Banco

El botón   da acceso a otros criterios de la consulta que se muestran en parte superior de la pantalla de consulta: Allí se encuentran los criterios de selección siguientes:

• el código de banco, fecha de inicio y de fin, la sociedad y el código de planta
• un filtro sobre el tipo de transacción y el modo de pago
• del mismo modo, también se coloca un filtro sobre el estatus de los apuntes de gado a tener en cuenta; un pago puede tener los estatus siguientes: Capturado, Aceptado, En carpeta, Albaran introducido, Albarán en fichero, Domicilio introducido, Entrega intermediario, Entrega en bango, Devaluación de la cartega, Impagado.
• todos los pagos: presenta todos los pagos, independientemente de su estatus.
• pagos validados : en la primera etapa de la contabilidad se excluyen los pagos no validados
• pagos en banco: exclusión de los pagos en estado Introducido, Aceptado, En cartera, Albarán introducido, Albarán en fichero, Domiciliación introducida y Entrega Intermediario. Si este filtro está posicionado, el saldo real es igual al saldo virtual
• pagos rapprochés : sólo tiene en cuenta que los pagos realizados en bancos que han sido anotados.

También hay criterios de presentación (por fecha de pago / fecha contable o por Tipo de transacción) y de muestra en pantalla (código pantalla).
Cuando se utiliza la función de definición de criterios, es posible almacenar los parámetros modificados gracias al botón  . Una ventana permite introducir un código que identifica los parámetros memorizados. El botón    muestra los criterios memorizados por con un código dado (capturar el código). Cuando se accede a la función de consulta de cuentas, los parámetros almacenados con el código STD se muestran por defecto si existen.