Saisie des échéances - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
MAXPD : Délai maximum (entreprises)
SDD : Gestion des prélèvements SDD
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tronc commun
DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel
DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)
DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)
FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer
NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer
Tiers
FUPLEV1 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 1
FUPLEV2 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 2
FUPLEV3 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 3
FUPLEV4 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 4
FUPLEV5 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 5
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Modification échéances
Modification relance
Modification tiers
Pré-requis divers
Menus locaux
Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :
Menu local numéro 510 : Type bon à payer
Ecran de consultation
Un Ecran de Gestion des Echéances doit exister. Celui livré en standard est le STD. Certains champs sont modifiables sous réserve que le paramétrage le précise.
Types de pièces
Seules les pièces enregistrées sous un type de pièces paramétré avec la gestion des échéances sont générateurs d'échéances (Cf. documentation Type de pièce).
Bon à payer
Le menu local n°510 précise les différents niveaux de " bons à payer ". Cette table n'est utile que si, au niveau des paramètres généraux, il a été décidé de gérer les bons à payer (FLGPAZ). Ensuite chaque utilisateur dispose d'une part d'une valeur d'initialisation en création de facture tiers fournisseur ou de facture d'achats (DEFBONPAY) et d'autre part, d'une valeur de BAP maximum (NIVBONPAYE) en regard des valeur indiquées dans le menu local 510.
Enfin, une valeur de paramètre permet de préciser par utilisateur si au niveau du règlement il est possible de régler une échéance sans BAP (CTLPAZ).
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
BPARTNER [BPR] |
|
COMPANY [CPY] |
|
FACILITY [FCY] |
|
GACCCODE [CAC] |
|
GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
GACCENTRY [HAE] |
Ecritures comptables |
GACCENTRYD [DAE] |
Lignes de pièces comptables |
GACCOUNT [GAC] |
|
GRPCUR [GCU] |
|
GRPSAC [GSC] |
|
GTYPACCENT [GTE] |
|
PAYMENTD [PYD] |
Lignes règlement |
TABCUR [TCU] |