Utilice esta función para realizar un saldo en masa de una selección de Solicitudes de compra. Es similar a la función Saldo automático de las líneas de solicitud de compra (FUNPSH), pero muestra una tabla intermedia que permite consultar, antes del proceso, las solicitudes de compra seleccionadas.

Cuando se lanza la función de saldo, se invierten los precompromisos generados en las solicitudes de compra (importes negativos).

El saldo de las líneas de solicitud de compra se realiza en dos fases:

  • Selección de las líneas de solicitud de compra no saldadas para indicar los rangos de selección (Compras/Solicitudes de compra/Saldo solicitudes de compra/Saldo manual).
  • Presentación de los resultados de la selección en una tabla en la que el responsable presupuestario puede decidir saldar o no las solicitudes de compra no saldadas.

Etapas del cierre presupuestario

Etapas del cierre presupuestario:

SEEWARNING La ejecución de estas etapas debe seguir el orden cronológico anterior, con las siguientes excepciones:

  • Si no se ha realizado la reconducción de una partida presupuestaria anual, el traslado de los compromisos y los precompromisos llevará a la creación de una nueva partida presupuestaria, pero ya no será posible llevar a cabo la reconducción.
  • El traslado de los compromisos puede realizarse antes o después del tratamiento de las facturas por recibir de final de ejercicio.
  • El traslado de las partidas presupuestarias plurianuales es obligatoriamente la última etapa del cierre presupuestario.

El saldo de las líneas de compra (solicitudes de compra o pedidos de compra) sin objeto se realiza en la segunda fase del cierre presupuestario.

Las líneas de solicitud de compra constituyen un precompromiso en las líneas presupuestarias, implicando el consumo del importe presupuestado. Si estas líneas ya no tienen objeto, se saldan para desvincular la línea presupuestaria del importe de los gastos previstos que no se van a consumir y, por lo tanto, no se van a trasladar al ejercicio siguiente.

Al final del ejercicio, los responsables presupuestarios deben revisar las líneas de solicitud de compra no pedidas o parcialmente pedidas para decidir si hay que saldarlas o trasladarlas.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Utilice los siguientes criterios para seleccionar las solicitudes de compra que hay que procesar:

  • Sociedad
  • Planta
  • Solicitante (selección entre los usuarios)
  • Rango de fechas (fecha de creación de la solicitud)
  • Rango de números de solicitud
  • Rango de artículos

Marque la casilla Fichero traza para mostrar un resumen de todos los asientos validados al final del proceso.

Todas las sociedades

Marque esta casilla para mostrar todas las solicitudes de compra no saldadas.
Si no se marca, hay que introducir un código de sociedad. Solo se mostrarán las solicitudes de compra de dicha sociedad.

Todas las plantas

Marque esta casilla para mostrar todas las solicitudes de compra no saldadas de todas las plantas asociadas a la sociedad seleccionada.
Si no se marca, puede seleccionar una de las plantas de la sociedad. Solo se mostrarán las solicitudes de compra de dicha planta.

Todos los solicitantes

Marque esta casilla para mostrar todas las solicitudes de compra no saldadas de todos los solicitantes. Si no se marca, hay que introducir o seleccionar un solicitante. Solo se mostrarán las solicitudes de compra de dicho solicitante.

Rango de fechas

Introduzca un rango de fechas para seleccionar las solicitudes de compra con una fecha de creación incluida en dicho rango.

Rango de números

Introduzca un rango de números de solicitud de compra para seleccionar las solicitudes de compra con un número incluido en dicho rango.

Rango de artículos

Introduzca un rango de códigos de artículo para seleccionar las solicitudes de compra con artículos incluidos en dicho rango.

Pestaña Pantalla de entrada

El proceso realiza la búsqueda de las solicitudes de compra que cumplen con los criterios de selección.
Las líneas seleccionadas se muestran en una tabla que contiene los datos necesarios para que el responsable presupuestario decida si hay que saldarlas o no (traslado al ejercicio siguiente).

Puede:

  • Seleccionar las líneas de forma individual marcando la casilla Saldo,
  • Seleccionar todas las líneas mostradas haciendo clic en Tratamiento global desde el icono Acciones.

Haga clic en Ok para actualizar las solicitudes de compra.

