Journal des dépenses

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Gestion des biens - Immobilisations.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Immobilisations > Immobilisations > Dépenses

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
cpydeb	Borne de sociétés	CPY
fcydeb	Bornes de sites financiers	FCY
accdeb	Bornes de comptes généraux	GAC
accifrsdeb	Bornes de comptes IFRS	GAC
datimpdeb	Bornes de dates imputation	D4
actdeb	Bornes de codes activité	ADI
acggrpdeb	Bornes de familles	FAM
bprdeb	Bornes de fournisseurs	BPR
axe	Axe analytique	DIE
secdeb	Borne de sections	CCE
ugtdeb	Bornes UGT	ADI
plndeb	Bornes de projets d'invest.	ADI
buddeb	Bornes de budgets d'invest.	ADI
condeb	Bornes de marchés	ADI
joudeb	Bornes de journaux	JOU
detail	Etat détaillé par dépense (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESLOF (Dépenses).

Divers

1/ La saisie de valeurs pour les paramètres de sélection est facultative. Les valeurs par défaut affichées sont celles renseignées au niveau du Dictionnaire des états.

2/ Lorsque des valeurs sont saisies, aucun contrôle d'existence n'est effectué. Dans le cas où elles se révèlent inexistantes ou incohérentes, aucune édition n'est produite.

Description de l'état

Les dépenses sont présentées regroupées et classées par ordre ascendant selon les critères suivants :

Critères de regroupement/classement et totalisation

- Société                             Totalisation par société avec saut de page
- Site financier                      Totalisation par site financier avec saut de page
- Compte PCG                     Totalisation par compte avec saut de page
- Référence dépense  

Informations restituées

Le contenu de l'état varie en fonction de la valeur renseignée pour le paramètre : Etat détaillé par bien (ou état de synthèse).

• En-tête
   
  L'en-tête rappelle les informations suivantes :
   
  - Référence société
  - Référence site financier
  - N° de compte PCG
   
• Etat détaillé
   
  Cet état présente 3 lignes par dépense sélectionnée.
   
  Sur la 1ère ligne :
   

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Référence	CODLOF	LAYOUTFAS
N° de ligne	LINLOF	LAYOUTFAS
Désignation 1	DES	LAYOUTFAS
Fournisseur	BPR + BPRNAM	LAYOUTFAS + BPARTNER
Date facture	DATVCR	LAYOUTFAS
Secteur d'activité IFRS	SCT1	LAYOUTFAS
Secteur d'activité	ACT	LAYOUTFAS
Montant HT	AMTNOTCPY	LAYOUTFAS

Sur la 2ème ligne :

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Désignation 2	DES2	LAYOUTFAS
Réf. commande	ORDBUY	LAYOUTFAS
Date imputation	DATIMP	LAYOUTFAS
Secteur géographique IFRS	SCT2	LAYOUTFAS
Montant de TVA récupérée	AMTVATRCPY	LAYOUTFAS
Montant de TVA facturée	AMTVATCPY	LAYOUTFAS

Sur la 3ème ligne :

Informations	Alimentées à partir des rubriques	Table
Référence facture	BPRVCR	LAYOUTFAS
Compte IFRS	IASACC	LAYOUTFAS
Prorata de récupération de TVA	RATVATREC	LAYOUTFAS
Montant TTC	Calculé : AMTNOTCPY + AMTVATCPY	LAYOUTFAS

Il présente ensuite les lignes de totalisation identiques à celles présentées ci-dessous pour un état de synthèse.

•  Etat de synthèse
   
  Cet état présente :
  
  - 3 lignes de totalisation par rupture sur Compte PCG, Site financier et Société.
  - 3 lignes de total général figurent également en dernière page, si l'état porte sur plusieurs sociétés.
   
  Sur la 1ère ligne :
   
  - Total Montant HT
   
  Sur la 2ème ligne :
  
  - Total Montant TVA récupérée et Montant TVA facturée
   
  Sur la 3ème ligne :
   
  - Total Montant TTC

Tables concernées

Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état LISLOF :

Table	Intitulé Table
AFCTFCY [AFF]	Profil fonction site
COMPANY [CPY]	Société
FACILITY [FCY]	Sites
GACCOUNT [GAC]	Comptes
LAYOUTFAS [LOF]	Dépenses