Cette fonction vous permet :

  • de consulter la totalité ou une partie des factures (sous ce terme générique on entend les factures, les factures Pro-forma ou les avoirs) validées ou en cours de traitement pour un client ou pour l'ensemble des clients,
  • de cibler un groupe de factures, grâce aux critères disponibles. 
Vous pouvez, par paramétrage, choisir les informations qui seront présentées à l'écran.

Cette fonction présente uniquement les informations d'en-tête de factures, mais vous pouvez accéder depuis cette fonction, directement à la facture pour en visualiser le détail.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

L'écran se décompose en deux parties :

  • la première partie vous permet d'accéder à un ensemble de critères majeurs,
  • la seconde partie vous permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des factures sélectionnées en regard des critères saisis.

En-tête

Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation.

  • Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
  • Site : Il s'agit du site de vente. Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
  • Client : Lorsque l'on accède à la consultation depuis une fiche client, le code client est renseigné par le code client de la fiche en cours de consultation. Autrement le code client n'est pas renseigné. Si on ne précise pas de client, la consultation portera sur tous les clients du dossier.
  • Dates : La borne de date précisée permet de filtrer les factures dont la date de facture est comprise dans cet intervalle. Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois. La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

Il existe ensuite des critères complémentaires permettant de cibler les factures à consulter :

  • Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures
  • Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner les avoirs
  • Proforma : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures Proforma
  • Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées)
  • Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées

Pour information, la devise de la société et la devise du dossier sont affichées.

Sélection

Société (champ CPY)

La société et le site de vente permettent de sélectionner les factures d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter les factures de :

  • toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
  • tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les factures de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.
Site vente (champ SALFCY)
Client (champ BPCINV)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

  • sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
  • sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

SEEINFO À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.
Type facture vente (champ SIVTYP)

Ce champ permet de filtrer les informations par type de facture de vente (GESTSV2).

Si vous ne renseignez pas de type de facture de vente, tous les types de facture de vente sont affichés dans la liste de résultat.

SEEINFO Les types de facture sont paramétrés dans la fonction de paramétrage Types de factures (GESTSV2).
Affaire début (champ PJTDEB)

Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

Affaire fin (champ PJTFIN)
Date début (champ INVDATDEB)

Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

  • La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
  • La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Date fin (champ INVDATFIN)

Devises

Société (champ CURS)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :

  • Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant.
  • Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société.
  • Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier.

 
Dossier (champ CURD)

Catégorie facture

Facture (champ INVTYPFAC)

Des critères supplémentaires permettent de cibler les factures que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :

  • La catégorie de facture. On a la possibilité de ne consulter que les factures, les factures Pro-forma, les avoirs  ou les trois. Par défaut, le système propose les trois catégories de factures.
  • L'état de la facture. On a la possibilité de ne consulter que les factures validées (les factures sont comptabilisées. Les factures Pro-forma ne sont jamais comptabilisées) ou les factures en attente de validation ou les deux. Par défaut, le système propose les factures dans les deux états.
Avoir (champ INVTYPAVO)
Proforma (champ INVTYPPRF)
Facture d'annulation (champ INVCANCAT)

Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures d’annulation.

Statut

Validée (champ INVSTAO)

Des critères supplémentaires permettent de cibler les factures que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :

  • La catégorie de facture. On a la possibilité de ne consulter que les factures, les factures Pro-forma, les avoirs  ou les trois. Par défaut, le système propose les trois catégories de factures.
  • L'état de la facture. On a la possibilité de ne consulter que les factures validées (les factures sont comptabilisées. Les factures Pro-forma ne sont jamais comptabilisées) ou les factures en attente de validation ou les deux. Par défaut, le système propose les factures dans les deux états.
Non validée (champ INVSTAN)
Facture annulée (champ INVCANSTA)

Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

Onglet numéro 1

Les colonnes présentes dans le tableau des factures dépendent du paramétrage du code écran choisi.

