Informe de valoración de stocks

Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo.

Mantén el método de valoración por defecto (Método salida principal) para ejecutar el informe con el método de valoración definido para cada ficha de artículo-planta seleccionada para el informe.

De lo contrario, selecciona una de las siguientes opciones:

• Precio estándar. El valor del stock depende del coste fijo para el año fiscal que se aplica a la fecha de referencia introducida.
• Precio estándar actualizado. El valor del stock depende del coste estándar actualizado que se aplica a la fecha de referencia introducida.
• Último precio. El valor del stock se basa en el coste real de la última transacción de stock.
• Precio medio ponderado. El valor del stock depende del valor medio del stock disponible para cada fecha de referencia seleccionada para el informe.
• Precio FIFO. El valor del stock se basa en el método de rotación "primero en entrar, primero en salir" con el coste unitario de cada movimiento de stock que se produce entre las fechas de referencia introducidas.
  Las limitaciones de la configuración del Precio FIFO se detallan más adelante.
• Precio medio lote. El valor del stock depende del valor medio de cada lote y sublote recepcionado para cada fecha de referencia seleccionada para el informe.
• Precio LIFO. El valor del stock se basa en el método de rotación "último en entrar, primero en salir" con el coste unitario de cada movimiento de stock que se produce entre las fechas de referencia introducidas.
• Coste presupuestario. El valor del stock depende del coste estándar presupuestado para el año fiscal que se aplica a la fecha de referencia introducida.
• Precio simulado. El valor del stock depende del coste estándar simulado que se aplica a la fecha de referencia introducida.
• Método salida secundario. El valor del stock depende del método de salida secundario definido para el método de valoración de cada ficha de artículo-planta.
  Para aplicar este método de valoración, la casilla Fecha contable debe estar marcada.

Las fechas contables de referencia deben mantener sus valores por defecto, la fecha actual, para aplicar los modos Último precio, Precio FIFO, Coste presupuestario o Precio simulado.

Si el informe se basa en un método de valoración ponderado (Precio medio ponderado, Precio medio lote, Precio FIFO o Precio LIFO), es recomendable que el método de valoración de las fichas de artículo-planta corresponda al del campo Modo valoración del informe.

Limitaciones del precio FIFO

El valor de stock FIFO calculado para el informe puede ser ligeramente distinto al valor de stock FIFO real para las fechas de referencia seleccionadas. Los resultados pueden variar si las transacciones, como las devoluciones de clientes, se introducen en orden cronológico, lo que cambia su orden en la cola FIFO.

Ejemplo

Las transacciones se introducen en el siguiente orden:

• 1 de enero: entrada 1 de 10 unidades
• 3 de enero: expedición 1 de 10 unidades
• 5 de enero: entrada 2 de 10 unidades
• 7 de enero: devolución de expedición 1 de 1 unidad
• 9 de enero: expedición 2 de 1 unidad.
  Esta expedición consume la unidad reenviada.
• 11 de enero: entrada 3 de 10 unidades

El 10 de enero, la base FIFO incluye la entrada 2, pero el informe de valoración solo ha tenido en cuenta 1 unidad de devolución y 9 unidades de la entrada 1.

Se tienen en cuenta todos los movimientos de entrada: entradas, modificaciones de entradas y supresiones de entradas.

Las regularizaciones de entrada están vinculadas al método de valoración definido para la ficha de artículo-planta. Por lo tanto, el método de valoración definido para cada ficha de artículo-planta debe ser un método FIFO. De lo contrario, en el informe no se tienen en cuenta las regularizaciones de entrada.

Marca esta casilla para introducir la fecha actual y filtrar las transacciones por fecha contable real.

Por ejemplo, la fecha de referencia es la fecha actual: 1 de junio. Si marcas esta casilla, en los cálculos del informe se incluyen todas las transacciones con una fecha contable anterior o igual al 1 de junio de este año. Si no la marcas, se incluyen todas las transacciones con una fecha de imputación anterior o igual al 1 de junio de este año.

Este campo identifica la fecha de transacción más antigua que se puede incluir en los cálculos del informe.

Este campo solo está disponible cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Este campo identifica la última fecha de transacción que se puede incluir en los cálculos del informe. La fecha que se introduce por defecto es la actual. El informe refleja el valor de stock calculado a partir de las fichas seleccionadas para el informe en la fecha actual.

Puedes modificar la fecha por defecto e introducir una anterior. El informe refleja el valor de stock calculado a partir de las fichas seleccionadas para el informe hasta la fecha seleccionada.

