Grand-livre général

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Données de base > Tiers > Tiers

  Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes

  Données de base > Tables comptables > Générale > Groupes de comptes

  Données de base > Tables comptables > Générale > Pyramides de comptes

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...)	M2644
sitedeb	Borne de sites	FCY
datdeb	Borne de dates	D
devise	Devise de sélection	CUR
optdev	Devise d'impression (Menu local Devise de référentiel, Devise de sélection)	M2619
comptedeb	Borne de comptes	GAC
anouveau	Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui)	M1
cloture	Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)	M1
detcent	Détail comptes centralisés (Menu local Non, Oui)	M1
pyramide	Pyramide	GYM
nivcum	Nombre de niveaux	C
solcum	Solde des cumuls (Menu local Non, Oui)	M1
cptpag	Un compte par page (Menu local Non, Oui)	M1
ecrilet	Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui)	M1
ecripro	Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui)	M1
ecrisim	Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...)	M675
cumant	Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui)	M1
detfcy	Total par site (Menu local Non, Oui)	M1
totper	Total mensuel (Menu local Non, Oui)	M1
totjou	Total par journal (Menu local Non, Oui)	M1
detail	Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui)	M1
detpcedef	Détail pièces définitives (Menu local Non, Oui)	M1
imporigindetail	Détail origine pièces (Menu local Non, Oui)	M1
detbprflo	Détail flux/partenaire (Menu local Non, Oui)	M1
efface	Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Le paramètre comptedeb peut prendre plusieurs valeurs successives. L'état est alors segmenté en parties éditées successivement, bornées par  les valeurs de bornes saisies. Ceci permet d'améliorer les  performances de Crystal Reports (pagination se ralentissant pour  des états particulièrement volumineux, sur plusieurs milliers de pages).

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :

• Société sélectionnée
• Devise d'impression
• Borne de dates

Au début du compte, les éléments suivants sont édités :

• Les montants d'à-nouveaux quand le paramètre d'état Prise en compte à-nouveaux a pour valeur Oui et que les bornes sélectionnées incluent le premier mois de l'exercice.
• Les montants d'à-nouveaux des totaux antérieurs si le paramètre Report totaux antérieurs a pour valeur Oui.

L’état imprime les informations suivantes pour une société et pour chaque compte :

• Pour chaque ligne comptable originale :
• Date de comptabilisation de la pièce
• Type de pièce et numéro de pièce
• Libellé
• Site
• Journal
• Lettre du niveau de lettrage (si applicable)
• État de la pièce : P = Provisoire ou D = Définitive
• Débit ou crédit
• Solde cumulé débiteur ou créditeur
• Pour chaque ligne de centralisation :
• Libellé
• Site
• Débit ou crédit
• Solde cumulé débiteur ou créditeur

Détail comptes centralisés :

• Dans le cas d'un Compte normal avec le paramètre d'état Détail comptes centralisés sur Non :
• Si Centralisable est sélectionné : Une ligne centralisée (récapitulative) par période comptable est imprimée.
• Si Centralisable n'est pas sélectionné : Les détails de l'écriture sont imprimés.
• Dans le cas d'un Compte normal avec le paramètre d'état Détail comptes centralisés sur Oui :
• Le détail de l'écriture est imprimé que Centralisable soit sélectionné ou non.
• Pour un Compte collectif : Une ligne centralisée est imprimée pour chaque période comptable.

Des options de sélection supplémentaires vous permettent d'imprimer les informations suivantes :

• Soldes par niveau de compte de cumuls
• Sections analytiques, quantité et unité d'œuvre de l'écriture
• Total de la période (période calendaire mensuelle, et non la période comptable définie pour la société en gestion des périodes).
• Partenaire et flux de consolidation pour chaque ligne si la valeur du paramètre d'état Détail partenaire/flux est Oui.
  • Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, le flux, le code partenaire et la description de l'écriture s'affichent sur un sous-niveau pour chaque ligne.
  • Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, les détails de sous-niveau ne s'affichent pas.

Paramètre d'état Détail pièces définitives pour un type de référentiel donné :

• S'il a pour valeur Oui, un sous-niveau de détails est affiché pour chaque pièce définitive, comprenant le numéro définitif et la date définitive. Pour une pièce temporaire, ces champs ne sont pas affichés.
• S'il a pour valeur Non, le sous-niveau de détails n'est pas affiché, quel que soit le statut de la pièce.

Pour le paramètre d'état Détail origine pièces :

• S'il a pour valeur Oui, le document d'origine et les informations associées s'affichent pour chaque pièce, quel que soit le statut.
  • L'Origine détermine comment la pièce a été créée : Saisie directe, génération automatique, import via un modèle.
  • Le champ Transaction origine indique le code de la transaction d'origine, soit le code de la pièce automatique, du modèle d'import, de la fonction, ou une valeur 'en dur'.
• Si le paramètre a pour valeur Non, le document d'origine et les informations associées ne sont pas affichés.

Le total société est imprimé en fin d'état.

Limites

Les paramètres Ecritures lettrées incluses, Ecritures provisoires et Ecritures de simulation qui ont pour valeur Non ne sont pas pertinents pour les lignes de comptes collectifs.

Pour les lignes de compte collectif, l'état permet d'avoir une ligne de cumul par période. Les montants pris sont ceux de la balance, qui stocke les montants des pièces réelles provisoires / définitives et des pièces en simulation active, sans distinction.

De même, pour le cumul des montants, il n'y a pas de distinction entre une ligne tiers lettrée et une ligne de tiers non lettrée pour la période.