Tableau

Module (champ ORIMOD)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des factures, on pourra visualiser les informations suivantes :

  • L'origine de la facture (module Vente ou module Tiers)
  • Le numéro de facture
  • Le code du client facturé
  • La date de la facture
  • La catégorie de la facture (Facture, facture Pro-forma, avoir)
  • L'état de la facture (Validée, non validée)
  • Le montant TTC de la facture dans la devise de la facture
  • Le montant réglé de la facture dans la devise de la facture
  • La devise de la facture
  • Le montant TTC de la facture exprimé dans la devise de la société
  • Le montant réglé de la facture exprimé dans la devise de la société
  • Le montant TTC de la facture exprimé dans la devise du dossier
  • Le montant réglé de la facture exprimé dans la devise du dossier
  • Le client groupe
  • Le tiers payeur
  • La condition de paiement de la facture
  • La date de départ de l'échéancier
  • Le site de vente de la facture
No facture (champ NUM)
Client facture (champ BPCINV)
Affaire (champ PJT)
Date (champ INVDAT)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des factures, on pourra visualiser les informations suivantes :

  • L'origine de la facture (module Vente ou module Tiers)
  • Le numéro de facture
  • Le code du client facturé
  • La date de la facture
  • La catégorie de la facture (Facture, facture Pro-forma, avoir)
  • L'état de la facture (Validée, non validée)
  • Le montant TTC de la facture dans la devise de la facture
  • Le montant réglé de la facture dans la devise de la facture
  • La devise de la facture
  • Le montant TTC de la facture exprimé dans la devise de la société
  • Le montant réglé de la facture exprimé dans la devise de la société
  • Le montant TTC de la facture exprimé dans la devise du dossier
  • Le montant réglé de la facture exprimé dans la devise du dossier
  • Le client groupe
  • Le tiers payeur
  • La condition de paiement de la facture
  • La date de départ de l'échéancier
  • Le site de vente de la facture
Type (champ INVTYP)
Statut (champ INVSTA)
Montant TTC (champ AMTATI)
Montant réglé (champ AMTPAY)
Devise (champ CUR)
Mt TTC (société) (champ AMTATISOC)
Mt réglé (société) (champ AMTPAYSOC)
Mt TTC (dossier) (champ AMTATIDOS)
Mt réglé (dossier) (champ AMTPAYDOS)
Client groupe (champ BPCGRU)
Tiers Payeur (champ BPRPAY)
Condition paiement (champ PTE)
Départ éch. (champ STRDUDDAT)
Représentant 1 (champ REP1)
Représentant 2 (champ REP2)
Site (champ SALFCY)
Type facture vente (champ SIVTYP)
Statut d'annulation (champ INVCAN)
Factures

Si vous disposez des habilitations nécessaires, vous pouvez accéder à la facture affichée.
Traçabilité pièces ventes

Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de commande.

Boutons spécifiques

Critères

Ce bouton vous permet d'accéder aus critères précédemment définis, mais également à des critères complémentaires :

  • N° Facture : Ce critère permet de donner des bornes de factures à visualiser
  • Module Vente : Ce critère permet de sélectionner toutes les catégories de factures du module Vente
  • Module Tiers : Ce critère permet de sélectionner toutes les catégories de factures du module Tiers
Dans cet écran vous avez également la possibilité de choisir le critère de tri des factures. Par défaut celles-ci sont triées par numéro de facture, mais elles peuvent également être triées par date de facture.

Vous pouvez également mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.

Le code mémo STD est particulier puisque c'est lui qui est appliqué systématiquement en entrant dans la consultation. Pour ce code mémo en particulier, les bornes de date ne sont pas conservées pour pouvoir toujours disposer par défaut des devis des deux derniers mois et du mois en cours.

Suite

Utilisez cette action pour afficher la page suivante au cas où le tableau aurait plus de lignes qu’il ne peut en afficher dans un écran.

Retour

Utilisez cette action pour afficher la page précédente au cas où le tableau aurait plus de lignes qu’il ne peut en afficher dans un écran.

Barre de menus

Cette consultation graphique vous permet de comparer par période, le montant hors taxes facturé et le montant hors taxes des avoirs.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de comparer par période, le montant TTC réglé et le montant TTC non réglé.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de comparer sur une période donnée, le montant TTC réglé et le montant TTC non réglé par représentant.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des clients en montant hors taxes valorisé pour les factures enregistrées sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des représentants principaux en montant hors taxes valorisé pour les factures enregistrées sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des tiers payeur par montant TTC restant à régler sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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