• Si marcas la casilla Fecha contable, en los cálculos del informe se incluyen todas las transacciones con una fecha contable (ACCDAT) correspondiente a la fecha introducida y las transacciones anteriores.
• Si no marcas la casilla Fecha contable, en los cálculos del informe se incluyen todas las transacciones con una fecha de imputación (IPTDAT) correspondiente a la fecha introducida y las transacciones anteriores.
  Si no marcas la casilla Fecha contable y el campo Regularización coste salida definido en el método de valoración de la ficha de artículo-planta tiene asignado el valor No, la fecha de creación de la transacción (CREDAT) se aplica a los movimientos de regularización de precios y a los movimientos de cambios de valor, no a la fecha de imputación (IPTDAT).
  

Si cambias la fecha por defecto, es recomendable que el campo Modo valoración tenga asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.Asimismo, hay que introducir una fecha de inicio cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marque esta casilla para calcular el importe no absorbido de los artículos seleccionados y mostrarlo en el informe.
El resultado obtenido es la suma de los importes no absorbidos de los movimientos entre la fecha inicial del cálculo y la fecha de referencia.
Hay que indicar la fecha inicial del cálculo.

Indica a partir de qué fecha hay que calcular el importe no absorbido.

Marque esta casilla para valorar el stock en la divisa de reporting definida a nivel del dossier.

Marca esta casilla para mostrar los detalles del informe.
Esta casilla solo está disponible si las fechas contables de referencia son la fecha actual, introducida por defecto.

Cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal, el informe detallado incluye información sobre las entradas y salidas entre las fechas de inicio y fin del informe y clasifica los datos por lote, fecha de entrada o versión, si es necesario. La versión resumida solo clasifica los datos por artículo e incluye los totales de las cantidades de la transacción.

En los demás casos, el informe detallado muestra los siguientes elementos de cada artículo: el lote, la ubicación, el valor del lote calculado en función de la valoración realizada y la cantidad del lote en unidad de stock y de envasado.

Filtra los resultados por rango de plantas de la sociedad seleccionada. Para una única planta, introduce la mismo planta en los campos Planta inicio y Planta fin.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Es el almacén de inicio que permite seleccionar los registros que se van a procesar.

Estos campos no se pueden completar cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Filtra los resultados por rango de categorías. Para consultar una única categoría, introduce la misma categoría en los campos Categoría inicio y Categoría fin.

Filtra los resultados por rango de códigos de artículo. Para consultar un único artículo, introduce el mismo código de artículo en los campos Artículo inicio y Artículo fin.

Filtra los resultados por rango de métodos de valoración. Para incluir un único método de valoración, introduce el mismo código en los campos Método valoración desde y Método valoración hasta. Puedes dejar el campo Método valoración desde en blanco para buscar todos los métodos de valoración.

Filtra los resultados por rango de códigos contables. Para consultar un único código contable, introduce el mismo código en los campos Código contable inicio y Código contable fin.

Estos campos solo están disponibles cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Filtra los resultados por rango de compradores. Para incluir un único comprador, introduce el mismo código en los campos Comprador inicio y Comprador fin.

Estos campos no se pueden completar cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Filtra los resultados por rango de familias estadísticas. Para incluir una única familia estadística, introduce el mismo código en los rangos de inicio y fin de los campos Fam. estadística artículo 1, Fam. estadística artículo 2 o Fam. estadística artículo 3.

Estos campos no se pueden completar cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marque esta casilla para calcular los subtotales por planta.

Marca esta casilla para calcular los subtotales por versión de artículo.

Esta opción solo está disponible cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marca esta casilla para calcular los subtotales por almacén.
Se prohíben los subtotales por categoría, artículo, lote, usuario y familia estadística.

Esta opción solo está disponible cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marcar esta casilla puede afectar negativamente al rendimiento cuando hay que procesar un gran número de transacciones. Pour améliorer le temps d'exécution, vous devez réduire vos critères de sélection d'état autant que possible.

Marque esta casilla para calcular los subtotales por categoría.

Marque esta casilla para calcular los subtotales por artículo.

Marque esta casilla para calcular los subtotales por lote.

Marca esta casilla para calcular los subtotales por código contable.

Esta opción solo está disponible cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marca esta casilla para calcular los subtotales por usuario.

Esta opción no está disponible cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marca esta casilla para calcular los subtotales por familia estadística.

Esta opción no está disponible cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario.

Marca esta casilla para seleccionar las líneas de transacción asociadas a los estados de stock "A" (aceptado), "Q" (control de calidad) y "R" (rechazado).

Cuando la casilla Fecha contable está marcada y el campo Modo valoración tiene asignado el valor Método salida principal o Método salida secundario, solo está disponible la opción Transferido.

Marca esta casilla para incluir el stock en transferencia (cuando hay una transferencia interplanta en curso).

Indica el destino del documento o informe.
El destino debe existir en la tabla de destinos, donde se definen todas sus características (tipo de salida, impresora, servidor, etc.).

Este campo permite definir el servidor de impresión.
Este parámetro se envía en la solicitud de impresión de un informe Crystal Reports.

Impresora por defecto.