Desde el icono Acciones:

  • Haga clic en Detalle para acceder a la solicitud de compra, a la partida, a la línea presupuestaria, a la cuenta presupuestaria y al precompromiso.
  • Puede ordenar las solicitudes de compra por número de solicitud de compra, de partido, de entidad o de cuenta presupuestaria.

Tabla

N.º (campo NOLIG)
Saldo (campo PRO)

Este campo permite seleccionar, de forma individual o global, las líneas de solicitud de compra que se van a saldar.

Planta (campo PSHFCY)

Código de la planta emisora de la línea de solicitud de compra.

N.º solicitud (campo PSHNUM)

Número de la solicitud de compra, que permite identificarla de forma única. Este número se genera automáticamente en cada creación de pedido de compra en función de la parametrización del contador asociado.

Solic. (campo REQUSR)

Código del solicitante, inicializado en la entrada de la línea de solicitud de compra.

Artículo (campo ITMREF)

Referencia interna del artículo solicitado, que debe existir en la tabla de artículos, introducida en la creación de la línea de solicitud de compra.
Proveedor (campo BPSNUM)

Código de identificación del proveedor al que se quiere realizar un pedido, inicializado en la creación de la línea de solicitud de compra.
Firmado (campo LINAPPFLG)

Indicador de gestión de firmas para las solicitudes de compra.
Cantidad solicitada (campo QTYPUU)

Cantidad solicitada para la línea de solicitud de compra.

Cdad pedida (campo ORDQTYPUU)

Cantidad pedida en la línea de solicitud de compra, cuando la línea de solicitud de compra ha sido objeto de un pedido parcial.
Uni. (campo PUU)

Unidad de compra del artículo, definida a nivel de la ficha artículo o asociada al proveedor.

Imp. lín. AI (campo LINAMT)

Importe sin impuestos de la línea de solicitud de compra en la divisa de entrada, correspondiente a la cantidad solicitada.
Imp restant (campo AMT)

Importe sin impuestos, expresado en la divisa de entrada, del saldo no pedido de la línea de solicitud de compra.

Div (campo CUR)

Código de la divisa de entrada de la línea de solicitud de compra.
Partida pptaria. (campo ENVCCE)

Código de la partida de la línea de solicitud de compra.
Entidad (campo ENTCCE)

Código de la entidad de destino de la línea de solicitud de compra.

Cuenta presupuestaria (campo BUDACC)

Código de la cuenta presupuestaria de imputación de la línea de solicitud de compra.

Gestión objetos de base

Haga clic en esta acción para acceder a la pantalla de entrada/consulta de la Solicitud de compra.

Acción desviación ESTANDAR

Haga clic en esta acción para seleccionar todas las líneas de solicitud de compra mostradas.

Clasificación por nº de solicitud

Haga clic en esta acción para ordenar las líneas de solicitud de compra por número de solicitud.

Ordenado por partida

Haga clic en esta acción para ordenar las líneas de solicitud de compra por número de partida.

Ordenado por entidad

Haga clic en esta acción para ordenar las líneas de solicitud de compra por número de entidad de destino.

Ordenado por cuenta presupuestaria

Haga clic en esta acción para ordenar las líneas de solicitud de compra por número de cuenta presupuestaria.

Gestión objetos de base

Haga clic en esta acción para acceder a la pantalla de entrada/consulta de la partida presupuestaria de la línea de solicitud de compra.
Gestión objetos de base

Haga clic en esta acción para acceder a la pantalla de entrada/consulta de la línea presupuestaria de la línea de solicitud de compra.

Gestión objetos de base

Haga clic en esta acción para acceder a la pantalla de entrada/consulta de la cuenta presupuestaria de la línea de solicitud de compra.

Gestión objetos de base

Haga clic en esta acción para acceder a la pantalla de entrada/consulta del precompromiso de la solicitud de compra.

Acciones específicas

Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.

El código de memoria STD asociado a la pantalla se muestra cuando abres la función.

Para más información sobre el uso avanzado de la acción Memo, consulta la documentación de la Ergonomía general de las aplicaciones SAFE X3.

Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código.

Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Tabla completa

Este mensaje aparece cuando la selección realizada es demasiado extensa y supera la capacidad de la tabla. Afine la selección mediante los criterios.

Línea ya saldada, saldo imposible

Este mensaje aparece cuando intenta saldar una línea ya saldada.

> Ej.sgte.

Este mensaje aparece cuando valida la selección sin haber marcado al menos una línea.

Tablas utilizadas

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