réserve que le paramétrage le précise.

Types de pièces

Seules les pièces associées à un type de pièce paramétré avec gestion des échéances permettent de générer des échéances (se reporter à la documentation Types de pièces).

Bon à payer

Le menu local 510 précise les différents niveaux de bons à payer. Cette table n'est utile que si la gestion des bons à payer est activée au niveau des paramètres généraux (FLGPAZ). Chaque utilisateur dispose ensuite d'une valeur d'initialisation en création de facture tiers fournisseur ou de facture d'achats (DEFBONPAY), et d'une valeur de BAP maximum (NIVBONPAYE), en regard des valeur indiquées dans le menu local 510.
Enfin, une valeur de paramètre (CTLPAZ) permet de préciser pour chaque utilisateur, s'il est possible de régler une échéance sans BAP au niveau du règlement. 

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BPARTNER [BPR]

Business Partner

COMPANY [CPY]

Société

FACILITY [FCY]

Sites

GACCCODE [CAC]

Codes comptables

GACCDUDATE [DUD]

Echéances

GACCENTRY [HAE]

Ecritures comptables

GACCENTRYD [DAE]

Lignes de pièces comptables

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GRPCUR [GCU]

Groupes de devises

GRPSAC [GSC]

Groupes de collectif

GTYPACCENT [GTE]

Type de pièces

PAYMENTD [PYD]

Lignes règlement

TABCUR [TCU]

Table des Devises